Общество с ограниченной ответственностью НЕВА РЕКА - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "НЕВА РЕКА"
ИНН: 7840062615
ОКВЭД: 50.30. Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
ОКПО: 06598518
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11506 0679 1911948
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11006 0679 191194800
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210071
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12307 2519 9921 6421 3811 475107
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240814
Денежные средства12503 5932 568213187148684
Прочие оборотные активы12605481921813
ИТОГО по разделу II120011 71212 6401 8741 5701 5089894
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160017 77921 8311 8931 6181 5089894
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131020202020201010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13704 2918 6481 6821 5901 478439-42
ИТОГО по разделу III13004 3118 6681 7021 6101 498449-32
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14103 4394 20655555
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14501501 685
ИТОГО по разделу IV14003 5895 89155555
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность15209 8797 2721863553430
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15009 8797 2721863553430
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170017 77921 8311 8931 6181 5089894

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка2110113 038107 63930 72612 2677 6399 2374 782
Себестоимость продаж2120103 00088 33528 36310 6676 2638 42536
Валовая прибыль210010 03819 3042 3631 6001 3768124 746
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22206 1519 01657342653 928
Прибыль (убыток) от продаж22003 88710 2882 3061 5661 350807818
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320296151180
Проценты к уплате23307275710
Прочие доходы23403 032237749266
Прочие расходы23504 0151 8472 0024292362351 075
Прибыль (убыток) до налогообложения23002 4738 0443991 1861 1145729
Текущий налог на прибыль2410-1 145-1 078-307-123-7750
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24001 3286 966921 0631 037481-41
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 3286 966921 0631 037481-41
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 20 () 1 682 1 702
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 6 966 6 966
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 6 966 6 966
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 20 () 8 648 8 668
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 328 1 328
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 328 1 328
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (5 684) (5 684)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (5 684) (5 684)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 20 () 4 291 4 311

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 36004 3118 6681 7021 6101 498449-32

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110113 203107 61030 02011 9977 5358 930
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111113 171106 59829 94311 9487 5258 930
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119321 012774910
Платежи - всего4120105 831107 80729 19410 9978 3888 067
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121100 869102 64126 82210 1747 2627 666
в связи с оплатой труда работников41221 4981 2231 337348527224
процентов по долговым обязательствам4123727237
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 7373 7061 035475599177
Сальдо денежных потоков от текущих операций41007 372-1978261 000-853863
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210104686
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213104686
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422002 000800
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422302 000800
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200104-1 314-800
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101 5005 795
в том числе:
получение кредитов и займов43111 5005 795
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43207 9511 929827
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43225 684827
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43232 2671 929
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-6 4513 866-827
Сальдо денежных потоков за отчетный период44001 0252 35526173-853863
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44502 568213187148674
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45003 5932 56821318714867
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222023202120202019
Среднесписочная численность сотрудников10111
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации242,3305,2204,293,6133,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством14,81,912,513,98,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования68,44,77637,530,9
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог01,5
Транспортный налог05,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения2 500050050306,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также