КИТ Финанс Пенсионный администратор (ООО) - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

КИТ Финанс Пенсионный администратор (ООО)

ИНН: 7841326204

ОКВЭД: 66.2. Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения

ОКПО: 79711081

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110						464	2 077	3 691	346	130	442	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	469	625	781				807	2 432	5 660	6 515	5 843	6 633	5 617
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	11 130 268	11 130 268	12 142 934	12 142 934	12 142 934	12 142 934	12 142 934	12 142 934	12 142 934	505 000	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	12	12	13	26	23	809	934	4 641	561 509	529 861	409 840	256 926	121 877
Прочие внеоборотные активы	1190							9	55	2 453 559	2 527 152	2 894 928	2 093 034	1 101 332
ИТОГО по разделу I	1100	11 130 749	11 130 905	12 143 728	12 142 960	12 142 957	12 144 207	12 146 761	12 153 753	15 164 008	3 568 658	3 311 053	2 356 593	1 228 826
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	3	3	3	3	3	3	3	3	1 223 158	1 069 170	937 441	634 832	309 319
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	69		24	63		28		2 051	213	300	25 322	1 975	885
Дебиторская задолженность	1230	32 719	1 365	1 395	1 656	4 867	38 097	19 986	295 928	957 704	210 715	450 880	309 287	82 560
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	497 996			950 000		289 636	289 636	0	0	610 150	0	0	0
Денежные средства	1250	20 627	890 781	1 041 749	50 308	953 943	576 229	543 969	523 156	455 027	1 089 609	134 783	326 803	12 546
Прочие оборотные активы	1260	5	6	3	2	2	6	13	343	576	1 046	978	11	0
ИТОГО по разделу II	1200	551 419	892 155	1 043 174	1 002 032	958 815	903 999	853 607	821 481	2 636 678	2 980 990	1 549 404	1 272 909	405 310
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	11 682 168	12 023 060	13 186 902	13 144 992	13 101 772	13 048 206	13 000 368	12 975 234	17 800 686	6 549 648	4 860 456	3 629 502	1 634 136

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100 000	30 000	10 000	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	1 333 774	1 333 774						0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 570 195	12 570 195	12 570 195	12 570 195	12 570 195	12 570 195	12 570 195	20 005 193	20 005 193	8 667 259	6 264 010	1 690 010	0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43 740	384 527	214 744	173 437	129 659	76 481	29 080	-7 433 150	-2 893 330	-2 266 638	-1 800 314	-809 787	-361 367
ИТОГО по разделу III	1300	11 680 161	12 020 948	13 184 939	13 143 632	13 099 854	13 046 676	12 999 275	12 972 043	17 511 864	6 500 621	4 493 696	890 223	-361 357
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	94	125	156				5	9	0	4	8	84 856	50 235
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	94	125	156	0			5	9	0	4	8	84 856	50 235
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510								0	0	0	266 031	2 474 825	1 900 513
Кредиторская задолженность	1520	1 850	1 926	1 741	1 232	1 802	1 329	404	1 257	255 253	17 890	21 932	119 449	10 652
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	63	61	66	128	116	201	684	1 925	33 569	31 132	78 790	60 149	34 093
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	1 913	1 987	1 807	1 360	1 918	1 530	1 088	3 182	288 822	49 022	366 752	2 654 423	1 945 258
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	11 682 168	12 023 060	13 186 902	13 144 992	13 101 772	13 048 206	13 000 368	12 975 234	17 800 686	6 549 648	4 860 456	3 629 502	1 634 136

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	750	860	1 971	1 866	3 452	4 203	8 923	124 950	925 730	695 771	1 202 464	237 935	8 481
Себестоимость продаж	2120	254	579	1 695	1 602	3 406	5 235	10 102	4 019 315	1 069 083	1 043 347	1 114 807	300 559	100 049
Валовая прибыль	2100	496	281	276	264	46	-1 032	-1 179	-3 894 365	-143 353	-347 576	87 657	-62 624	-91 568
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	2 964	2 999	2 882	2 983	3 478	3 930	18 496	51 306	250 121	299 004	368 081	78 255	23 989
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-2 468	-2 718	-2 606	-2 719	-3 432	-4 962	-19 675	-3 945 671	-393 474	-646 580	-280 424	-140 879	-115 557
Доходы от участия в других организациях	2310	901 800						0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	2320	57 639	121 519	49 968	53 487	65 223	60 362	55 145	55 403	168 026	53 433	1 483	78	2 299
Проценты к уплате	2330							0	0	0	15 763	437 372	366 993	166 767
Прочие доходы	2340	1	27			19	532	885	12 085	5 257	29 058	1 329	1 077	130 387
Прочие расходы	2350	12 286	2 164	1 987	1 960	2 118	2 953	1 990	104 760	438 153	6 498	43 923	42 131	175 033
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	944 686	116 664	45 375	48 808	59 692	52 979	34 365	-3 982 943	-658 344	-586 350	-758 907	-548 848	-324 671
Текущий налог на прибыль	2410	-5 473	-11 820	-4 693	-5 030	-6 514		3 430	0	0	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						447	-232	-803 504	100 017	-2 755	8 809	-9 372	-10 057
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							4	-9	-4	-4	-8	34 621	31 468
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-125	-3 707	-558 716	31 648	120 021	142 980	135 019	86 245
Прочее	2460						5	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	939 213	104 844	40 682	43 778	53 178	47 401	27 232	-4 541 668	-626 692	-466 325	-615 919	-448 450	-269 894

