Общество с ограниченной ответственностью Стратегии корпоративных инвестиций и финансов - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Стратегии корпоративных инвестиций и финансов"

ИНН: 7825449791

ОКВЭД: 69. Деятельность в области права и бухгалтерского учета

ОКПО: 56159296

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	579	868	28	60	9	31	79	77	117	197	290	147	291
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	121 261	90 345	945	30 643	17 567	25 770	30 370	31 309	130 000	131 025	130 675	2	47 929
Отложенные налоговые активы	1180	4 773	728	831	771	718	607	568	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	66 755	43 455	906	796		525		0	0	0	142 263	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	193 368	135 396	2 710	32 270	18 294	26 933	31 017	31 386	130 117	131 222	273 228	149	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	2	2	2	3	3	2	2	2	1	10 457	10 456	10 456	16 064
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	18 436	39 027	13 652	8 887	16 588	13 490	12 806	38 073	47 440	52 367	1 684 630	80 690	2 566 868
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	32 149	52 596	166 375	145 080	156 225	142 233	91 500	177 840	70 351	79 685	29 398	157 122	0
Денежные средства	1250	708	298	2 148	416	2 095	1 726	798	1 136	7 049	273	1 073	3 056	5 674
Прочие оборотные активы	1260	99	105	78	109	79	13	9	41	9	8	7	11	0
ИТОГО по разделу II	1200	51 394	92 027	182 256	154 494	174 990	157 464	105 114	217 092	124 850	142 790	1 725 565	251 335	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	244 762	227 423	184 966	186 764	193 284	184 397	136 131	248 478	254 967	274 012	1 998 792	251 484	2 636 827

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	236 329	219 655	172 809	171 558	174 882	166 075	128 023	115 155	121 663	121 438	144 892	118 209	0
ИТОГО по разделу III	1300	238 339	221 665	174 819	173 568	176 892	168 085	130 033	117 165	123 673	123 448	146 902	120 219	119 806
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410								0	0	0	1 147 832	130 000	610 216
Отложенные налоговые обязательства	1420	0		5	11				0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450								0	130 000	130 000	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	0	0	5	11	0	0		0	130 000	130 000	1 147 832	130 000	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510
Кредиторская задолженность	1520	2 305	2 062	5 937	9 281	12 755	13 237	3 221	131 280	1 262	20 531	704 025	1 232	1 906 772
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	4 057	3 642	4 157	3 857	3 590	3 035	2 838	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	60	54	49	47	47	40	39	33	33	33	33	33	33
ИТОГО по разделу VI	1500	6 423	5 758	10 143	13 185	16 392	16 312	6 098	131 313	1 295	20 564	704 058	1 265	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	244 762	227 423	184 966	186 764	193 284	184 397	136 131	248 478	254 967	274 012	1 998 792	251 484	2 636 827

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	48 353	44 900	42 000	42 000	40 037	34 729	33 288	27 413	31 165	22 425	27 198	24 930	26 253
Себестоимость продаж	2120	5 429	5 246	4 931	3 914	3 992	5 816	6 171	5 657	15 453	4 438	3 994	9 915	36 009
Валовая прибыль	2100	42 924	39 654	37 069	38 086	36 045	28 913	27 117	21 756	15 712	17 987	23 204	15 015	0
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	45 742	42 596	44 093	40 764	37 630	31 714	30 068	30 152	26 694	21 798	21 440	22 852	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-2 818	-2 942	-7 024	-2 678	-1 585	-2 801	-2 951	-8 396	-10 982	-3 811	1 764	-7 837	0
Доходы от участия в других организациях	2310	36 364	45 455					0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	2320	7 564	7 851	8 042	8 743	12 724	13 456	8 944	9 725	11 496	2 693	2 393	1 633	0
Проценты к уплате	2330						150	0	0	1	0	0	455 940	864
Прочие доходы	2340	33	7 919	14 018	13 679	16 214	56 725	172 360	14 732	12 468	1 910 917	631 134	2 825 791	373 503
Прочие расходы	2350	25 114	6 832	10 494	14 016	16 267	15 192	162 279	14 852	12 551	1 932 552	608 608	2 363 075	268 245
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 029	51 451	4 542	5 728	11 086	52 038	16 074	1 209	430	-22 753	26 683	572	0
Текущий налог на прибыль	2410	4 045	-1 205	-940	-1 152	-2 279		3 774	242	205	701	0	159	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						73	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						39	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400	20 074	50 246	3 602	4 576	8 807	41 552	12 300	967	225	-23 454	26 683	413	94 638

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	20 074	50 246	3 602	4 576	8 807	41 552	12 300	967	225	-23 454	26 683	413	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	2 010	()			172 809	174 819
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200		()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300		()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600			174 819	173 568	176 892	168 085	130 033

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110			42 683	42 337	39 809	34 957
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111			42 000	42 000	39 432	34 737
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119			683	337	377	220
Платежи - всего	4120			50 185	44 728	46 171	46 887
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121			13 279	12 066	9 949	8 303
в связи с оплатой труда работников	4122			33 735	30 878	30 402	28 113
процентов по долговым обязательствам	4123						150
налога на прибыль организаций	4124			1 792	825	5 776	9 277
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129			1 379	959	44	1 044
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100			-7 502	-2 391	-6 362	-11 930
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210			848 524	1 175 762	966 911	343 933
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212			0	5 180	7 700
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213			844 031	1 158 809	947 484	330 070
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214			4 493	11 773	11 727	13 863
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220			834 300	1 171 135	960 180	328 030
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222			0	945
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223			834 300	1 170 190	960 180	328 030
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200			14 224	4 627	6 731	15 903
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310						10 800
в том числе:
получение кредитов и займов	4311						10 800
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320			4 989	3 915		13 845
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322			4 989	3 915		3 045
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323						10 800
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300			-4 989	-3 915		-3 045
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400			1 733	-1 679	369	928
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450			416	2 095	1 726	798
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500			2 149	416	2 095	1 726
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2023	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	15		15	14	13	15	13
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	3 322,6	5 205,6	3 242,7	3 480,6	4 301,6	3 981	3 560,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	63,4	0	56,7	169,2	252,2	333,7	270,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1 510,7	0	1 485,2	1 309,1	1 253,6	1 156,6	1 085,9
Налог на прибыль	471,8	1 358,1	1 791,8	824,6	5 776,1	9 277,4	1 925,6
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	0	0,5	0,5
Налог на добавленную стоимость	7 874,1	8 515,2	7 676,1	7 685,9	7 027,8	5 939,1	5 538,4
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн