Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис № 4 Приморского района - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 4 Приморского района"
ИНН: 7814409740
ОКВЭД: 68.32.1. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
ОКПО: 74810588
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 13
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11503 6706 76010 9022 7151 8822 6833 5832 5273 9095 9506 6308 4048 902
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11803 2033 2033 2583 2403 1993 2453 2433 8504 5952 7303 2623 678147
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11006 8739 96214 1605 9545 0825 9286 8256 3768 5048 6809 89312 0829 049
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121018 03819 41616 48814 65513 08311 70511 8747 6446 0827 5406 1444 7334 228
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220128242128000000
Дебиторская задолженность1230259 418263 944287 165272 345249 354236 561208 110243 832202 119172 465152 384116 00668 397
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12508 4397 5729 2094 9449 2498 4709 0528 39710 5917 5843 15516 71716 683
Прочие оборотные активы12603487448267135745375423925244642182381 208
ИТОГО по разделу II1200286 243291 676313 688292 658272 388257 515229 706260 265219 316188 052161 901137 69590 515
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600293 116301 639327 849298 612277 470263 443236 531266 641227 820196 732171 794149 77699 564
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100100100100100100100100100100100100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13501 7701 7701 7701 7701 7701 7701 7701 7701 7701 7701 7701 7700
Резервный капитал13605551010101010101010105
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137015 15316 60315 30210 3876 6475 830261-7 518-7 75489483389610 055
ИТОГО по разделу III130017 02818 47817 17712 2678 5277 7102 141-5 638-5 8742 7742 7132 77610 160
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14206043598611084658530820002
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14500269000000
ИТОГО по разделу IV1400604351 25511084658530820002
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность152093 650104 077131 889105 278114 796139 724179 658265 051232 232191 597167 183143 01787 803
Доходы будущих периодов153003903905225226217528821 0121 1801 3601 599
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15408 6404 9262 9386 3679 9359 3971 0181 0224981 3497172 6230
Прочие краткосрочные обязательства1550173 738173 723174 200174 200143 605106 02553 0095 42400000
ИТОГО по разделу VI1500276 028282 726309 416286 235268 859255 668234 306272 249233 612193 959169 081147 00089 402
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700293 116301 639327 849298 612277 470263 443236 531266 641227 820196 732171 794149 77699 564

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110429 822431 847486 977453 531424 966410 090318 237310 826305 729290 298275 095191 442
Себестоимость продаж2120364 776376 765438 098441 749414 653401 222318 933335 765306 941301 504299 341201 148
Валовая прибыль210065 04655 08248 87911 78210 3138 868-696-24 939-1 212-11 206-24 246-9 706
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222063 83854 58448 096000000
Прибыль (убыток) от продаж22001 20849878311 78210 3138 868-696-24 939-1 212-11 206-24 246-9 706
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320256838000000
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234060 30189 12856 25522 37829 61514 5316 97921 7785 95632 12442 33525 579
Прочие расходы235057 80685 62953 36228 42033 75116 3585 3436 9284 06420 48024 71514 235
Прибыль (убыток) до налогообложения23003 9593 9973 6765 7406 1777 879940-10 089680438-6 6261 638
Текущий налог на прибыль2410-3 279-2 119-1 494-1 641-3 0290051800738
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-660-506-235-399328602-498
Изменение отложенных налоговых обязательств243020-528200-2-3
Изменение отложенных налоговых активов24503-7451 865-14-415721-90
Прочее2460-1-576-261-141-432-741100000
Чистая прибыль (убыток)24006791 3021 9213 9582 7165 569236-8 30614823-5 903813
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25006791 3021 9213 9582 7165 569236-8 30614823-5 903813
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 100 () 1 770 5 15 302 17 177
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 1 301 1 301
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 1 301 1 301
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 100 () 1 770 5 16 603 18 478
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 679 679
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 679 679
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (2 129) (2 129)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X (2 129) (2 129)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 100 () 1 770 5 15 153 17 028

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360017 02818 47817 56612 6579 0498 2322 762-4 886-4 9923 7863 8934 13611 759

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110415 714444 991459 703396 060373 225346 268344 272373 217399 322378 100393 717
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411174 11792 73494 81284 69076 81975 38940 39649 65862 58960 82468 849
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119341 597352 257364 891311 370296 406270 879303 876323 559336 733317 276324 868
Платежи - всего4120412 323446 618449 825398 225372 352346 672346 307370 210394 893391 662329 410
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121143 396167 699169 810151 838141 049125 683181 978191 416240 218220 191175 124
в связи с оплатой труда работников4122159 723162 399167 495140 832132 473125 393102 36291 72675 455123 63386 258
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41242 0381 4802 0343 0778511 60900000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129107 166115 040110 486102 47897 97993 98761 96787 06879 22047 83868 028
Сальдо денежных потоков от текущих операций41003 391-1 6279 878-2 165873-404-2 0353 0074 429-13 56264 307
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210142151-1590000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211142151-1590000
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42202 666105 6132 1409432900000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42212 666105 6132 1409432900000
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-2 524-10-5 613-2 140-94-178-1590000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400867-1 6374 265-4 305779-582-2 1943 0074 429-13 56264 307
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44507 5729 2094 9449 2498 4709 052
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45008 4397 5729 2094 9449 2498 470
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников305306309297303
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации41 029,842 15334 762,832 579,130 406
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством4 339,34 115,1775,91 342,21 015,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования7 262,87 659,46 387,16 0955 738,7
Налог на прибыль1 474,31 978,73 039,2850,82 943,4
Налог на имущество организаций00,61,49,837,4
Налог на добавленную стоимость55 154,444 518,744 568,542 233,141 139,5
Земельный налог
Транспортный налог86,287,7104,3101,4108
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также