Общество с ограниченной ответственностью ТМХ ФИНАНСЫ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ТМХ ФИНАНСЫ"
ИНН: 9704002434
ОКВЭД: 64.99.1. Вложения в ценные бумаги
ОКПО: 41664947
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11103000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117015 181 67016 856 18919 481 38619 969 901
Отложенные налоговые активы11804721136
Прочие внеоборотные активы119005829
ИТОГО по разделу I110015 181 74716 856 26819 481 42819 969 907
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12307 69613 57411 79212 140
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240860 0001 532 097488 515
Денежные средства1250116 41386 25748 37213 828
Прочие оборотные активы126000030
ИТОГО по разделу II1200984 1091 631 928548 67925 998
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160016 165 85618 488 19620 030 10719 995 905
ПАССИВКод2023202220212020
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370111 57794 99160 82029 089
ИТОГО по разделу III1300111 58795 00160 83029 099
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141013 702 79715 370 70018 382 79719 958 974
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140013 702 79715 370 70018 382 79719 958 974
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15102 350 2663 020 0831 583 9285 235
Кредиторская задолженность15201 0552 3052 4882 566
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401511076431
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15002 351 4723 022 4951 586 4807 832
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170016 165 85618 488 19620 030 10719 995 905

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222016 61011 68913 4762 171
Прибыль (убыток) от продаж2200-16 610-11 689-13 476-2 171
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201 726 5281 920 8521 606 8351 287 694
Проценты к уплате23301 822 9211 912 3331 551 5871 247 958
Прочие доходы2340144 93448 00701 254 923
Прочие расходы235011 0592 0762 0781 256 125
Прибыль (убыток) до налогообложения230020 87242 76139 69436 363
Текущий налог на прибыль2410-4 286-8 590-7 963-7 273
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460000-1
Чистая прибыль (убыток)240016 58634 17131 73129 089
ПоказательКод2023202220212020
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250016 58634 17131 73129 089
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 60 820 60 830
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 34 171 34 171
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 34 171 34 171
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 94 991 95 001
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 16 586 16 586
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 16 586 16 586
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 111 577 111 587

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020
Чистые активы 3600111 58795 00160 83029 099

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411037 19055 0091 851276
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411937 19055 0091 851276
Платежи - всего41201 852 1071 933 7561 571 4311 252 084
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412113 1662 3395 2573 643
в связи с оплатой труда работников412211 29410 0938 256391
процентов по долговым обязательствам41231 820 6401 912 0981 549 0721 242 723
налога на прибыль организаций41245 5548 7578 0324 805
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 453469814522
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-1 814 917-1 878 747-1 569 580-1 251 808
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42104 189 2213 497 1021 604 1242 531 636
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42132 349 6481 583 80801 254 998
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42141 494 0911 913 2941 604 1241 276 638
прочие поступления4219345 482
Платежи - всего42204 1484 293021 224 984
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42234 1484 293021 224 984
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42004 185 0733 492 8091 604 124-18 693 348
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310848 000917 780019 959 384
в том числе:
получение кредитов и займов4311848 000917 780019 959 374
денежных вкладов участников431200010
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43203 188 0002 493 9570400
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43233 188 0002 493 9570400
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-2 340 000-1 576 177019 958 984
Сальдо денежных потоков за отчетный период440030 15637 88534 54413 828
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445086 25748 37213 828
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500116 41386 25748 37213 828
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020
Среднесписочная численность сотрудников000
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2 018,61 263,81 06152,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством073,164,17
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0425,1344,612,2
Налог на прибыль5 553,98 7578 032,34 804,7
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также