Общество с ограниченной ответственностью Петерформ Фасилити - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Петерформ Фасилити"
ИНН: 7840378665
ОКВЭД: 68.20. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
ОКПО: 83805712
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115031 10131 10131 53931 53931 53931 53931 53931 53931 53931 577
Доходные вложения в материальные ценности1160709 062787 661874 985972 0061 079 8091 199 6081 332 7581 480 7861 645 4351 829 133
Финансовые вложения1170550 00001 728 0001 728 000000
Отложенные налоговые активы1180172 529174 270176 439185 378192 075210 666228 510212 660198 730159 008
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11001 462 692993 0321 082 9631 188 9231 303 4233 169 8133 320 8071 724 9851 875 7042 019 718
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210001
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220812794794620
Дебиторская задолженность1230234 722120 26523 54144 19221 59218 580219 00419 23321 271
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240229149 8420000
Денежные средства125044 060634 827649 034466 120182 875277 15012 83427 3902410
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200279 011755 092672 575510 312354 390295 75713 78347 34019 47621 272
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 741 7031 748 1241 755 5381 699 2351 657 8133 465 5703 334 5901 772 3251 895 1802 040 990
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310321 500321 500861 500861 500861 5002 811 5002 811 50011 50011 50011 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13501 120 0001 120 0001 120 0001 120 0001 120 0001 120 0001 120 0001 120 0001 120 000172 000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-282 650-278 335-281 552-342 800-390 819-538 366-677 844-586 577-477 351-290 805
ИТОГО по разделу III13001 158 8501 163 1651 699 9481 638 7001 590 6813 393 1343 253 656544 923654 149-107 805
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14101 141 47302 026 473
Отложенные налоговые обязательства142033 04836 64440 63845 07550 00355 47761 57868 42275 81984 156
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140033 04836 64440 63845 07550 00355 47761 5781 209 89575 8192 110 629
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151001 141 47314 708
Кредиторская задолженность1520549 755548 29814 92615 43517 11216 93519 33617 48423 72923 270
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540501726251724202310188
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500549 805548 31514 95215 46017 12916 95919 35617 5071 165 21238 166
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 741 7031 748 1241 755 5381 699 2351 657 8133 465 5703 334 5901 772 3251 895 1802 040 990

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка211096 000111 418188 506188 506188 506188 506189 460189 756190 795200 246
Себестоимость продаж2120100 816110 067121 771134 806149 294166 483185 221205 786230 998198 117
Валовая прибыль2100-4 8161 35166 73553 70039 21222 0234 239-16 030-40 2032 129
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22208031 2601 0551 1621 1763 4243 2073 30511 5865 571
Прибыль (убыток) от продаж2200-5 6199165 68052 53838 03618 5991 032-19 335-51 789-3 442
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23202295 37911 0627 689147 716156 7687 059272550
Проценты к уплате2330121 374112 192182 921190 416
Прочие доходы2340020559988741 371
Прочие расходы235041 4451822021 17176173329682448 089
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-5 3944 02576 56060 025184 601174 606-113 961-130 553-234 605-240 576
Текущий налог на прибыль24101 079-805-15 312-12 006-37 049-34 9380000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)242117994 784-1 138-1 179
Изменение отложенных налоговых обязательств24306 1926 8447 397-8 337-9 261
Изменение отложенных налоговых активов2450-17 74815 85013 93039 72239 798
Прочее24600-30-5-1900000
Чистая прибыль (убыток)2400-4 3153 21761 24848 019147 547139 478-91 267-109 226-186 546-191 517
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-4 3153 21761 24848 019147 547139 478-91 267-109 226-186 546-191 517
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 861 500 () 1 120 000 -281 552 1 699 948
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 3 217 3 217
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 3 217 3 217
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (540 000) () () () (540 000)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 (540 000) X 540 000 ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 321 500 () 1 120 000 -278 335 1 163 165
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 0 0
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (4 315) (4 315)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (4 315) (4 315)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 321 500 () 1 120 000 -282 650 1 158 850

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 36001 158 8501 163 1651 699 9481 638 7001 590 6813 393 1343 253 656544 923654 149-107 805

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101031 418207 355169 507189 257172 835206 971188 506190 260
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111031 418204 215001 051
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112151 464188 506172 797206 533188 506188 506
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191003 14018 043751384380703
Платежи - всего412040 77751 00435 50343 79359 40665 283159 113161 626242 617
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211531 269821 1503555 2832 3396 6875 420
в связи с оплатой труда работников41227571 0811 0919161 0108956975855 356
процентов по долговым обязательствам4123121 656112 192185 835
налога на прибыль организаций412403 3389 01013 99926 81723 214000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412939 86745 31625 32027 72831 22435 89134 42142 16246 006
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-40 767-19 586171 852125 714129 851107 55247 85826 880-52 357
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210150 8121 716 675153 8445 72400
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213128 0001 600 000000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421422 812116 675153 8445 72400
прочие поступления4219
Платежи - всего4220550 0001 728 00000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223550 0001 728 00000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-550 000150 8121 716 675153 844-1 722 27600
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431005 37911 0626 7199 1992 9242 812 46012 631 8607 089 616
в том числе:
получение кредитов и займов431111 12412 631 5886 141 061
денежных вкладов участников43122 800 0000948 500
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431905 37911 0626 7199 1992 9241 33627255
Платежи - всего432001 950 0001 152 59812 631 5917 037 018
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231 152 59812 631 5917 037 018
прочие платежи432901 950 000000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430005 37911 0626 719-1 940 8012 9241 659 86226952 598
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-590 767-14 207182 914283 245-94 275264 320-14 55627 149241
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450634 827649 034466 120182 875277 15012 834
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450044 060634 827649 034466 120182 875277 150
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449000-4000

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников000000
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации183,4183,5164,6168,6149,6106,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством24,224,29,821,519,714,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования42,542,538,239,134,724,7
Налог на прибыль3 3389 009,813 998,826 817,423 213,50
Налог на имущество организаций18 756,120 83223 146,425 714,128 567,931 740,3
Налог на добавленную стоимость28 275,937 701,237 586,336 585,532 58033 883
Земельный налог4 305,14 305,14 305,15 241,24 695,75 366,5
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)000000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также