Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ 99 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ 99"
ИНН: 9721035214
ОКВЭД: 77.32. Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
ОКПО: 06188832
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11502915571 1511 7682 3842 8993 474
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11801 0561 0561 0563 1202 2821 099
Прочие внеоборотные активы119022
ИТОГО по разделу I11001 3471 6142 2074 8884 6663 9983 496
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121045 03935 82126 91624 46917 674124 607158 683
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202 2742 2984 3764 0181 369
Дебиторская задолженность123016 48615 7276 63380 55883 40213 60621 953
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240129 141134 817138 737100 394114 381
Денежные средства1250147510 5471 967534628
Прочие оборотные активы126037 11537 13037 11519 056
ИТОГО по разделу II1200230 202225 797224 324228 495218 793138 747181 264
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600231 549227 411226 532233 383223 459142 745184 760
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131050505050505050
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-6 403-6 386-5 461-4 805-4 8556446 042
ИТОГО по разделу III1300-6 353-6 336-5 411-4 755-4 8056946 092
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14105 085
Отложенные налоговые обязательства1420747474767768131
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14007474745 1617768131
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510211 614211 594211 611211 664204 288
Кредиторская задолженность152026 21422 07820 25821 31323 898141 983178 537
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500237 828233 673231 869232 977228 187141 983178 537
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700231 549227 411226 532233 383223 459142 745184 760

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка21107 75711 6364 68038 17784 481
Себестоимость продаж2120048916 37050 08467 740
Валовая прибыль21007 75711 147-11 690-11 90716 741
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22207 71010 9227 2915 2197 3819 961
Прибыль (убыток) от продаж220047225-7 291-16 909-19 2886 780
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232046581730
Проценты к уплате233020283334180
Прочие доходы234002510 103135 49423 16718 048
Прочие расходы2350491 1146813 580125 24510 43817 276
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-18-886-656-785-6 675-6 5597 552
Текущий налог на прибыль24100-398361 1751 379
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-1500
Изменение отложенных налоговых обязательств243063-131
Изменение отложенных налоговых активов24501 0990
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-18-925-65651-5 500-6 5596 042
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-18-925-65651-5 500-6 5596 042
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.
3100 50 () -5 461 -5 411
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (925) (925)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (925) (925)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.
3200 50 () -6 386 -6 336
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (17) (17)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (17) (17)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.
3300 50 () -6 403 -6 353

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)
за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -5 411 -925 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -5 411 -925 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -5 461 -925 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -5 461 -925 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 3600-6 352-6 336-5 411-4 755-4 8046946 092

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411016 7985 14185 18367679 630
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411111 8444 61877 505
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41194 95452385 1836762 125
Платежи - всего412019 08019 6021 08838 867256 342
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412116 05816 95437 122167 197
в связи с оплатой труда работников41221 0577901 0881 0752 987
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412439
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 9261 85867086 158
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-2 282-14 46184 095-38 191-176 712
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42104 6989 3193 70014 500
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42134 6989 3193 70014 500
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42202 2745 37141 13617 4033 125
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42232 2745 37141 13617 4033 125
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42002 4243 948-41 136-13 70311 375
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101 99020 160240 176
в том числе:
получение кредитов и займов43111 99020 160240 176
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432003034 4017 73335 906
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43230305 3137 73335 906
прочие платежи432929 088
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000-30-32 41112 427204 270
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400142-10 54310 548-39 46738 933
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450510 54839 467534
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500147510 54839 467
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20212020201820192017
Среднесписочная численность сотрудников21184
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации209,82 727,3705,91 384,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством1,3222,20176,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования24,3531,9125,9321,9
Налог на прибыль4,2976,2645,1898
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость03 121,62 873,81 532
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн