Общество с ограниченной ответственностью Ритейл Бел Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"
ИНН: 9705131136
ОКВЭД: 64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
ОКПО: 39032252
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 23
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11704 750 00012 272 12318 547 45715 058 51010 086 924
Отложенные налоговые активы11803 1769 47615 77722 07728 395
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11004 753 17612 281 59918 563 23415 080 58710 115 319
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123056 68564 82262 40258 04925 233
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12404 105 4283 775 2752 13228 41426 350
Денежные средства12501 684 3962 774 852276 107277 167277 254
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II12005 846 5096 614 949340 641363 630328 837
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160010 599 68518 896 54818 903 87515 444 21710 444 156
ПАССИВКод20232022202120202019
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13704 93613 164-8 85423 64729 462
ИТОГО по разделу III13004 94613 174-8 84423 65729 472
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14104 750 00013 500 00018 500 00015 000 00010 000 000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14004 750 00013 500 00018 500 00015 000 00010 000 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15105 827 1055 326 970321 690295 550252 000
Кредиторская задолженность15201 7549 02212 14514 62420 710
Доходы будущих периодов153015 88047 38278 884110 386141 974
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15005 844 7395 383 374412 719420 560414 684
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170010 599 68518 896 54818 903 87515 444 21710 444 156

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201 405 3841 932 5701 853 5341 344 694518 749
Проценты к уплате23301 429 7041 929 6801 860 2401 371 150525 056
Прочие доходы234031 50234 00261 50270 58873 027
Прочие расходы23509 1108 57433 86443 50365 386
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-1 92828 31820 9326291 334
Текущий налог на прибыль2410-6 300-6 300-6 301-6 444-267
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-28 632
Чистая прибыль (убыток)2400-8 22822 018-14 001-5 8151 067
ПоказательКод20232022202120202019
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520-18 500
Совокупный финансовый результат периода2500-8 22822 018-32 501-5 8151 067
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () -8 854 -8 844
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 22 018 22 018
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 22 018 22 018
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 13 164 13 174
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (8 228) (8 228)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (8 228) (8 228)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 4 936 4 946

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019
Чистые активы 36004 94613 174-8 844134 04329 472

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119
Платежи - всего41201 610 7251 933 2181 895 7711 371 06565 227
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41216 6727 18631 70041 97964 117
в связи с оплатой труда работников4122
процентов по долговым обязательствам41231 602 0081 924 4001 834 1001 327 60056
налога на прибыль организаций412424 488422110
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 0451 6325 4831 064944
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-1 610 725-1 933 218-1 895 771-1 371 065-65 227
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42108 598 1524 431 9631 895 1491 371 603463 000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42137 191 9702 502 19037 33526 350463 000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42141 406 1821 927 2731 827 8141 301 253
прочие поступления4219
Платежи - всего42203 500 0005 000 00010 120 000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42233 500 0005 000 00010 120 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42008 598 1524 431 963-1 604 851-3 628 397-9 657 000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43103 499 5624 999 37510 275 481
в том числе:
получение кредитов и займов43113 000
денежных вкладов участников431210
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.43143 499 5624 999 37510 272 471
прочие поступления4319
Платежи - всего43208 077 883276 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43238 077 883276 000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-8 077 8833 499 5624 999 3759 999 481
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-1 090 4562 498 745-1 060-87277 254
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44502 774 852276 107277 167277 254
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 684 3962 774 852276 107277 167277 254
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2021
Среднесписочная численность сотрудников0
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Налог на прибыль24 429,4
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также