Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис № 3 Приморского района - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 3 Приморского района"

ИНН: 7814407670

ОКВЭД: 68.32.1. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ОКПО: 74810140

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 42

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	3 830	5 743	5 376	4 707	3 963	2 783	3 821	3 682	4 947	4 028	5 832	6 749	6 520
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	0	253						0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	3 830	5 996	5 376	4 707	3 963	2 783	3 821	3 682	4 947	4 028	5 832	6 749	6 520
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	3 008	3 956	2 447	3 140	2 938	4 003	2 321	2 875	2 504	2 817	3 214	2 399	1 486
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	301 610	313 863	310 271	279 670	263 017	235 694	208 381	221 198	188 025	200 226	179 799	146 955	134 014
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	48 939	35 335	29 610	39 126	29 791	43 552	31 794	31 223	23 973	39 632	63 378	95 945	63 840
Прочие оборотные активы	1260	313	361	321	419	334	209	94	145	209	285	335	244	154
ИТОГО по разделу II	1200	353 870	353 516	342 648	322 354	296 081	283 457	242 590	255 442	214 712	242 960	246 726	245 543	199 494
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	357 700	359 512	348 025	327 061	300 044	286 240	246 411	259 124	219 659	246 988	252 558	252 293	206 014

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462
Резервный капитал	1360	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 249	27 556	24 661	22 798	20 955	18 780	14 613	12 715	11 650	11 753	11 688	11 920	11 895
ИТОГО по разделу III	1300	33 816	30 123	27 228	25 365	23 522	21 347	17 180	15 282	14 217	14 320	14 255	14 487	14 463
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	106	594	202	27		11	21	32	1	5	10	13	6
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	1 529						0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	106	2 123	202	27	0	11	21	32	1	5	10	13	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510
Кредиторская задолженность	1520	127 362	134 989	139 974	132 716	124 882	116 461	119 951	169 447	205 441	232 355	237 148	234 926	190 095
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	23 149	19 010	17 434	14 972	13 619	9 826	8 996	5 889	0	308	1 145	2 868	1 450
Прочие краткосрочные обязательства	1550	173 266	173 266	163 187	153 981	138 021	138 595	100 262	68 474	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	323 777	327 265	320 595	301 669	276 522	264 882	229 209	243 810	205 441	232 663	238 293	237 793	191 545
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	357 700	359 512	348 025	327 061	300 044	286 240	246 411	259 124	219 659	246 988	252 558	252 293	206 014

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	434 337	427 540	478 273	444 377	425 025	407 295	387 290	320 244	292 554	281 638	278 781	279 479	264 560
Себестоимость продаж	2120	350 110	360 964	407 272	359 967	382 963	346 886	317 810	277 332	264 692	254 552	249 025	251 535	243 353
Валовая прибыль	2100	84 227	66 576	71 001	84 410	42 062	60 409	69 480	42 912	27 862	27 086	29 756	27 944	21 207
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	51 839	48 452	52 362	47 195	49 049	47 875	41 896	38 992	36 746	37 532	30 876	29 016	22 876
Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 388	18 124	18 639	37 215	-6 987	12 534	27 584	3 920	-8 884	-10 446	-1 120	-1 072	-1 669
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	7		1		34		0	0	213	615	890	802	690
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340	24 786	19 190	25 785	19 364	21 857	24 613	9 154	8 635	35 012	14 464	19 842	6 662	7 585
Прочие расходы	2350	49 067	32 933	37 699	52 359	10 566	31 110	32 762	9 609	24 147	2 253	16 663	4 007	3 712
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 114	4 381	6 726	4 220	4 338	6 037	3 976	2 946	2 194	2 380	2 949	2 385	2 894
Текущий налог на прибыль	2410	-4 421	-1 485	-3 943	-930	-1 190		949	734	493	532	647	473	967
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-158	-143	-176	-50	51	54	3	376
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						11	11	-31	4	-5	-3	7	-13
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460						-45	-214	-356	116	173	0	55	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	3 693	2 896	2 783	3 290	3 148	4 627	2 824	1 825	1 589	1 680	2 305	1 850	1 940

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	3 693	2 896	2 783	3 290	3 148	4 627	2 824	1 825	1 589	1 680	2 305	1 850	1 940
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	100	()	2 462	5	24 661	27 228
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				2 896	2 896
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 896	2 896
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	100	()	2 462	5	27 556	30 123
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				3 693	3 693
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 693	3 693
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	100	()	2 462	5	31 249	33 816

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	33 816	30 123	27 228	25 365	23 522	21 347	17 180	15 282	14 217	14 320	14 255	14 463	14 463

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	387 300	396 201	445 882	401 105	396 274	398 651	361 641	332 956	316 804	361 046	292 129	326 725
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	387 292	396 198	445 872	398 851	394 842	398 621	361 595	332 949	316 527	335 431	279 393	286 148
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	8	3	10	2 254	1 432	30	46	7	277	25 615	12 736	40 577
Платежи - всего	4120	372 813	388 238	453 833	389 777	407 585	386 320	358 867	324 882	329 339	384 792	323 081	293 442
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	138 082	161 526	210 597	218 412	187 079	185 874	164 709	144 356	147 415	147 058	134 442	133 997
в связи с оплатой труда работников	4122	151 308	150 763	156 883	144 096	147 997	134 839	129 156	120 802	120 433	118 296	110 414	103 189
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124	2 931	4 539	2 729	106	1 931	690	968	0	0	1 455	1 290	2 019
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	80 492	71 410	83 624	27 163	70 578	64 917	64 034	59 724	61 491	117 983	76 935	54 237
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 487	7 963	-7 951	11 328	-11 311	12 331	2 774	8 074	-12 535	-23 746	-30 952	33 283
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210						20	0	0	1 356	0	0	17
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211						20	0	0	1 356	0	0	17
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	883	2 238	1 565	1 993	2 450	593	2 203	824	4 480	0	2 504	1 997
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	883	2 238	1 565	1 993	2 450	593	2 203	824	4 480	0	2 504	1 997
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-883	-2 238	-1 565	-1 993	-2 450	-573	-2 203	-824	-3 124	0	-2 504	-1 980
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310							0	0	0	0	891	802
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							0	0	0	0	891	802
Платежи - всего	4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300							0	0	0	0	891	802
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 604	5 725	-9 516	9 335	-13 761	11 758	571	7 250	-15 659	-23 746	-32 565	32 105
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	35 335	29 610	39 126	29 791	43 552	31 794
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48 939	35 335	29 610	39 126	29 791	43 552
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	269	325	351	355	371	370	382
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	49 812,8	37 864,2	38 948,5	34 631,7	36 382,2	33 341,6	29 324,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	405,6	4 584,6	4 355,7	0	1 081,7	2 079,6	1 624,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	651,2	7 163,8	7 691,2	6 837,1	7 231,8	6 816,9	6 190,7
Налог на прибыль	1 520,8	4 538,8	2 728,7	105	1 931,4	689,9	967,7
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	6,6	29,7	20,1
Налог на добавленную стоимость	59 941,2	54 490,4	66 689,5	51 244,1	43 622,6	41 133,2	40 564,4
Земельный налог
Транспортный налог	70,1	61,6	58,1	56,2	48,6	48,1	51,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн