ООО МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АГРО СЕРВИС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" АГРО СЕРВИС"
ИНН: 9109020146
ОКВЭД: 01.11. Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
ОКПО: 15790522
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150467 547309 328175 84283 02695 68490 44327 370
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118076 71536 568232295225
Прочие внеоборотные активы119097180241796043
ИТОГО по разделу I1100544 359346 075176 31583 13395 79790 51127 370
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121048 64050 857105 73990 81755 97422 9984 427
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122002315028
Дебиторская задолженность123054 36912 11942 76721 85024 56029 34021 699
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240119111103
Денежные средства12501701 2096718109704
Прочие оборотные активы126002318 9196 3539 82713 4004 899
ИТОГО по разделу II1200103 29864 321167 533119 12290 41965 84631 757
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600647 658410 396343 847202 256186 216156 35659 127
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137030 61525 72520 56016 99612 0026 5541 508
ИТОГО по разделу III130040 61535 72530 56026 99622 00216 55411 508
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141039 8247 1434 9992 0833 750
Отложенные налоговые обязательства142075 22439 2603 6873 0191 95087431
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450402 479239 099118 72945 35666 38787 84232 113
ИТОГО по разделу IV1400517 527285 501127 41550 45872 08788 71632 144
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151002 2244 42311 47320 28919 804631
Кредиторская задолженность152089 51686 946181 449113 32871 83831 28314 844
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150089 51689 170185 873124 80192 12751 08715 475
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700647 658410 396343 847202 256186 216156 35659 127

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка2110111 757148 62573 85265 89662 124130 98717 151
Себестоимость продаж212068 18389 20542 60137 43033 897108 28115 227
Валовая прибыль210043 57459 42031 25128 46628 22722 7061 924
Коммерческие расходы221025 08230 81014 28911 28510 4528 2000
Управленческие расходы222013 03422 41013 11411 2438 7347 9800
Прибыль (убыток) от продаж22005 4586 2003 8485 9389 0416 5261 924
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320211912440
Проценты к уплате233058241172333422410
Прочие доходы23407979624 9103 68414 159390
Прочие расходы235077224024 1312 97115 66719233
Прибыль (убыток) до налогообложения23004 7286 5344 4676 3227 1156 3321 891
Текущий налог на прибыль2410162-1 366-893-1 264-1 423-1 266378
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-2-10-630
Чистая прибыль (убыток)24004 8905 1663 5644 9955 6925 0661 513
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25004 8905 1663 5644 9955 6925 0660
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 000 () 20 560 30 560
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 5 166 5 166
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 5 166 5 166
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 000 () 25 725 35 725
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 4 890 4 890
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 4 890 4 890
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 000 () 30 615 40 615

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 30 560 5 165 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 30 560 5 165 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 20 560 5 165 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 20 560 5 165 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 360040 61535 72530 56026 996

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110139 338130 837
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111134 475125 309
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41194 8635 528
Платежи - всего4120170 487129 424
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121128 25693 546
в связи с оплатой труда работников412210 3316 616
процентов по долговым обязательствам412358240
налога на прибыль организаций41240659
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412931 84228 363
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-31 1491 413
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210010
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213010
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220350165
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223350165
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-350-155
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431035 0005 000
в том числе:
получение кредитов и займов431135 0005 000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43204 5405 055
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43234 5405 055
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430030 460-55
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-1 0391 203
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 2096
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001701 209
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников272424192
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 091,31 174,41 228,799045,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством114,9129,6161,8130,55,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования287,5347284,6229,59,2
Налог на прибыль195,6143,6385,91 01240
Налог на имущество организаций34,631,4332,8330,60
Налог на добавленную стоимость1 260,1570,9436,41 014,91
Земельный налог
Транспортный налог36,986,577,629,20
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также