ООО РЕД СОФТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО "РЕД СОФТ"

ИНН: 9705000373

ОКВЭД: 62.01. Разработка компьютерного программного обеспечения

ОКПО: 29926343

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	239 079	220 800	276 386	236 701	193 972	223 322	116 889	702	908	0
Результаты исследований и разработок	1120	0				91 861	42 046		0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	117 576	48 158	2 681	5 468	1 264	1 021	1 471	2 163	187	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	0		38 630					0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190	0	13 257			51	1 929		263	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	356 655	282 215	317 697	242 169	287 148	268 318	118 360	3 128	1 095	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	61 809	138	33	20	62	2 419	5	7	3	117
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	7 314				1		0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	504 606	223 552	27 220	114 288	20 477	15 383	35 647	16 332	29 858	390
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	135 000	221 120	188 990	161 254	68 423	21 635	4 280	9 000	600	0
Денежные средства	1250	324 802	314 681	160 902	254 639	174 632	83 655	6 437	21 399	410	8
Прочие оборотные активы	1260	3 911	2 875	5 812	6 642	1 602	183	1 805	0	2 329	14
ИТОГО по разделу II	1200	1 030 137	769 680	382 957	536 843	265 196	123 276	48 174	46 738	33 200	529
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 386 792	1 051 895	700 654	779 012	552 344	391 594	166 534	49 866	34 295	529

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	45 000	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	72 792	72 792	72 792	72 792	72 792	72 792	72 792	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	299 245	233 494	152 593	153 022	88 470	18 927	18 378	11 686	3 313	0
ИТОГО по разделу III	1300	548 037	482 286	401 385	401 814	337 262	267 719	136 170	11 696	3 323	10
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	150 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000		0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	19 182	17 016						0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	169 182	217 016	200 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	212 085	115 312	20 270	127 967	109 785	1 879	13 808	6 150	12 932	492
Кредиторская задолженность	1520	351 689	194 514	61 008	134 208	1 482	19 754	16 556	32 020	18 040	27
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	64 830	38 180	17 991	15 023	3 815	2 242		0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	40 969	4 587						0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	669 573	352 593	99 269	277 198	115 082	23 875	30 364	38 170	30 972	519
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 386 792	1 051 895	700 654	779 012	552 344	391 594	166 534	49 866	34 295	529

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Выручка	2110	2 075 013	1 293 376	581 817	578 717	287 916	151 960	114 951	133 455	99 536
Себестоимость продаж	2120	782 855	637 682	203 135	336 833	144 930	105 112	72 968	99 324	82 102
Валовая прибыль	2100	1 292 158	655 694	378 682	241 884	142 986	46 848	41 983	34 131	17 434
Коммерческие расходы	2210	64 208	32 427	44 929	11 892	6 997	1 329	834	0	0
Управленческие расходы	2220	731 079	391 867	201 926	118 284	34 692	22 605	23 739	16 123	9 686
Прибыль (убыток) от продаж	2200	496 871	231 400	131 827	111 708	101 297	22 914	17 410	18 008	7 748
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	3 044	3 111	8 148	6 393	3 518	1 746	1 449	0	0
Проценты к уплате	2330	54 339	37 425	28 412	31 603	22 110	9 102	1 096	1 100	270
Прочие доходы	2340	23 498	17 050	1 560	11 402	3 368	49 641	3	19	0
Прочие расходы	2350	250 943	53 235	30 812	17 848	16 078	58 960	8 673	6 385	3 318
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	218 131	160 901	82 311	80 052	69 995	6 239	9 093	10 542	4 160
Текущий налог на прибыль	2410					-1		2 324	2 117	835
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460					-451	-19	-76	-53	12
Чистая прибыль (убыток)	2400	218 131	160 901	82 311	80 052	69 543	549	6 693	8 372	3 313

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510							72 792	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	218 131	160 901	82 311	80 052	69 543	549	79 485	8 372	3 313
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	176 000	()	72 792		152 593	401 385
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				160 901	160 901
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	160 901	160 901
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214	0			X	X	0
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(80 000)	(80 000)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(80 000)	(80 000)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	176 000	()	72 792		233 494	482 286
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				226 036	226 036
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	218 131	218 131
переоценка имущества	3312	X	X		X		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X	7 905	7 905
дополнительного выпуска акций	3314	0			X	X	0
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(160 285)	(160 285)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(160 000)	(160 000)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	176 000	()	72 792		299 245	548 037

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	401 385	160 901	-80 000
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410		0	0
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	401 385	160 901	-80 000
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	152 593	0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411		0	0
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	152 593	160 901	-80 000
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402		0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Чистые активы	3600	548 037	482 286	401 385	401 814	337 262	267 719	136 170

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 894 145	1 127 981	667 417	519 157	283 649	172 717
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 829 607	1 109 364	655 414	489 040	282 787	167 283
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	0	1 243		765	862
Платежи - всего	4120	1 712 541	942 122	502 367	339 544	200 997	120 835
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	336 668	185 901	213 859	66 493	66 928	25 653
в связи с оплатой труда работников	4122	1 309 632	703 497	219 331	205 378	82 687	81 105
процентов по долговым обязательствам	4123	1 884	2 755	4 674	6 280	711	889
налога на прибыль организаций	4124	0				5 958	1 571
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	4 870	3 744	8 662	2 807	2 637	4 637
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	181 604	185 859	165 050	179 613	82 652	51 882
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	87 941	52 755	102 297	28 600	8 680	52 991
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	86 120	50 000	87 264	28 600	8 680	51 330
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 821	2 755	15 033			1 661
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	115 980	90 511	272 477	137 560	106 611	112 829
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	115 530	47 011	118 847	16 129	51 143	43 181
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	450	43 500	153 630	121 431	55 468	69 648
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-28 039	-37 756	-170 180	-108 960	-97 931	-59 838
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	149 973	97 165	98 148	173 913	118 637	112 870
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0			76 500	18 000	14 550
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	149 973	97 165	98 148	97 413	100 637	98 320
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	293 417	91 489	186 755	164 559	12 381	27 696
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	160 000	80 000	80 000	7 595
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	104 240	6 720	106 755	156 964	12 381	27 696
прочие платежи	4329	29 177	4 769
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-143 444	5 676	-88 607	9 354	106 256	85 174
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 121	153 779	-93 737	80 007	90 977	77 218
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	314 681	160 902	254 639	174 632	83 655	6 437
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	324 802	314 681	160 902	254 639	174 632	83 655
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	360	265	184		84	75
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	45 731,8	22 404	12 177	6 973,2	5 636,6	4 101
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	4 353,6	2 538	24,6	428,5	791,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	16,5	662	323,7	1 415,4	3 486,5	2 271,4
Налог на прибыль	0	0	0	5 958,3	1 571,2	770,7
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость	0	0	0	15 549	21 393,9	11 877,2
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн