Общество с ограниченной ответственностью ТДС СИБИРЬ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ТДС СИБИРЬ"
ИНН: 8602300870
ОКВЭД: 46.71. Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
ОКПО: 46811703
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150114 853128 86198 761
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100114 853128 86198 761
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220844172220
Дебиторская задолженность1230389 712234 09331 281
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12402 3001 5001 500
Денежные средства12501 4791735 263
Прочие оборотные активы126015515516 850
ИТОГО по разделу II1200394 490236 09255 114
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600509 343364 954153 874
ПАССИВКод202320222021
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137050 31434 3003 783
ИТОГО по разделу III130050 32434 3103 793
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14101 9993 000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450012 47470 817
ИТОГО по разделу IV14001 99915 47470 817
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность1520457 020315 17179 264
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500457 020315 17179 264
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700509 343364 954153 874

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021
Выручка2110114 695225 033148 570
Себестоимость продаж2120103 668183 594146 282
Валовая прибыль210011 02741 4392 288
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22202 697550
Прибыль (убыток) от продаж22008 33040 8892 288
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234039 51310 870217
Прочие расходы235031 82719 41650
Прибыль (убыток) до налогообложения230016 01632 3432 455
Текущий налог на прибыль24100-1 767
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-5-53
Чистая прибыль (убыток)240016 01130 5232 455
ПоказательКод202320222021
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250016 01130 5232 455
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 3 783 3 793
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 30 517 30 517
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 30 517 30 517
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 34 300 34 310
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 16 014 16 014
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 16 014 16 014
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 50 314 50 324

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 3 793 30 517 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 3 793 30 517 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 3 783 30 517 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 3 783 30 517 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021
Чистые активы 360050 32434 3093 794

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110171 098175 047148 792
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111149 138134 649140 551
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411921 96040 3988 241
Платежи - всего4120167 991182 636142 028
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121149 954157 420110 987
в связи с оплатой труда работников41221 2891 270178
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41240511110
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412916 74823 43530 753
Сальдо денежных потоков от текущих операций41003 107-7 5896 764
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210600
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213600
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42208002 100
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42238002 100
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-800-1 500
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431002 500
в том числе:
получение кредитов и займов431102 500
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43201 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231 000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-1 0002 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период44001 307-5 0895 264
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501735 263
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 4801745 264
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2021
Среднесписочная численность сотрудников1
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации43,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством5,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования10,1
Налог на прибыль110,1
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость462,3
Земельный налог
Транспортный налог64,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также