Общество с ограниченной ответственностью Южная пригородная пассажирская компания - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Южная пригородная пассажирская компания"
ИНН: 9102260283
ОКВЭД: 49.31.11. Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе
ОКПО: 42158494
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11104 8103 7124 2024 691
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115078 79941 38431 13922 479
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180191 458146 491122 9241 004
Прочие внеоборотные активы11901 0351 4861 9311 653
ИТОГО по разделу I1100276 102193 073160 19629 8270
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12102 0062 0811 1765 6417
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220914
Дебиторская задолженность1230741 337723 498748 376103 38817
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства1250131 06597 6435 37210 0691 427
Прочие оборотные активы126013055334621181
ИТОГО по разделу II1200874 547823 775755 270119 3091 536
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 150 6491 016 848915 466149 1361 536
ПАССИВКод20232022202120202019
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360111
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-169 715-14 97783 55063 060-847
ИТОГО по разделу III1300-169 704-14 96683 56163 070-837
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141002 000
Отложенные налоговые обязательства1420138 376131 184131 3575 019
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145024 851
ИТОГО по разделу IV1400163 227131 184131 3575 0192 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151019 76920
Кредиторская задолженность15201 133 279892 531693 00356 258353
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15409 6468 0997 5455 020
Прочие краткосрочные обязательства155014 201
ИТОГО по разделу VI15001 157 126900 630700 54881 047373
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 150 6491 016 848915 466149 1361 536

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019
Выручка2110591 434459 628401 951257 745
Себестоимость продаж21201 368 2291 184 581980 514613 315
Валовая прибыль2100-776 795-724 953-578 563-355 570
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220101 02695 42585 30460 210
Прибыль (убыток) от продаж2200-877 821-820 378-663 867-415 780
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате233098265
Прочие доходы2340695 991706 674717 725508 399
Прочие расходы235010 6838 56327 05811 152
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-192 513-122 26726 70281 202
Текущий налог на прибыль241037 77523 740-6 170-17 295
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-154 738-98 52720 53263 907
ПоказательКод20232022202120202019
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-154 738-98 52720 53263 907
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 1 83 550 83 561
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (98 527) (98 527)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (98 527) (98 527)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 1 -14 977 -14 966
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (154 738) (154 738)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (154 738) (154 738)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 1 -169 715 -169 704

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 83 561 -98 527 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 83 561 -98 527 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 83 550 -98 527 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 83 550 -98 527 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019
Чистые активы 3600-169 704-14 96683 56163 070-837

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 681 6461 547 948636 676785 875
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 419 6811 269 554451 022249 634
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119261 965278 394185 654536 241
Платежи - всего41201 643 0631 429 746633 412780 575
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121999 182891 127340 701561 622
в связи с оплатой труда работников4122253 809147 855128 66993 060
процентов по долговым обязательствам4123148
налога на прибыль организаций412415 101
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129390 072390 764148 941125 745
Сальдо денежных потоков от текущих операций410038 583118 2023 2645 300
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42205 16125 9317 96114 300
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42215 16125 9317 96114 300
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-5 161-25 931-7 961-14 300
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431019 642
в том числе:
получение кредитов и займов431119 632
денежных вкладов участников431210
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43202 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43232 000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430017 642
Сальдо денежных потоков за отчетный период440033 42292 271-4 6978 642
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445097 6435 37210 0691 427
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500131 06597 6435 37210 069
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202120202019
Среднесписочная численность сотрудников2842090
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации33 336,216 85636,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством4 056,92 089,24,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования8 101,64 117,78,5
Налог на прибыль15 101,20
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость00
Земельный налог
Транспортный налог6,63,10
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также