| АКТИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Нематериальные активы | 1110 | |||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | |||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||
| Материальные поисковые активы | 1140 | |||
| Основные средства | 1150 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||
| Финансовые вложения | 1170 | 12 000 000 | 14 000 000 | 19 000 000 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 11 140 | 10 909 | 9 187 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||
| ИТОГО по разделу I | 1100 | 12 011 140 | 14 010 909 | 19 009 187 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Запасы | 1210 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 993 | 695 | 125 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 529 734 | 357 548 | 250 278 |
| в том числе: | ||||
| Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | |||
| Финансовые вложения | 1240 | 13 166 598 | 10 000 000 | |
| Денежные средства | 1250 | 35 225 | 13 583 | 12 202 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | |||
| ИТОГО по разделу II | 1200 | 13 733 550 | 10 371 826 | 262 605 |
| БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 25 744 690 | 24 382 735 | 19 271 792 |
| ПАССИВ | Код | 2023 | 2022 | 2021 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Резервный капитал | 1360 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 19 217 | -4 393 | -7 986 |
| ИТОГО по разделу III | 1300 | 79 317 | 55 707 | 52 114 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 11 927 680 | 13 953 993 | 18 963 748 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 15 550 | 9 811 | 7 190 |
| Резервы под условные обязательства | 1430 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | |||
| ИТОГО по разделу IV | 1400 | 11 943 230 | 13 963 804 | 18 970 938 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 13 715 411 | 10 357 862 | 243 790 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 6 567 | 5 325 | 4 937 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | |||
| доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи | 1531 | |||
| Резервы предстоящих расходов | 1540 | 165 | 37 | 13 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | |||
| ИТОГО по разделу VI | 1500 | 13 722 143 | 10 363 224 | 248 740 |
| БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 25 744 690 | 24 382 735 | 19 271 792 |
| Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 |
| Выручка | 2110 | |||
| Себестоимость продаж | 2120 | |||
| Валовая прибыль | 2100 | |||
| Коммерческие расходы | 2210 | |||
| Управленческие расходы | 2220 | -9 635 | -7 216 | 8 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -9 635 | -7 216 | -8 560 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||
| Проценты к получению | 2320 | 2 619 832 | 1 762 211 | 800 378 |
| Проценты к уплате | 2330 | -2 580 639 | -1 750 438 | 801 392 |
| Прочие доходы | 2340 | |||
| Прочие расходы | 2350 | -40 | -65 | 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 29 518 | 4 492 | -9 983 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | -5 908 | -899 | 1 997 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||
| Прочее | 2460 | |||
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 23 610 | 3 593 | -7 986 |
| Показатель | Код | 2023 | 2022 | 2021 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |||
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 23 610 | 3 593 | -7 986 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
| Наименование | Код | Уставный капитал | Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| Величина капитала на 01.01.2022 г. |
3100 | 100 | () | 60 000 | -7 986 | 52 114 | |
| За 2022 г. | |||||||
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | 3 593 | 3 593 | |||
| в том числе: | |||||||
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 3 593 | 3 593 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
| дополнительного выпуска акций | 3214 | X | X | ||||
| увеличения номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
| реорганизации юридического лица | 3216 | ||||||
| прочее увеличение | 3217 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | () | () | () | () | |
| в том числе: | |||||||
| убыток | 3221 | X | X | X | X | () | () |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | () | X | () | () |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | () | X | () | () |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | X | () | |||
| уменьшения количества акций | 3225 | () | X | () | |||
| реорганизации юридического лица | 3226 | ||||||
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | () | () |
| прочее уменьшение | 3228 | ||||||
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
| Величина капитала на 01.01.2023 г. |
3200 | 100 | () | 60 000 | -4 393 | 55 707 | |
| За 2023 г. | |||||||
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | 23 610 | 23 610 | |||
| в том числе: | |||||||
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 23 610 | 23 610 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
| дополнительного выпуска акций | 3314 | X | X | ||||
| увеличения номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
| реорганизации юридического лица | 3316 | ||||||
| прочее увеличение | 3317 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | |
| в том числе: | |||||||
