Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ВЭБ ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ВЭБ ФИНАНС"
ИНН: 7841482387
ОКВЭД: 64.9. Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
ОКПО: 54297516
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170060 87925 79426 092
Отложенные налоговые активы118093821 74821 48020 49822 25517 86800
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110093821 74821 48020 49822 25578 74725 79426 092
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12200137140000
Дебиторская задолженность12300628721117 39762 45649 36938 070
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124002 2932 2935 664100 87719 38600
Денежные средства125028164620936172115179
Прочие оборотные активы12602526264130
ИТОГО по разделу II1200282 3852 4336 123118 33682 04049 52538 279
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160096624 13323 91426 621140 591160 78775 31964 371
ПАССИВКод20202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310500500500500500500500500
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)135046 1400000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-45 693-102 231-101 161-97 219-88 887-65 6893 903-5 500
ИТОГО по разделу III1300947-101 731-100 661-96 719-88 387-65 1894 403-5 000
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14100108 702108 5927 6799 82626 3757 0000
Отложенные налоговые обязательства14203 2241 22900
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14000108 702108 5927 67913 05027 6047 0000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510016 11714 946114 628214 481196 75962 76168 558
Кредиторская задолженность1520191 0131 0041 0001 0001 0001 155813
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540033333344761300
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001917 16215 983115 661215 928198 37263 91669 371
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170096624 13323 91426 621140 591160 78775 31964 371

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20202019201820172016201520142013
Выручка2110006203450
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100006203450
Коммерческие расходы22100002675
Управленческие расходы22201681463602 89310 73518 88416 5498 613
Прибыль (убыток) от продаж2200-168-146-360-2 893-10 735-18 264-16 230-8 688
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23203048 8683 7270
Проценты к уплате233001 1711 1611 3165 51611 4027 2003 164
Прочие доходы2340167 773105 194137 308298 009501 467307 857
Прочие расходы2350108 129213 403110 787146 650363 442471 103301 505
Прибыль (убыток) до налогообложения230059 479-1 338-4 924-9 802-25 589-86 23110 661-5 500
Текущий налог на прибыль2410-20 8102689830001 2580
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24214912 7266071730
Изменение отложенных налоговых обязательств24303 225-1 9961 22900
Изменение отложенных налоговых активов2450-1 7564 38717 868-1 0470
Прочее2460-200000
Чистая прибыль (убыток)240038 667-1 070-3 941-8 333-23 198-69 5928 356-5 500
ПоказательКод20202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250038 667-1 070-3 941-8 333-23 198-69 5928 356-5 500
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2019 г.		 3100 500 () -101 161 -100 661
За 2019 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (1 070) (1 070)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (1 070) (1 070)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3200 500 () -102 231 -101 731
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 56 538 56 538
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 56 538 56 538
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 46 140 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3300 500 () 46 140 -45 693 947

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2019  г. Изменения капитала за 2019 г. На 01.01.2020  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -100 661 -1 070 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -100 661 -1 070 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -101 161 -1 070 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -101 161 -1 070 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20202019201820172016201520142013
Чистые активы 3600947-101 731-100 661-96 720

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41107 303503
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41112 538
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41194 765503
Платежи - всего4120336140236
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121116117136
в связи с оплатой труда работников412252
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292202348
Сальдо денежных потоков от текущих операций41006 967-90-233
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310106070
в том числе:
получение кредитов и займов4311106070
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43206 965
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43236 965
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-6 9556070
Сальдо денежных потоков за отчетный период440012-30-163
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501646209
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500281646
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202020182017
Среднесписочная численность сотрудников11
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации013,2414
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством01,746,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования03,196
Налог на прибыль00
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также