ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ"
ИНН: 7840480041
ОКВЭД: 64.99.1. Вложения в ценные бумаги
ОКПО: 50864823
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117084 92058 30634 042122 52500
Отложенные налоговые активы118011 37416 87031 09649583024
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110096 29475 17665 138123 02083024
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210000001
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123024 6747 019590 0266 991 0643 088 8685 635 737
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240458 8501 229 8551 136 3391 375 0441 332 5463 246 767
Денежные средства1250973 320160 25580 252217 914330 564974
Прочие оборотные активы126050 36336 42034810 6049 5521 075
ИТОГО по разделу II12001 507 2071 433 5491 806 9658 594 6264 761 5308 884 554
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 603 5011 508 7251 872 1038 717 6464 762 3608 884 578
ПАССИВКод201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13109 0009 0009 0009 0009 0009 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360450450450450450450
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370335 446263 421479 491677 967524 382665 888
ИТОГО по разделу III1300344 896272 871488 941687 417533 832675 338
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15101 257 8991 234 1791 379 9447 980 4854 113 1617 051 601
Кредиторская задолженность15207511 24448 042114 229539 501
Доходы будущих периодов15300001 1381 138618 138
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15406311 6741 97456400
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 258 6051 235 8541 383 1628 030 2294 228 5288 209 240
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 603 5011 508 7251 872 1038 717 6464 762 3608 884 578

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201620152014201320122011
Выручка21101 574 713672 23324 007 09316 444 3484 192 24116 324 843
Себестоимость продаж21201 574 299659 38124 124 08816 421 4144 149 23816 228 618
Валовая прибыль210041412 852-116 99522 93443 00396 225
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22207 80327 74519 40625 9353 21414 892
Прибыль (убыток) от продаж2200-7 389-14 893-136 401-3 00139 78981 333
Доходы от участия в других организациях23102 1883 3270000
Проценты к получению2320217 085243 4411 310 130892 409104 186998 861
Проценты к уплате2330125 191186 7241 320 685709 97094 188847 406
Прочие доходы2340126 963161 950251 439281 69314 981175 059
Прочие расходы2350134 26088 904333 335292 341120 973105 659
Прибыль (убыток) до налогообложения230079 396118 197-228 852168 790-56 205302 188
Текущий налог на прибыль24105 3014016 41510 77813 784
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-10 384-9 4130000
Изменение отложенных налоговых обязательств24300000-8020
Изменение отложенных налоговых активов2450-194-14 22630 601-3350-23 910
Прочее24601 87637225-1 5451819 588
Чистая прибыль (убыток)240072 025103 930-198 476153 585-66 199244 906
ПоказательКод201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250072 025103 930-198 476153 585-66 199244 906
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2015 г.		 3100 9 000 (0) 0 450 479 491 488 941
За 2015 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3200 9 000 (0) 0 450 263 421 272 871
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 72 025 72 025
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 72 025 72 025
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3300 9 000 (0) 0 450 335 446 344 896

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2015  г. Изменения капитала за 2015 г. На 01.01.2016  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201620152014201320122011
Чистые активы 3600344 896272 871488 941687 417533 832675 338

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 774 0281 589 87411 811 06712 400 5621 828 929
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113660 920204 8103 595 1515 989 2011 525 804
прочие поступления41191 113 10852 1642 9666 411 361303 125
Платежи - всего4120911 3631 447 97111 068 84313 188 3842 444 365
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 5742 1731 5451 370288
в связи с оплатой труда работников41227 52226 33414 05420 9762 413
процентов по долговым обязательствам41238677 883000
налога на прибыль организаций4124069 68062 66417 762
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129901 40002 41213 103 3742 423 902
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100862 665141 903742 224-787 822-615 436
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210253 0981 475 285856 8301 834 4180
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212023 00050 00000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213218 9001 435 200803 0001 834 4180
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421434 19817 0853 83000
прочие поступления4219
Платежи - всего4220269 0581 493 506813 0001 923 8570
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)422200099 1570
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223269 0581 493 506813 0001 824 7000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-15 960-18 22143 830-89 4390
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310235 000636 49075 4001 089 500946 000
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314235 000636 49075 4001 089 500946 000
прочие поступления4319
Платежи - всего4320235 000702 4021 000 000324 8890
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43220320 000000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323235 000382 4021 000 000324 8890
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000-65 912-924 600764 611946 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400846 70557 770-138 546-112 650330 564
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-33 64022 23388400

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также