Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис № 2 Колпинского района - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Колпинского района"
ИНН: 7817313613
ОКВЭД: 68.32.1. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
ОКПО: 74786832
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11506 0687 8989 6886 3481 749760770000000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11802 063452481483750262000
Прочие внеоборотные активы11904000000
ИТОГО по разделу I11008 1318 3509 6886 3481 7497601 255483750262000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12108 9439 2489 8155 8141 52424449006000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220495395355033733000
Дебиторская задолженность1230287 218227 76985 51559 52635 7849 8888 7549 8387 1344 6113 7203 1441 955
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125025 9691 3388 057793 1363783 7811113551 3322658385
Прочие оборотные активы126087585232120000104102
ИТОГО по разделу II1200322 266238 466103 53465 45140 45710 51212 6409 9497 8265 9823 7223 9062 442
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600330 397246 816113 22171 79942 20611 27213 89510 4328 5776 2443 7223 9062 442
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100100100100100100100100100100100100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13505555555555550
Резервный капитал1360000005
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137031 61230 04528 76323 71316 9579 3825 317-2 252-2 684-4436117251 109
ИТОГО по разделу III130031 71730 15028 86823 81817 0629 4875 422-2 147-2 579-3387168301 214
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14201 88719690155133115594000000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14001 88719690155133115594000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность1520282 171205 66278 15844 05124 8191 5527 74412 54711 1566 5823 0063 0761 228
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154014 62210 8086 1043 7751921191343200000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500296 793216 47084 26247 82625 0111 6717 87912 57911 1566 5823 0063 0761 228
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700330 397246 816113 22171 79942 20611 27213 89510 4328 5776 2443 7223 9062 442

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка21101 227 5181 172 458553 395406 72588 93625 81225 46217 1185 5542 9356145811 362
Себестоимость продаж21201 153 7501 106 313494 465361 34072 79621 12620 98415 2627 4323 613365436762
Валовая прибыль210073 76866 14558 93045 38516 1404 6864 4781 856-1 878-678249145600
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222081 16170 41533 0129 0805 5723 3651 1071 0066858324924901 538
Прибыль (убыток) от продаж2200-7 393-4 27025 91836 30510 5681 3213 371850-2 563-1 510-243-345-938
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234034 20241 5243 8314183 22218 27917 2141 061206219163420
Прочие расходы235024 77635 33015 40028 1134 28914 39111 8231 21137226341117
Прибыль (убыток) до налогообложения23002 0331 92414 3498 6109 5015 2098 762700-2 729-1 317-114-314-955
Текущий налог на прибыль2410-466-642-2 736-1 854-1 925597000000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-28-50-8-1000
Изменение отложенных налоговых обязательств2430479-594000000
Изменение отложенных налоговых активов2450-481-2-268488262000
Прочее2460-6 563-300000708
Чистая прибыль (убыток)24001 5671 2825 0506 7567 5764 0657 569432-2 241-1 055-114-384-963
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 5671 2825 0506 7567 5764 0657 569432-2 241-1 055-114-384-963
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 100 () 5 28 763 28 868
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 1 282 1 282
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 1 282 1 282
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 100 () 5 30 045 30 150
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 567 1 567
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 567 1 567
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 100 () 5 31 612 31 717

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 28 868 1 282 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 28 868 1 282 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 2 877 1 282 25 886
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 2 877 1 282 25 886
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360031 71730 15028 86923 81817 0629 4875 422-2 147-2 579-3387168301 214

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110494 660493 154223 847163 64242 07926 81328 1127 7224 2394911 2511 255
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111494 660493 154223 847163 64241 04726 81328 1127 7224 239131 2511 255
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 03200047800
Платежи - всего4120470 029499 873215 869166 69939 32130 21624 4427 9665 2162 0231 909982
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121126 199191 16385 76697 96929 71122 66020 9067 0053 4731 9951 474200
в связи с оплатой труда работников4122268 666158 90493 35547 1084 3242 3932 18479970928400167
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412401 6282 4863 0721 9071 4578800000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412975 164148 17834 26218 5503 3793 7061 2641621 034035615
Сальдо денежных потоков от текущих операций410024 631-6 7197 978-3 0572 758-3 4033 670-244-977-1 532-658273
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период440024 631-6 7197 978-3 0572 758-3 4033 670-244-977-1 532-658273
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 3388 057793 1363783 781
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450025 9691 3388 057793 136378
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников38314683965
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации39 841,315 747,37 650,9789,5603,2336,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством5 1851 549,6285,380,561,344,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования9 239,33 660,21 770,3183139,678
Налог на прибыль1 6282 486,43 061,7688,11 457,188,2
Налог на имущество организаций0001,95,50
Налог на добавленную стоимость54 002,619 18413 793,91 723,42 620,6413,9
Земельный налог
Транспортный налог10,7200
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)000000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также