ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КДЛ ТЕСТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДЛ ТЕСТ"

ИНН: 7842009783

ОКВЭД: 46.46.2. Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

ОКПО: 72471231

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110							10	130	250	370	490	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	31 937	299 917	322 890	83 140	29 968	15 354	29 510	47 286	39 004	51 687	68 934	28 618	18 139
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	36	36	36	34	34	34	34	34	33	33	33	33	32
Отложенные налоговые активы	1180	66 082	25 749	34 407	301				0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	185 008							0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	283 062	325 701	357 333	83 474	30 002	15 387	29 554	47 450	39 287	52 091	69 457	28 651	18 171
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	388 560	433 540	382 990	391 120	170 127	132 317	136 679	137 476	104 191	55 359	51 216	145	205
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220				8 423	36	35	6 734	9 805	4 668	602	3 793	51	70
Дебиторская задолженность	1230	319 828	254 557	352 828	359 041	261 729	367 926	382 359	291 127	263 227	274 826	159 910	117 895	63 083
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240								0	0	0	0	7 987	25 729
Денежные средства	1250	590	351	722	19 623	291	1 673	1 542	57	129	587	72	305	11 006
Прочие оборотные активы	1260	1 496	88	44	72	14	57	95	57	18	197	111	307	779
ИТОГО по разделу II	1200	710 474	688 537	736 585	778 279	432 196	502 008	527 408	438 522	372 234	331 572	215 103	126 690	100 872
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	993 537	1 014 238	1 093 918	861 753	462 198	517 395	556 962	485 972	411 521	383 663	284 560	155 341	119 044

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	83 400	83 400	83 400	83 400	83 400	83 400	83 400	83 400	83 400	83 400	83 400	83 400	72 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-3 167	12 937	21 489	17 925	14 433	6 912	7 442	2 925	2 775	2 577	3 172	1 274	-1 546
ИТОГО по разделу III	1300	80 233	96 337	104 889	101 325	97 833	90 312	90 842	86 325	86 175	85 977	86 572	84 674	70 454
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	66 785	30 463	41 842	1 113				0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	57 872	52 711	86 607					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	124 656	83 174	128 449	1 113	0	0		0	0	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510
Кредиторская задолженность	1520	779 495	830 046	856 453	759 315	364 365	427 083	466 121	399 647	325 346	297 658	197 923	70 556	48 564
Доходы будущих периодов	1530								0	0	28	65	110	25
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	9 153	4 680	4 126					0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	788 647	834 727	860 580	759 315	364 365	427 083	466 121	399 647	325 346	297 686	197 988	70 667	48 590
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	993 537	1 014 238	1 093 918	861 753	462 198	517 395	556 962	485 972	411 521	383 663	284 560	155 341	119 044

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	3 315 584	3 005 545	3 462 051	2 548 756	1 823 528	1 548 819	1 189 338	1 098 785	985 909	845 610	603 356	435 000	222 837
Себестоимость продаж	2120	3 109 214	2 819 617	3 335 335	2 491 233	1 713 215	1 454 421	1 182 615	1 092 008	973 255	811 384	576 615	410 309	175 097
Валовая прибыль	2100	206 370	185 928	126 716	57 523	110 313	94 398	6 723	6 777	12 654	34 226	26 741	24 691	47 740
Коммерческие расходы	2210	69 310	60 808	40 989	27 504	25 147	28 143	28 930	17 168	14 435	6 745	2 583	1 688	3 923
Управленческие расходы	2220	151 810	122 291	67 399	33 020	93 100	85 635	16 962	10 919	13 720	25 655	20 998	19 571	43 300
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-14 750	2 829	18 328	-3 001	-7 934	-19 380	-39 169	-21 310	-15 501	1 826	3 160	3 432	517
Доходы от участия в других организациях	2310	7	1 262	2 399	1 609	1 785	1 068	0	1 185	0	0	0	0	0
Проценты к получению	2320	1	33	16	323	23	6	0	0	0	0	156	1 044	2 808
Проценты к уплате	2330	8 889	13 775					0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	6 193	9 444	95 684	99 886	130 871	24 860	48 723	22 040	17 448	1 581	90	46	69
Прочие расходы	2350	2 606	10 783	140 326	94 005	115 268	6 333	744	420	1 456	3 891	1 088	794	545
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-20 044	-10 990	-23 899	4 812	9 477	221	8 810	1 495	491	-484	2 318	3 728	2 849
Текущий налог на прибыль	2410	3 939	2 511	-846	-1 317	-1 955	-752	1 884	279	138	111	385	905	903
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460	0	-73	239	-3			-260	114	155	0	35	3	1
Чистая прибыль (убыток)	2400	-16 105	-8 552	-24 506	3 492	7 522	-531	6 666	1 330	198	-595	1 898	2 820	1 945

