Общество с ограниченной ответственностью ИМЕДИА СОФТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ИМЕДИА СОФТ"
ИНН: 7838086418
ОКВЭД: 62.01. Разработка компьютерного программного обеспечения
ОКПО: 39738940
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110255 947277 003171 348
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11504 0874 1685 0514 9232 184
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы119093267
ИТОГО по разделу I1100260 126281 438176 3994 9232 184
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12107506
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность1230580 934235 92425 7824 3773 822
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124075 06610 985700
Денежные средства125051 945384357961 296
Прочие оборотные активы12601 6401 43052927932
ИТОГО по разделу II1200710 336248 72326 6684 7575 850
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600970 463530 161203 0679 6808 034
ПАССИВКод20232022202120202019
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101515151515
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370113 59851 77932 1852 9575 022
ИТОГО по разделу III1300113 61351 79432 2002 9725 037
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410134 37225 421
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400134 37225 42100
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510244 38366 887
Кредиторская задолженность1520441 379381 674170 3566 7082 997
Доходы будущих периодов15305 3164 385511
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154031 400
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500722 478452 946170 8676 7082 997
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700970 463530 161203 0679 6808 034

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019
Выручка2110659 885307 778195 484115 88732 330
Себестоимость продаж2120294 493135 901114 17086 36425 552
Валовая прибыль2100365 392171 87781 31429 5236 778
Коммерческие расходы221048 61637 7278 964
Управленческие расходы2220252 325106 74540 98025 5361 255
Прибыль (убыток) от продаж220064 45127 40531 3703 9875 523
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232034415229421
Проценты к уплате233025 2363 850571
Прочие доходы234042 354453162393161
Прочие расходы235020 2323 0931 018298272
Прибыль (убыток) до налогообложения230061 68121 06729 9724 1245 413
Текущий налог на прибыль2410-1 167-391
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее246001-744
Чистая прибыль (убыток)240061 68121 06829 2282 9575 022
ПоказательКод20232022202120202019
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250061 68121 06829 2282 9575 022
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 15 () 32 185 32 200
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 21 647 21 647
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 21 067 21 067
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (2 053) (2 053)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 15 () 51 779 51 794
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 61 838 61 838
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 61 680 61 680
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (20) (20)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 15 () 113 598 113 613

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 32 200 21 067 -1 473
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 32 200 21 067 -1 473
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 32 200 21 067 -1 488
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 32 200 21 067 -1 488
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019
Чистые активы 3600113 61351 79432 711

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41103 999 184885 390
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411133 24429 707
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112681 743850 430
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41193 284 1975 253
Платежи - всего41204 178 008973 821
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121189 34475 687
в связи с оплатой труда работников4122496 872234 852
процентов по долговым обязательствам412314 8192 063
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41293 476 973661 219
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-178 824-88 431
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310402 372254 050
в том числе:
получение кредитов и займов4311402 372254 050
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320171 987165 592
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323171 987165 592
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300230 38588 458
Сальдо денежных потоков за отчетный период440051 56127
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450384357
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450051 945384
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20232022202120202019
Среднесписочная численность сотрудников235143845116
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации32 347,25 063,66 217,35 119,31 279,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством1 239,41 117,61 249,5902,2278,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования134,7110,4493,73 327,9639,8
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения001 1941 055,146
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также