Общество с ограниченной ответственностью ТЕРМЕКС ГазПро - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМЕКС ГазПро"

ИНН: 7820323555

ОКВЭД: 46.74.2. Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой

ОКПО: 11137831

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	68	87						0	0	11	14	18	56
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	0		387					0	0	0	0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	0	386 856	111 439	393 240	235 243			0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	60 601	17 651	7 177	1 634	4 826	7		0	275	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	60 669	404 594	119 003	394 874	240 069	7	0	0	275	11	14	18	56
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	282 152	161 180	56 144	3 263	4 785	35 247	200 144	109 800	353 115	171 949	36 878	31 045	3 242
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 542	13 568	5 849	9	287	2	3 238	41 409	49 563	41 566	45 887	990	8 349
Дебиторская задолженность	1230	166 053	79 981	38 337	134 186	213 983	340 833	345 968	273 641	506 542	378 658	343 954	105 991	112 671
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	493 286		297 170			6 381		0	75 083	4 778	4 778	0	0
Денежные средства	1250	58 678	13 779	6 710	26 369	14 416	12 942	4 924	37 656	26 579	29 624	5 450	14 282	137
Прочие оборотные активы	1260	149	12	166	382	909	949	949	59	219	6 732	41	29	1 162
ИТОГО по разделу II	1200	1 031 860	268 520	404 376	164 209	234 380	396 354	555 223	462 565	1 011 101	633 307	436 987	152 337	125 561
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 092 529	673 114	523 379	559 083	474 449	396 361	555 223	462 565	1 011 376	633 318	437 002	152 355	125 617

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 295	-2 064	30 807	61 849	46 456	118 162	108 451	72 029	35 633	17 707	8 187	27 072	21 081
ИТОГО по разделу III	1300	16 295	7 936	40 807	61 859	46 466	118 172	108 461	72 039	35 643	17 717	8 197	27 082	21 091
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	397 930		222 878	363 907	83 856			0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	47 986	3 555	78					0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	445 916	3 555	222 956	363 907	83 856	0	0	0	0	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	366 464	523 471	224 797	17 837			40 306	0	0	0	9 008	0	85 314
Кредиторская задолженность	1520	260 693	136 292	33 200	115 155	342 541	277 127	405 040	389 769	974 356	615 601	419 797	125 273	19 212
Доходы будущих периодов	1530								1	0	0	0	0	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	3 161	1 860	1 619	325	1 586	1 062	1 367	756	1 377	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550						1	49	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	630 318	661 623	259 616	133 317	344 127	278 190	446 762	390 526	975 733	615 601	428 805	125 273	104 526
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 092 529	673 114	523 379	559 083	474 449	396 361	555 223	462 565	1 011 376	633 318	437 002	152 355	125 617

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	570 458	161 986	119 873	419 165	486 303	1 583 833	1 431 045	2 188 384	1 252 101	1 344 594	1 177 666	741 512	457 310
Себестоимость продаж	2120	427 628	116 058	104 682	355 822	430 189	1 450 798	1 314 823	2 098 946	1 184 758	1 296 712	1 104 008	653 315	402 242
Валовая прибыль	2100	142 830	45 928	15 191	63 343	56 114	133 035	116 222	89 438	67 343	47 882	73 658	88 197	55 068
Коммерческие расходы	2210	113 139	66 789	50 781	46 319	67 456	90 293	53 706	47 276	47 436	29 007	66 110	70 425	38 145
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 691	-20 861	-35 590	17 024	-11 342	42 742	62 516	42 162	19 907	18 875	7 548	17 772	16 923
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	12 112	9 192	20 177	19 757	8 981		0	5 579	83	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330	40 154	22 040	19 693	17 664	5 346	3 856	903	1 348	365	45	139	1 058	6 103
Прочие доходы	2340	261 305	413 081	247 022	439 014	74 968	121 449	82 373	605 601	308 192	137 237	14 143	6 502	2 332
Прочие расходы	2350	253 114	418 871	248 423	436 353	143 786	148 008	95 140	606 373	305 237	141 836	39 996	15 507	6 639
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 840	-39 499	-36 507	21 778	-76 525	12 327	48 846	45 621	22 580	14 231	-18 444	7 709	6 513
Текущий налог на прибыль	2410	-1 481	7 000	5 466	-6 385	4 820		12 059	8 950	4 853	3 142	440	1 718	2 160
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-113	-2 654	-101	-62	-253	-4 129	-176	857
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450						7	0	-275	275	0	0	0	0
Прочее	2460						-33	-365	0	76	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	8 359	-32 499	-31 041	15 393	-71 705	9 710	36 422	36 396	17 926	11 089	-18 884	5 991	4 353

