Общество с ограниченной ответственностью ФИНАНС АКТИВ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНС АКТИВ"
ИНН: 9705072716
ОКВЭД: 70.22. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
ОКПО: 03813181
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 24
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180541542550
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110054154255000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12103434343422440
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220555550
Дебиторская задолженность123017 72617 41017 41912 43710 2502 7221 70599 754
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240459 430459 529459 769453 848462 600459 430459 430459 430
Денежные средства12505234064236074972852159
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200477 718477 384477 651466 931472 926462 885461 191559 343
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600477 773477 537477 906466 931472 926462 885461 191559 343
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100 000100 000100 000100 000100 000100 000100 000100 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350359 6800
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370363 361362 566361 752362 773363 1801 921361 016360 086
ИТОГО по разделу III1300463 361462 566461 752462 773463 180461 601461 016460 086
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14103 1670
Отложенные налоговые обязательства142033330
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14003333 1700000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151013 23214 24415 74915 59963932966
Кредиторская задолженность15201 1767254023499 10795417099 251
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150014 40914 96916 15215 9489 7461 28317599 257
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700477 773477 537477 906481 891472 926462 885461 191559 343

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка211047 64900
Себестоимость продаж21202 5902 5684 80046 83500
Валовая прибыль2100-2 590-2 568-4 80081400
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22203 4362 7062 8162 391599
Прибыль (убыток) от продаж2200-2 590-2 568-4 800-3 436-1 892-2 816-2 391-599
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23203 5943 6113 5943 6043 6043 6043 5891 123
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234010556530359 680
Прочие расходы2350102684152354573516
Прибыль (убыток) до налогообложения23009941 017-1 280712 0117311 163360 188
Текущий налог на прибыль2410-199-203256-22-403-146233102
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421071 936
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460700
Чистая прибыль (убыток)2400795814-1 024561 608585930360 086
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500795814-1 024561 608585930360 086
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 100 000 () 361 751 461 751
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 815 815
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 815 815
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 100 000 () 362 566 462 566
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 796 796
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 796 796
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 100 000 () 363 361 463 361

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 461 751 815 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 461 751 815 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 361 751 815 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 361 751 815 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 3600463 361462 566461 752447 813463 180461 601461 016459 986

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41102 5832 1067 78159 69062 4962 770
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41113 6318 91849 2440
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119
Платежи - всего41202 4662 0727 96559 13362 4252 877
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121175511 89210 00747 82350
в связи с оплатой труда работников41221 4761 2451 9742 1752 7312 648
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124101179
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129
Сальдо денежных потоков от текущих операций410011734-18455771-107
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период440011734-18455771-107
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44504064236074972852
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450052345742360679952
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20232022202120202019
Среднесписочная численность сотрудников33321
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации483327,6343,1332,8620,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством029,92850,635
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования21,775,984,4149,5108,6
Налог на прибыль298,562,36,5326,9136,8
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость00,456,690
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также