Общество с ограниченной ответственностью Сибирь Сервис - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь Сервис"
ИНН: 8610022948
ОКВЭД: 55.10. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
ОКПО: 0089407272
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115056 41752 45050 43154 17957 39162 28468 20974 70681 60588 61891 026
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110056 41752 45050 43154 17957 39162 28468 20974 70681 60588 61891 026
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12109 0675 1664 0569298824496021416 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123011 12610 8806 0426751 0136422 7002 4697 31612 26819 003
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125048 92021 1361 390932733577170642 810
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II120069 11337 18211 4882 5361 0286832 7292 5958 08812 47328 030
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600125 53089 63261 91956 71558 41962 96770 93877 30189 693101 091119 056
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131013131313131313131300
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137075 63375 62543 73034 78033 49632 39331 81731 63331 61700
ИТОГО по разделу III130075 64675 63843 74334 79333 50932 40631 83031 64631 63030 46131 891
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141042 0006 41015 80023 20029 80034 80042 82057 10077 940
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140042 000006 41015 80023 20029 80034 80042 82057 10077 940
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность15207 88413 99418 17615 5129 1107 3619 30810 85515 24313 5309 225
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15007 88413 99418 17615 5129 1107 3619 30810 85515 24313 5309 225
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700125 53089 63261 91956 71558 41962 96770 93877 30189 693101 091119 056

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка211027 98430 02837 03622 00912 00013 58216 38021 93248 45755 44675 788
Себестоимость продаж212028 24630 52126 80717 0128 3709 38610 19014 97132 73441 18845 924
Валовая прибыль2100-262-49310 2294 9973 6304 1966 1906 96115 72314 25829 864
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22204 7423 9753 8742 385109122 68700
Прибыль (убыток) от продаж2200-5 004-4 4686 3552 6123 6304 1956 1906 04913 03614 25829 864
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232058400000
Проценты к уплате23301361 5952 5103 3914 1574 9266 3328 6337 800
Прочие доходы23405 49938 1763 9261 3102 2342 401522961674 6158
Прочие расходы23507216345525801 3032 3935351 1955 0897 0421 126
Прибыль (убыток) до налогообложения230035833 0749 5931 7472 0518121 5502241 7823 19820 946
Текущий налог на прибыль2410-350-1 148-609-320-329-15200009 036
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-31-34-143-619-84-1 366-20861300
Чистая прибыль (убыток)2400831 8958 9501 2841 103576184161 1693 19811 910
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500831 8958 9501 2841 103576184161 16900
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 360030 46131 891

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411073 846
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411170 212
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41193 634
Платежи - всего412061 515
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412123 875
в связи с оплатой труда работников412211 017
процентов по долговым обязательствам41238 633
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41294 277
Сальдо денежных потоков от текущих операций410012 331
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43107 873
в том числе:
получение кредитов и займов43112 900
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432022 950
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43221 100
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432320 850
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-15 077
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-2 746
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников12900
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации675,3233,100
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством60,900
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования236,868,9
Налог на прибыль0000
Налог на имущество организаций111,5668,500
Налог на добавленную стоимость0000
Земельный налог188,9155,1356,830
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения780,1412,2152,5154,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также