АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВОРОНЕЖ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВОРОНЕЖ"
ИНН: 9103086172
ОКВЭД: 55.20. Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
ОКПО: 19756350
ОКОПФ: 12267
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115072 90273 54168 56671 37674 14076 65379 319
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110072 90273 54168 56671 37674 14076 65379 319
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121060110456 7078520839
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122004367
Дебиторская задолженность1230124278213224548621714
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125019211 5573 1472 4591 3121 257
Прочие оборотные активы12601043
ИТОГО по разделу II12002138491 82210 0813 0922 1412 010
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160073 11574 39070 38881 45777 23278 79481 330
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131099 07199 07199 07195 37191 71291 71286 712
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360333
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-38 654-33 766-29 479-19 007-19 072-14 311-5 741
ИТОГО по разделу III130060 42065 30869 59576 36472 64077 40180 971
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14507 3177 8720
ИТОГО по разделу IV14007 3177 87200
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510092
Кредиторская задолженность15205 3781 1187935 0934 5921 393359
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15005 3781 2107935 0934 5921 393359
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170073 11574 39070 38881 45777 23278 79481 330

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка21103861 3692 85713 5938 3760
Себестоимость продаж21202834 16011 32615 46614 9522 208
Валовая прибыль2100103-2 791-8 469-1 873-6 576-2 208
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22203 4951 5211 7582 8331 93530
Прибыль (убыток) от продаж2200-3 392-4 312-10 227-4 706-8 511-2 238
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320239990
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234019 18284935620
Прочие расходы235020 6205827129815545166
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-4 830-4 286-10 46667-4 760-8 556-2 404
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-150
Чистая прибыль (убыток)2400-4 830-4 286-10 46667-4 760-8 571-2 404
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-4 830-4 286-10 46667-4 760-8 571-2 404
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 99 071 () 3 -29 479 69 595
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (4 287) (4 287)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (4 287) (4 287)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 99 071 () 3 -33 766 65 308
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (4 830) (4 830)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (4 830) (4 830)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X -58 X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 99 071 () 3 -38 654 60 420

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 69 595 -4 344 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 69 595 -4 344 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -29 480 -4 344 58
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -29 480 -4 344 58
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 360060 42065 30869 59576 36472 64077 40180 971

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411019 67514 1793 0086916 41510 33031
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41113861 3692 85712 62010 1570
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41190210151693 79517331
Платежи - всего412019 67615 8084 5983 08715 26715 27631
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41218 6176 5331 3538117 6977 6480
в связи с оплатой труда работников41228 8445 1291 6851 6866 5535 8040
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412460
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 1972 3051 5605901 0171 81831
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-1-1 629-1 590-3 0181 148-4 9460
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42105 0000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления42195 0000
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42005 0000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43100923 8568970
в том числе:
получение кредитов и займов43110921508970
денежных вкладов участников43123 7060
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43201508970
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231508970
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000923 7060
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-1-1 537-1 5906881 148540
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450201 5573 1472 4591 3111 257
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450019201 5573 1472 4591 311
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников1510482019
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 559,7765,9370,5198,81 1461 021
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством17,193,550,730,2130,4118,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования38,7177,668,946,3284,8235,2
Налог на прибыль003,2000
Налог на имущество организаций970,71 010,61 193,6407,1723,5799,3
Налог на добавленную стоимость0321,1334,2000
Земельный налог
Транспортный налог2,895,53,513,29,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения000000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0,500000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также