Общество с ограниченной ответственностью Восточный Экспресс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Восточный Экспресс"
ИНН: 9705096153
ОКВЭД: 49.20. Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки
ОКПО: 15550634
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11103367100
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501 362 1671 093 719560 410752236
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118034 75629 49311 747
Прочие внеоборотные активы11908994182
ИТОГО по разделу I11001 397 0451 123 372572 4397522360
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 7271 199581119
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220151 131110 49283 1779 68916 75310 211317
Дебиторская задолженность1230834 057724 936448 999445 364102 94988 36828 370
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства1250239 1463 731164 785178 09871 94968 1161 513
Прочие оборотные активы1260104631279284260
ИТОГО по разделу II12001 226 165840 422697 669633 362191 734166 95430 201
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16002 623 2101 963 7941 270 108633 437191 756166 99130 201
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370816 649312 456189 89688 21245 06213 5611 713
ИТОГО по разделу III1300816 659312 466189 90688 22245 07213 5711 723
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142032 83024 77210 6321547
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450763 577546 701278 701
ИТОГО по разделу IV1400796 407571 473289 33215470
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151099 00099 000
Кредиторская задолженность1520326 652441 775525 422544 564146 680153 41228 477
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15404 3601 8521 937636
Прочие краткосрочные обязательства1550580 132537 229263 510
ИТОГО по разделу VI15001 010 1441 079 855790 870545 200146 680153 41228 477
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17002 623 2101 963 7941 270 108633 437191 756166 99130 201

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка21106 669 7534 644 3414 104 4702 360 0882 514 9341 367 04459 001
Себестоимость продаж21202160
Валовая прибыль21006 669 5374 644 3414 104 4702 360 0882 514 9341 367 04459 001
Коммерческие расходы22105 944 3994 401 8183 967 1382 302 4192 389 7781 348 07856 612
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200725 138242 523137 33257 669125 15618 9662 389
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320395220
Проценты к уплате233090 97098 7840
Прочие доходы2340808 264966 45747 9781 287 500856 999734 50710
Прочие расходы2350815 399953 29458 2841 291 482942 651738 82099
Прибыль (убыток) до налогообложения2300627 033156 902127 02654 08239 52614 6532 300
Текущий налог на прибыль2410-122 840-34 341-25 343-10 932-8 021-2 804460
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-4-1280
Чистая прибыль (убыток)2400504 193122 561101 68343 15031 50111 7211 840
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода252010
Совокупный финансовый результат периода2500504 193122 561101 68443 15031 50111 7211 840
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 189 896 189 906
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 122 561 122 561
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 122 561 122 561
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 312 456 312 466
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 504 193 504 193
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 504 193 504 193
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 816 649 816 659

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 3600816 659312 466189 90688 22245 07213 5711 723

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41107 006 8904 784 9814 361 2403 661 9952 169 6201 175 908
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41116 608 9724 699 3124 353 7693 597 0092 161 8161 174 013
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119397 91885 6697 47164 9867 8041 895
Платежи - всего41206 243 0564 380 2374 356 2373 558 5312 151 5881 111 509
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41215 533 6013 817 7674 118 0573 524 0352 033 6231 072 528
в связи с оплатой труда работников412283 80186 19161 58418 67711 5318 373
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124125 64049 82612 2185 18013 4012 357
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129500 014426 453164 37810 63993 03328 251
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100763 834404 7445 003103 46418 03264 399
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210213125 0991 222
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211213
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213124 7041 200
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421439522
прочие поступления4219
Платежи - всего422018 278124 7041 200
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422118 278
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223124 7041 200
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200213-18 27839522
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310099 000
в том числе:
получение кредитов и займов4311099 000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320529 766731 420
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-529 766-632 420
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400234 281-227 676-13 275103 85918 05464 399
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44503 731164 785178 09871 94968 1161 513
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500239 1463 731164 785178 09771 94868 116
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44901 13466 622-382 289-14 2222 204

Дополнительная информация

Показатель2021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников31191511
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации9 824,32 817,91 944,31 396,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством1 070,4216,7225,9175
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования2 467,1754,1451,3328,6
Налог на прибыль12 217,65 179,713 378,92 356,9
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость1 322,72 646,100
Земельный налог
Транспортный налог0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также