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	8 359	-32 499	-31 041	15 393	-71 705	9 710	36 422	36 396	17 926	11 089	-18 884	5 991	4 353
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10 000	()			30 807	40 807
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(32 871)	(32 871)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(32 499)	(32 499)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10 000	()			-2 064	7 936
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				8 359	8 359
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 359	8 359
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10 000	()			6 295	16 295

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	16 295	7 936	40 807	61 859	46 467	118 171	108 461	72 040	35 643	17 717	8 197	27 082	21 091

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	627 093	205 223	207 588	506 123	601 692	2 441 496	1 634 858	2 162 188	1 711 231		1 079 911	775 731
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	538 389	174 954	186 771	505 647	548 184	1 555 804	1 343 923	1 861 289	1 643 804		1 070 754	761 484
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113							3 000	0	0		3 000	0
прочие поступления	4119	88 704	30 269	20 817	476	53 508	885 692	287 935	300 899	67 427		6 157	14 247
Платежи - всего	4120	717 934	339 845	290 416	447 474	452 515	2 444 317	1 704 043	2 516 899	1 688 743		1 069 747	678 870
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	477 099	203 447	248 988	410 301	348 194	1 374 104	1 146 352	2 036 661	1 607 700		666 062	529 263
в связи с оплатой труда работников	4122	49 149	37 831	22 103	15 453	20 628	23 644	17 924	13 483	11 935		3 671	2 528
процентов по долговым обязательствам	4123	28 746	38 689	16 537		5 228	4 162	597	1 334	365		0	3 734
налога на прибыль организаций	4124	30		1 448	1 728	1 194	5 239	11 547	7 331	4 853		425	1 289
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	162 910	59 878	1 340	19 992	77 271	845 952	527 623	458 090	63 890		399 589	142 056
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-90 841	-134 622	-82 828	58 649	149 177	-2 821	-69 185	-354 711	22 488		10 164	96 861
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	328	28 206	6 950	20 046	8 718		0	29	0		0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	0	11 417	6 950				0	0	0		0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	328	16 789		20 046	8 718		0	29	0		0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220			13 345	109 945	244 545		0	0	75 000		0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223			13 345	109 945	244 545		0	0	75 000		0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	328	28 206	-6 395	-89 899	-235 827		0	29	-75 000		0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	220 000	125 000	69 990	44 300	158 800	10 000	40 000	158 111	25 100		0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	220 000	125 000	60 000	44 300	156 100	10 000	40 000	158 111	24 600		0	0
денежных вкладов участников	4312			9 990				0	0	0		0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319					2 700		0	0	500		0	0
Платежи - всего	4320	85 000	11 118			70 000	32	1 250	148 234	15 000		17 525	82 638
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	85 000	11 118			70 000		1 250	148 234	15 000		14 525	82 638
прочие платежи	4329						32	0	0	0		3 000	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	135 000	113 882	69 990	44 300	88 800	9 968	38 750	9 877	10 100		-17 525	-82 638
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	44 487	7 466	-19 233	13 050	2 150	7 147	-30 435	-344 805	-42 412		-7 361	14 223
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	13 779	6 710	26 369	14 416	12 942	4 924
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	58 678	13 779	6 710	26 369	14 416	12 942
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	412	-397	-426	-1 097	-676	871	-2 297	355 882	39 367		-1 471	-78

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	16	11	6	7	11	16
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	6 883,7	5 141,6	2 979,2	2 509,2	3 113,1	3 813
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	16,1	374,3	253,4	128,2	63	297,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	136,6	1 538	874,1	622,3	815,5	927,6
Налог на прибыль	0	0	1 448,3	1 727,5	1 193,7	5 239,5
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость	5 938,1	3 478,5	3,9	0	26 655	56 805,1
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн