АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТЛК ФИНАНСЫ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТЛК ФИНАНСЫ"
ИНН: 9701104660
ОКВЭД: 64.99.1. Вложения в ценные бумаги
ОКПО: 28118252
ОКОПФ: 12267
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160133 333
Финансовые вложения1170155 234277 5342 808 5392 556 239204 123
Отложенные налоговые активы11800151345 776
Прочие внеоборотные активы11900434
ИТОГО по разделу I1100155 234277 5342 808 6942 902 015337 4900
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12109451 1201 1595416
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122077826 667
Дебиторская задолженность1230392 255982 9661 002 655982 658796 495836 642
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240100 2732 786 239255 234567 5343 655 44020 500
Денежные средства12501 707 5311 331 1511 112 919856 0082 254 7502 913 638
Прочие оборотные активы126021
ИТОГО по разделу II12002 201 0045 101 4762 371 9662 407 0326 733 3683 770 801
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16002 356 2385 379 0105 180 6605 309 0477 070 8583 770 801
ПАССИВКод202320222021202020192018
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13103 899 3543 899 3543 899 3543 899 3543 899 3543 899 354
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-4 194 555-1 129 315-1 308 328-1 175 57861 834-139 760
ИТОГО по разделу III1300-295 2012 770 0392 591 0262 723 7763 961 1883 759 594
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14102 576 4162 576 4162 576 4162 576 416
Отложенные налоговые обязательства142049 94527 539
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14002 626 3612 603 95502 576 4162 576 4160
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151002 576 416
Кредиторская задолженность152024 7854 73612 4638 428533 06211 137
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154029428075542719270
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150025 0785 0162 589 6348 855533 25411 207
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17002 356 2385 379 0105 180 6605 309 0477 070 8583 770 801

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22208 88912 23317 83526 80112 1471 568
Прибыль (убыток) от продаж2200-8 889-12 233-17 835-26 801-12 147-1 568
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320409 753263 216189 912264 892202 516135 612
Проценты к уплате2330
Прочие доходы2340181 260141 645157 343236 06865 308
Прочие расходы23503 544 792163 33681 0971 983 80325 10773
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-2 962 668229 292248 323-1 509 644230 570133 971
Текущий налог на прибыль2410-102 572-50 280-381 073272 271-28 956-26 794
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-39-20-2
Чистая прибыль (убыток)2400-3 065 240179 012-132 750-1 237 412201 594107 175
ПоказательКод202320222021202020192018
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-3 065 240179 012-132 750-1 237 412201 594107 175
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 3 899 354 () -1 308 328 2 591 026
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 179 012 179 012
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 179 012 179 012
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 3 899 354 () -1 129 315 2 770 039
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (3 065 240) (3 065 240)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (3 065 240) (3 065 240)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 3 899 354 () -4 194 555 -295 201

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018
Чистые активы 3600-295 2012 770 0392 591 0262 723 7763 961 1883 759 594

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110166 520159 000159 000162 000272 443135 510
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41193 000113 443135 510
Платежи - всего412072 31043 28558 7991 041 608326 351874 292
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41217 9704 34217 170602 055224 319250
в связи с оплатой труда работников41224 1578 51611 3956 8253 0781 024
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412460 18330 37127 03351 88558 42415 660
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41290563 201380 84340 530458
Сальдо денежных потоков от текущих операций410094 210115 715100 201-879 608-53 908-738 782
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210282 170102 518186 38053 953106 467
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213122 3006 752134 2114 00061 900
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214159 87095 76652 16949 95344 567
прочие поступления4219
Платежи - всего422029 670573 0873 287 863
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222320 008
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422329 670197 879711 657
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи42292 576 206
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200282 170102 518156 710-519 134-3 181 396
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43102 576 4163 652 420
в том числе:
получение кредитов и займов43112 576 416
денежных вкладов участников43123 652 420
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43002 576 4163 652 420
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400376 380218 233256 911-1 398 742-658 8882 913 638
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 331 1511 112 918856 0082 254 7502 913 638
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 707 5311 331 1511 112 919856 0082 254 7502 913 638
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021201920202018
Среднесписочная численность сотрудников1111
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 379,91 806,2454,51 394,9264
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0021,2029,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования351,7469,1107,533861,2
Налог на прибыль30 371,127 033,358 402,551 885,415 659,8
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость00000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также