| убыток | 3321 | X | X | X | X | () | () |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | () | X | () | () |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | () | X | () | () |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | X | () | |||
| уменьшения количества акций | 3325 | () | X | () | |||
| реорганизации юридического лица | 3326 | ||||||
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | () | () |
| прочее уменьшение | 3328 | ||||||
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
| Величина капитала на 01.01.2024 г. |
3300 | 100 | () | 60 000 | 19 217 | 79 317 | |
| Наименование показателя | Код | На 01.01.2022 г. | Изменения капитала за 2022 г. | На 01.01.2023 г. | |||
| за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||||
| Капитал - всего | |||||||
| до корректировок | 3400 | ||||||
| корректировка в связи с: | |||||||
| изменением учетной политики | 3410 | ||||||
| исправлением ошибок | 3420 | ||||||
| после корректировок | 3500 | ||||||
| в том числе: | |||||||
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||
| до корректировок | 3401 | ||||||
| корректировка в связи с: | |||||||
| изменением учетной политики | 3411 | ||||||
| исправлением ошибок | 3421 | ||||||
| после корректировок | 3501 | ||||||
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) |
|||||||
| до корректировок | 3402 | ||||||
| корректировка в связи с: | |||||||
| изменением учетной политики | 3412 | ||||||
| исправлением ошибок | 3422 | ||||||
| после корректировок | 3502 | ||||||
| Наименование показателя | Код строки | 2023 | 2022 | 2021 |
| Чистые активы | 3600 | 79 317 | 55 707 | 52 114 |
| Наименование | Код | 2023 | 2022 | 2021 |
| Денежные потоки от текущих операций | ||||
| Поступления - всего | 4110 | 145 | 1 722 | 334 |
| в том числе: | ||||
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | |||
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | |||
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |||
| прочие поступления | 4119 | 145 | 1 722 | 334 |
| Платежи - всего | 4120 | -2 408 773 | -1 619 801 | 598 838 |
| в том числе: | ||||
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | -4 578 | -3 152 | 51 791 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | -3 822 | -3 561 | 921 |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | -2 393 941 | -1 608 790 | 545 710 |
| налога на прибыль организаций | 4124 | -5 513 | -3 739 | |
| иные налоги и сборы | 4125 | |||
| взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | |||
| НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | |||
| прочие платежи по агентским договорам | 4128 | |||
| прочие платежи | 4129 | -919 | -559 | 416 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -2 408 628 | -1 618 079 | -598 504 |
| Денежные потоки по инвестиционной деятельности | ||||
| Поступления - всего | 4210 | 2 462 739 | 1 656 793 | 552 981 |
| в том числе: | ||||
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | |||
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | |||
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | |||
| дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 2 462 739 | 1 656 793 | 552 981 |
| прочие поступления | 4219 | |||
| Платежи - всего | 4220 | -1 166 598 | 5 000 000 | 19 000 000 |
| в том числе: | ||||
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | |||
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | |||
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -7 000 000 | 5 000 000 | 19 000 000 |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | |||
| прочие платежи | 4229 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | 1 296 141 | -3 343 207 | -18 447 019 |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||||
| Поступления - всего | 4310 | 6 918 231 | 4 962 667 | 19 057 725 |
| в том числе: | ||||
| получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 18 997 625 | |
| денежных вкладов участников | 4312 | 0 | 0 | 60 100 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | |||
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 6 918 231 | 4 962 667 | |
| прочие поступления | 4319 | |||
| Платежи - всего | 4320 | -5 784 102 | ||
| в том числе: | ||||
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | |||
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |||
| в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | |||
| прочие платежи | 4329 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 134 129 | 4 962 667 | 19 057 725 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 21 642 | 1 381 | 12 202 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 13 583 | 12 202 | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 35 225 | 13 583 | 12 202 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
| Показатель | 2023 | 2022 | 2021 |
| Среднесписочная численность сотрудников | 0 | 0 | |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 788,7 | 508 | 155,4 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 67 | 20,5 |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 117,8 | 36 |
| Налог на прибыль | 0 | 3 734,9 | 0 |
| Налог на имущество организаций | |||
| Налог на добавленную стоимость | |||
| Земельный налог | |||
| Транспортный налог | |||
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | |||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | |||
| Налог на игорный | |||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 1,9 | 0 | 0 |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | |||
| Единый сельскохозяйственный налог |