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-16 105	-8 552	-24 506	3 492	7 522	-531	6 666	1 330	198	-595	1 898	2 820	1 945
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	83 400	()			21 489	104 889
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(8 552)	(8 552)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(8 552)	(8 552)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	83 400	()			12 937	96 337
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(16 105)	(16 105)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(16 105)	(16 105)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	83 400	()			-3 168	80 232

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	80 233	96 337	104 889	101 325	97 833	90 312	90 842	86 325	86 175	86 005	86 637	84 784	70 454

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	3 405 932	3 060 744	3 393 539	2 415 412	1 820 226	1 566 717	1 115 608	1 056 682	1 005 965	823 423	623 884	434 657
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 243 700	3 058 612	3 363 216	2 363 057	1 776 462	1 566 273	1 110 165	1 051 357	1 001 540	821 992	623 581	434 511
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	84 276						0	0	0	0	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	77 956	2 132	30 323	52 355	43 764	444	5 443	5 325	4 425	1 431	303	146
Платежи - всего	4120	3 358 098	3 030 467	3 334 021	2 337 545	1 810 909	1 563 872	1 114 123	1 070 325	972 326	810 422	606 211	446 217
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	3 099 142	2 822 529	3 234 483	2 280 797	1 704 402	1 474 647	1 070 004	1 059 009	962 384	785 606	581 752	428 376
в связи с оплатой труда работников	4122	188 508	161 337	93 907	55 261	100 743	86 817	18 024	7 192	9 270	17 586	14 116	11 944
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124	0	12 571	3 408	431	3 442	15	1 860	4 124	138	170	557	1 130
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	70 448	34 030	2 223	1 056	2 322	2 393	24 235	0	534	7 060	9 786	4 767
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47 834	30 277	59 518	77 867	9 317	2 845	1 485	-13 643	33 639	13 001	17 673	-11 560
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	7	1 295	2 399	1 609	1 785	1 073	0	0	0	0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7	1 295	2 399	1 609	1 785	1 073	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	47 603	31 942	80 818	60 144	12 484	3 787	0	0	0	12 485	26 047	18 208
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	47 603	31 682	80 816	60 144	12 484	3 787	0	0	0	12 485	26 047	18 207
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222			2				0	0	0	0	0	1
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	260					0	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-47 596	-30 647	-78 419	-58 535	-10 699	-2 714	0	0	0	-12 485	-26 047	-18 208
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310							0	0	0	0	8 142	39 067
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312							0	0	0	0	0	400
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							0	0	0	0	8 142	38 667
Платежи - всего	4320							0	0	0	0	0	20 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329							0	0	0	0	0	20 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300							0	0	0	0	8 142	19 067
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	238	-370	-18 901	19 332	-1 382	131	1 485	-13 643	33 639	516	-232	-10 701
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	352	722	19 623	291	1 673	1 542
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	590	352	722	19 623	291	1 673
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2019	2020	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	98	64	86	49	78	25
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	26 730,1	15 151,5	16 494	9 122,1	14 064,9	3 946,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2 889,9	1 657,9	153,6	0	558,7	204
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	6 454	3 606,4	3 947,1	2 161,6	3 357,3	935,5
Налог на прибыль	12 570,5	3 386,7	3 442,3	431,4	15,1	5 026,8
Налог на имущество организаций	21,6	7,2	0	0	0	33
Налог на добавленную стоимость	33 645	19 870,7	11 100,9	7 684	7 633,3	1 914,3
Земельный налог
Транспортный налог	0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0	0	0	0	0	0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн