Общество с ограниченной ответственностью Боржоми Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финанс"
ИНН: 9725035060
ОКВЭД: 66.12.3. Деятельность эмиссионная
ОКПО: 45287660
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 23
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11704 307 8207 006 8207 006 282
Отложенные налоговые активы1180745160
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11004 307 8277 006 8247 006 287160
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность1230229 836218 082203 906
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12402 699 000
Денежные средства12504 0461 8983 22511
Прочие оборотные активы126014131514
ИТОГО по разделу II12002 932 895219 993207 14625
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16007 240 7227 226 8167 213 433185
ПАССИВКод2023202220212020
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131020 01020 01020 01010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13504 4004 4004 400300
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137029 57217 0935 222-641
ИТОГО по разделу III130053 98241 50329 632-331
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141007 000 0007 000 000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140007 000 0007 000 0000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15107 186 585185 127183 669
Кредиторская задолженность1520119168109497
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154037192319
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15007 186 741185 314183 801516
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17007 240 7227 226 8167 213 433185

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020
Выручка2110550 480549 419444 259
Себестоимость продаж2120532 480532 491470 281390
Валовая прибыль210018 00016 928-26 022-390
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22201 8281 7925 778371
Прибыль (убыток) от продаж220016 17215 136-31 800-761
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы2340060 94148 184
Прочие расходы235054361 2399 05541
Прибыль (убыток) до налогообложения230015 62914 8387 329-802
Текущий налог на прибыль2410-3 150-2 968-1 466160
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240012 47911 8705 863-642
ПоказательКод2023202220212020
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250012 47911 8705 863-642
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 20 010 () 4 400 5 222 29 632
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 11 871 11 871
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 11 871 11 871
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 20 010 () 4 400 17 093 41 503
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 12 479 12 479
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 12 479 12 479
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 20 010 () 4 400 29 572 53 982

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020
Чистые активы 360053 98241 50329 632-331

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110537 823587 5878 585 531
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119
Платежи - всего4120535 675575 8048 650 271299
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 1771 31922 68651
в связи с оплатой труда работников41227347803 873200
процентов по долговым обязательствам4123530 600530 600265 300
налога на прибыль организаций41242 5424 1931 674
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412979843248
Сальдо денежных потоков от текущих операций41002 14811 783-64 740-299
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431024 100310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников431220 00010
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430024 100310
Сальдо денежных потоков за отчетный период44002 14811 783-40 64011
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 8983 22511
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45004 0461 8983 22511
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44900-13 11043 854

Дополнительная информация

Показатель202320222021
Среднесписочная численность сотрудников00
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации215,5135,8523
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством1,516,538,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования2,734,5155,6
Налог на прибыль2 321,14 192,91 673,6
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами1200
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также