ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН"
ИНН: 7813655951
ОКВЭД: 68.20. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
ОКПО: 49181705
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11101 1405020
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150154 343189 707209 309
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170165 634 525145 842 914113 367 970
Отложенные налоговые активы11804 022 1963 958 135496 354
Прочие внеоборотные активы119000311
ИТОГО по разделу I1100169 812 204149 991 258114 073 944
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210741357
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122001150
Дебиторская задолженность12306 063 6235 488 958635 552
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240002 329 538
Денежные средства1250
Прочие оборотные активы12604846307
ИТОГО по разделу II12006 063 7455 489 2542 965 404
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600175 875 949155 480 512117 039 348
ПАССИВКод202320222021
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131021 448 84221 448 84221 448 842
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)135058 499 196192 631 02047 980 000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137095 833 957-59 325 82847 431 253
ИТОГО по разделу III1300175 781 995154 754 034116 860 095
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142021 16526 53431 461
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145035 34653 45669 299
ИТОГО по разделу IV140056 51179 990100 760
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510014 84014 840
Кредиторская задолженность15202 789591 32031 695
Доходы будущих периодов15308571 504653
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154021 91919 91115 663
Прочие краткосрочные обязательства155011 87818 91315 642
ИТОГО по разделу VI150037 443646 48878 493
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700175 875 949155 480 512117 039 348

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021
Выручка211025 96425 87510 227
Себестоимость продаж212019 17423 6066 999
Валовая прибыль21006 7902 2693 228
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220180 598174 77065 812
Прибыль (убыток) от продаж2200-173 808-172 501-62 584
Доходы от участия в других организациях23101 513 6272 119 6640
Проценты к получению2320050 79557 282
Проценты к уплате23305 6826 7600
Прочие доходы2340256 878168 56025 418
Прочие расходы2350242 163112 383 27544 880 530
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 348 852-110 223 517-44 860 414
Текущий налог на прибыль241069 4323 466 723-1 025
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее246000-14
Чистая прибыль (убыток)24001 418 284-106 756 794-44 861 453
ПоказательКод202320222021
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 418 284-106 756 794-44 861 453
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 21 448 842 (0) 47 980 000 0 47 431 253 116 860 095
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 0 144 651 020 0 0 144 651 020
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 0 0
переоценка имущества 3212 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X 144 651 020 X 0 144 651 020
дополнительного выпуска акций 3214 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3215 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3216 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) 0 (0) (0) (106 757 081) (106 757 081)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (106 756 794) (106 756 794)
переоценка имущества 3222 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 (0) X 0 ()
уменьшения количества акций 3225 (0) 0 X (0)
реорганизации юридического лица 3226 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3227 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 21 448 842 (0) 192 631 020 0 -59 325 828 154 754 034
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 19 609 677 1 418 284 21 027 961
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 418 284 1 418 284
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 19 609 677 X 19 609 677
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3322 X X (0) X () (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 X (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X -153 741 501 153 741 501 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 21 448 842 (0) 58 499 196 0 95 833 957 175 781 995

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 116 860 095 -106 756 794 144 651 020
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 0 0 -287
исправлением ошибок 3420 0 0 0
после корректировок 3500 116 860 095 -106 756 794 144 650 733
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 47 431 253 -106 756 794 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 0 0 -287
исправлением ошибок 3421 0 0 0
после корректировок 3501 47 431 253 -106 756 794 -287
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402 69 428 842 0 144 651 020
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502 69 428 842

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021
Чистые активы 3600

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110302 059725 40638 342
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411127 43225 5958 140
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119274 627699 81130 202
Платежи - всего41202 492 72696 678 70445 516 899
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41218 72810 59114 901
в связи с оплатой труда работников4122106 60999 29931 945
процентов по долговым обязательствам41235 6796 7530
налога на прибыль организаций412401 1182 048
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 371 71096 560 94345 468 005
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-2 190 667-95 953 298-45 478 557
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42103 191 416545 31378 857
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211205179795
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421348 946
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42143 170 150545 13428 992
прочие поступления421921 0610124
Платежи - всего422020 572 52349 224 4852 540 000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)422220 572 52349 224 4852 540 000
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-17 381 107-48 679 172-2 461 143
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431019 609 677144 651 02047 980 000
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников431219 609 677144 651 02047 980 000
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432037 90318 55040 300
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432314 840040 300
прочие платежи432923 06318 5500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430019 571 774144 632 47047 939 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2021
Среднесписочная численность сотрудников30
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также