Общество с ограниченной ответственностью ПЕНОПЛЭКС ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС ФИНАНС"
ИНН: 7841344161
ОКВЭД: 70.22. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
ОКПО: 96763642
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11708 500 000000000
Отложенные налоговые активы118052 92848 69848 69748 81348 81336 48022 40110 2552 8312 1452 2372 2370
Прочие внеоборотные активы11900011 81711 81818 1150
ИТОГО по разделу I11008 552 92848 69848 69748 81348 81336 48022 40110 2552 83113 96214 05520 3520
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123086 47284 394105 53491 579390 904394 010348 567307 910265 927278 5821 099 4741 317 3201 130 264
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124019 50099 500153 500158 330211 605304 364310 769670 3991 435 0252 376 3642 613 5582 619 4383 452 798
Денежные средства1250174803335069813002534057231 055296783565
Прочие оборотные активы12601 1532 25313 8518 1656 3497 89732 192
ИТОГО по разделу II1200106 146184 697259 067250 416603 490698 673660 742980 9681 715 5262 664 1663 719 6773 945 4384 615 819
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16008 659 074233 396307 763299 228652 302735 153683 143991 2231 718 3572 678 1283 733 7323 965 7904 615 819
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131020 01020 01020 01020 01020 01020 01020 01020 01020 01020 01020 01020 01020 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-411 711-124 498-200 492-249 987-570 249-520 916-464 576-415 990-378 061-223 739-78 788-59 998-44 950
ИТОГО по разделу III1300-391 701-104 488-180 482-229 977-550 239-500 906-444 566-395 980-358 051-203 729-58 778-39 988-24 940
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14108 770 295689 253393 5002 067 7602 870 0723 466 7594 025 720
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14500000012 500
ИТОГО по разделу IV14008 770 29500689 253393 5002 067 7602 870 0723 466 7594 038 220
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510280 480337 884487 830529 1361 201 9491 232 5201 126 359695 4471 682 907813 077917 619517 670593 539
Кредиторская задолженность15200415695923 5401 3502 50111 0204 81921 3499 000
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500280 480337 884488 245529 2051 202 5411 236 0591 127 709697 9491 682 908814 097922 438539 018602 539
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17008 659 074233 396307 763299 228652 302735 153683 143991 2231 718 3572 678 1283 733 7323 965 7904 615 819

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23203 98518 91822 43727 83743 66045 88467 290153 652263 508334 542369 457388 995486 044
Проценты к уплате2330294 35845 81133 17264 273104 244107 121119 335172 669237 657296 727349 176383 428380 148
Прочие доходы23400104 04861 430363 443664041806 6719 023168 036
Прочие расходы23501 0691 1639531 6801 7459 1828 68826 339180 877182 61744 57631 684272 829
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-291 44275 99349 742325 327-61 665-70 419-60 733-45 352-155 008-144 802-17 624-17 0941 103
Текущий налог на прибыль24104 2291-247-5 06512 33314 07800001 1660404
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24210-1 647-30 315-29 0524 69100
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов245012 1477 423686-92000
Прочее2460000580-2 2370
Чистая прибыль (убыток)2400-287 21375 99449 495320 262-49 332-56 341-48 586-37 929-154 322-144 952-18 790-14 857699
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-287 21375 99449 495320 262-49 332-56 341-48 586-37 929-154 322-144 952-18 790-14 857699
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 20 010 () -200 492 -180 482
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 75 994 75 994
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 75 994 75 994
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 20 010 () -124 498 -104 488
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (287 213) (287 213)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (287 213) (287 213)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 20 010 () -411 711 -391 701

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600-391 701-104 488-180 482-229 977-550 239-500 906-444 566-395 980-358 051-203 730-58 778-39 988-24 940

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101711111 4283364 949168 82918 533
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191711111 4283364 949168 82918 533
Платежи - всего412023 74730 5742 95477 61827 84953 950119 615183 271356 992530 613478 852376 180
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41219061 3095442 0144 0174 6045 3907 3647 2216 69118 3966 849
в связи с оплатой труда работников4122
процентов по долговым обязательствам412322 67728 9972 34775 50523 15548 551111 873175 122347 874522 408423 722338 227
налога на прибыль организаций4124001 4239754 1620
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412916426863996777952 35278547453932 57231 104
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-23 746-30 575-2 954-77 547-27 848-53 949-119 614-181 843-356 656-525 664-310 023-357 647
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421081 907119 05813 181378 557139 9739 800386 151924 2241 067 8421 308 035388 249543 912
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421380 00079 0004 83056 53193 2089 800359 036818 071865 000313 3025 880439 430
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42141 90740 0588 351322 02646 76527 115106 153202 842994 733382 3690
прочие поступления421900000104 482
Платежи - всего42208 500 00025 0003 2561403 39588553 4465 46276 1090368 675
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)42228 500 000000000
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223025 0003 2561403 39588553 4465 46276 1090368 675
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-8 418 09394 05813 181375 301139 8336 405385 266870 7781 062 3801 231 926388 249175 237
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43108 500 41925 0003 056736 844423 45000021 300381 895
в том числе:
получение кредитов и займов43118 500 41925 0003 056736 844423 45000021 300381 895
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432059 20987 71310 700301 296111 304689 253689 253689 253706 056705 503100 000199 267
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432359 20987 71310 700301 296111 304689 253689 253689 253689 253705 503100 000199 267
прочие платежи43290016 803000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43008 441 210-62 713-10 700-298 240-111 30447 591-265 803-689 253-706 056-705 503-78 700182 628
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-629770-473-48668147-151-318-332759-474218
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445080333506981300253
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450017480333506981300
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490110000-130

Дополнительная информация

Показатель2022
Среднесписочная численность сотрудников1
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Налог на прибыль0
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость0
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также