ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА"
ИНН: 7840389346
ОКВЭД: 68.32. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
ОКПО: 74794642
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 42
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150126602433431226671 5843 4493 7965 7716 891
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11804551 0153593529 48510 06815 19217 70320 25921 34224 65615 04516 515
Прочие внеоборотные активы11900000011 708
ИТОГО по разделу I11005811 0154193769 51810 11115 31418 37021 84324 79028 45220 81735 114
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210141 7771 8031 8501 94914 37614 66021 39514 23411 68414 055
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12206 7501 475300062239330
Дебиторская задолженность1230574 087582 686612 661645 603627 482571 755573 320613 581504 029381 588260 301257 852406 076
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124002696 99015010 01400
Денежные средства12501 1781 6531 3211 4111 1292 3962 3678 1737631 08124 340118 983133 797
Прочие оборотные активы126084 98584 985085 09782 716108 11064 58770 811
ИТОГО по разделу II1200575 279584 340613 982648 791637 164662 460662 624636 399611 538486 930417 061453 345625 069
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600575 859585 354614 401649 167646 683672 571677 937654 770633 380511 720445 513474 162660 183
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100100100100100100100100100100100100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал13605555555555555
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137010 373-73 519-195 717-278 323-378 204-365 954-382 803-474 331-299 841-299 986-200 363-80 584-15 673
ИТОГО по разделу III130010 478-73 414-195 612-278 218-378 099-365 849-382 698-474 226-299 736-299 881-200 258-80 479-15 568
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420459000000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14004059000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151012 79113 64913 02512 40211 77810 9229 9869 6207 4260000
Кредиторская задолженность1520550 485640 195795 250913 2661 011 1361 026 4241 046 9911 105 529913 508798 856641 964551 730542 359
Доходы будущих периодов1530000006 380
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15402 1054 9241 7371 7171 8641 0743 59913 84712 18212 74502 9118 181
Прочие краткосрочные обязательства15500003 8070118 831
ИТОГО по разделу VI1500565 381658 768810 012927 3851 024 7781 038 4191 060 5761 128 995933 116811 601645 771554 641675 751
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700575 859585 354614 401649 167646 683672 571677 937654 770633 380511 720445 513474 162660 183

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка21101 123 9991 125 0641 244 0151 159 7421 241 7011 337 1231 315 6881 048 669951 6971 117 5731 144 8841 942 3691 300 204
Себестоимость продаж2120826 662855 142-949 258-925 676-1 133 0941 143 8511 079 292915 494873 8011 031 2391 091 0051 844 0471 240 427
Валовая прибыль2100297 337269 922294 757234 066108 607193 272236 396133 17577 89686 33453 87998 32259 777
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222071 28476 637-74 839-68 028-61 70451 20874 807146 080128 995134 99785 80951 34347 747
Прибыль (убыток) от продаж2200226 053193 285219 918166 03846 903142 064161 589-12 905-51 099-48 663-31 93046 97912 030
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320103210001416 93213 627
Проценты к уплате2330542624-624-624-8579359410002 7641 4190
Прочие доходы2340183 112204 169159 286202 29763 08857 18735 43062 777105 08049 18522 756109 4583 200
Прочие расходы2350168 591240 567-255 938-226 509-119 543167 684163 404116 22843 65272 697112 079234 95845 517
Прибыль (убыток) до налогообложения2300240 042156 295122 642141 202-10 40930 63232 675-66 35610 329-72 175-124 003-63 008-16 660
Текущий налог на прибыль2410-23 497-33 864-39 596-37 398-1 327-13 5752 512000000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-10 2961 4527 4600-17 749-4 539-1 803-1 109
Изменение отложенных налоговых обязательств243059-590000069
Изменение отложенных налоговых активов2450-5 124-2 512-5 210-1 084-3 3149 6112 38549 692
Прочее24600-233-482-553-514-208-23 477-14 9879 10024 1345 3874 2881 039
Чистая прибыль (убыток)2400216 545122 19882 564103 251-12 25016 8494 115-86 553145-99 623-119 779-64 91131 924
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500216 545122 19882 564103 251-12 25016 8494 115-86 553145-99 623-119 779-64 91131 924
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 100 () 5 -195 717 -195 612
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 122 197 122 197
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 122 197 122 197
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 100 () 5 -73 519 -73 414
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 83 893 83 893
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 83 893 83 893
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 100 () 5 10 373 10 478

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -195 612 122 197 1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -195 612 122 197 1
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -195 717 122 197 1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -195 717 122 197 1
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360010 478-73 414-195 612-278 218-378 099-365 848-382 698-474 226-299 736-299 881-200 258-80 479

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110107 34677 20770 31249 18674 60384 785172 956446 888561 806600 737791 062
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411196 72561 92455 54537 69359 75958 899158 150428 371542 664567 256525 085
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411910 62115 28314 76711 49314 84425 88614 80618 51719 14233 481265 977
Платежи - всего4120107 83376 908-70 402-48 904-75 87084 757178 762435 962547 182632 212866 129
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412134 8366 179-1 073-1292 113646112 003217 869276 319595 091
в связи с оплатой труда работников412226 88738 353-36 498-32 573-38 65827 81575 688205 084172 229191 081174 287
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124010 467-14 389-2 096-8 7398 0252 037002 036600
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412946 1103 214-4 061-9 818-9 90722 855100 391118 875157 084162 77696 151
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-487299-90282-1 26728-5 80610 92614 624-31 475-75 067
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421000010 0000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421300010 0000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422003 51615 0921 46218 071
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422303 30211 79715010 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422902143 2951 3128 071
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42000-3 516-15 0928 538-18 071
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431012330015000
в том числе:
получение кредитов и займов43110015000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319123300000
Платежи - всего43200003221 505
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43230003221 505
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300123300150-322-1 505
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-475332-90282-1 26728-5 8067 410-318-23 259-94 643
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 6531 3211 4111 1292 3962 367
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 1781 6531 3211 4111 1292 395
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212017202020192018
Среднесписочная численность сотрудников4145474519
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации4 949,74 839,912 299,55 563,66 192,34 564,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0359293,3000
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1 654,41 6113 026,61 619,61 440,41 007,4
Налог на прибыль19 852,959 087,92 037,211 979,88 7397 978,1
Налог на имущество организаций000000
Налог на добавленную стоимость56 625,564 002,755 460,837 912,532 921,333 873,7
Земельный налог
Транспортный налог23,73295,642,749,148,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также