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	939 213	104 844	40 682	43 778	53 178	47 401	27 232	-4 541 668	-626 692	-466 325	-615 919	-448 450	-269 894
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	400 000	()	12 570 195		214 744	13 184 939
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				169 784	169 784
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	104 844	104 844
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216	0				64 940	64 940
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-1 333 774	()	()	()	(1 333 774)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	(0)	-1 333 774		X		(1 333 774)
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	400 000	(1 333 774)	12 570 195		384 527	12 020 948
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				939 213	939 213
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	939 213	939 213
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(1 280 000)	(1 280 000)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 280 000)	(1 280 000)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	400 000	(1 333 774)	12 570 195		43 740	11 680 161

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	13 184 314	104 844	-1 268 835
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410	625	0	0
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	13 184 939	104 844	-1 268 835
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	214 119	104 844	64 939
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411	625	0	0
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	214 744	104 844	64 939
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	11 680 161	12 020 948	13 184 939	13 143 632	13 099 854	13 046 676	12 999 275	12 972 043	17 511 864	6 500 621	4 493 696	890 223	-361 357

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	59 063	108 258	4 982	58 402	63 337	47 455	338 005	741 601		956 555	1 021 451	66 266
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	730	821	1 356	2 156	1 973	2 371	1 673	639 559		913 131	1 017 468	61 170
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	510	510	510	510	2 692	5 661	37 827		1 317	1 053	856
от перепродажи финансовых вложений	4113				55 603	55 264	36 524	47 657	55 465		35 184	0	0
прочие поступления	4119	200	7	65	133	5 590	5 868	283 014	8 750		6 923	2 930	4 240
Платежи - всего	4120	21 017	17 028	10 758	12 037	13 396	15 195	27 556	578 472		1 119 828	3 686 022	2 065 299
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	12 118	2 185	2 635	3 186	3 542	5 959	18 112	472 648		579 967	2 506 599	1 237 831
в связи с оплатой труда работников	4122	1 586	1 534	1 619	1 545	2 929	2 900	5 276	80 836		422 327	410 176	254 892
процентов по долговым обязательствам	4123							0	0		16 794	523 156	405 971
налога на прибыль организаций	4124	5 517	11 331	4 512	5 335	5 559	4 128	3 440	0		0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	1 796	1 978	1 992	1 971	1 366	2 208	728	24 988		100 740	246 091	166 605
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 046	91 230	-5 776	46 365	49 941	32 260	310 449	163 129		-163 273	-2 664 571	-1 999 033
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	1 791 800	1 078 910	997 217		327 773		280 000	576 100		443 000	1 561	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	890 000	1 000 000	950 000		289 636		280 000	576 100		443 000	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	901 800	14 240	47 217		38 137		0	0		0	1 561	0
прочие поступления	4219	0	64 670					0	0		0	0	0
Платежи - всего	4220	1 420 000	1 000 000		950 000			569 636	671 100		1 533 150	0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222							0	0		480 000	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	890 000	1 000 000		950 000			569 636	576 100		1 053 150	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229	530 000						0	95 000		0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	371 800	78 910	997 217	-950 000	327 773		-289 636	-95 000		-1 090 150	1 561	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310							0	0		3 059 249	8 378 245	4 749 210
в том числе:
получение кредитов и займов	4311							0	0		486 000	0	170 000
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313							0	0		2 473 249	4 594 000	1 700 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314							0	0		100 000	3 784 245	2 879 210
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	1 280 000	321 108					0	0		851 000	5 907 255	2 435 920
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321	0	321 108					0	0		0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	1 280 000						0	0		0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323							0	0		851 000	5 907 255	2 435 920
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-1 280 000	-321 108					0	0		2 208 249	2 470 990	2 313 290
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-870 154	-150 968	991 441	-903 635	377 714	32 260	20 813	68 129		954 826	-192 020	314 257
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	890 781	1 041 749	50 308	953 943	576 229	543 969
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 627	890 781	1 041 749	50 308	953 943	576 229
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2017	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	1	0	0	0	0	0
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	741,8	602,3	604,4	573,8	639,1	774,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	35,2	36,2	25	0	0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	172	140,3	140,1	133	148,1	179,5
Налог на прибыль	3 440,1	11 333,1	4 511,8	5 334,6	5 559,2	4 127,2
Налог на имущество организаций	36,7	0	0	0	0	8,1
Налог на добавленную стоимость	0	0	0	92	0	2,2
Земельный налог
Транспортный налог	14	0	0	0	0	0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн