Общество с ограниченной ответственностью Дельта Машинен - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Машинен"
ИНН: 7813588984
ОКВЭД: 46.69.4. Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
ОКПО: 50005215
ОКОПФ: 12165
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11503511211381010
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180300
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100651121138001010
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121034 6991 8174 3008 0314 495101000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220031 23413300
Дебиторская задолженность123016 14215 89110 77451 9294 21000
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12503 79312 2172128053 32600
Прочие оборотные активы126007346100
ИТОГО по разделу II120054 63329 92816 52760 81212 094101000
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160054 63929 97916 64860 95012 09410101010
ПАССИВКод202320222021202020192018201720152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13704371 3982 5871 003300
ИТОГО по разделу III13004471 4082 5971 0131310101010
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14201216242800
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400121624280000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151015000
Кредиторская задолженность152054 18028 55614 02759 91011 93100
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150054 18028 55614 02759 91012 0810000
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170054 63929 97916 64860 95012 09410101010

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720152014
Выручка2110103 07660 630202 84880 70427 528
Себестоимость продаж212079 46545 612182 97067 77623 183
Валовая прибыль210023 61115 01819 87812 9284 345
Коммерческие расходы221021 95711 87913 81110 6114 051
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж22001 6543 1396 0672 317294
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23403 2182 6471 5191 669149
Прочие расходы23502 5085 0193 4152 234438
Прибыль (убыток) до налогообложения23002 3647674 1711 7525
Текущий налог на прибыль2410-475-156-836-352-2
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24001 8896113 3351 4003
ПоказательКод202320222021202020192018201720152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 8896113 3351 4003
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 2 587 2 597
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 611 611
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 611 611
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (1 800) (1 800)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (1 800) (1 800)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 1 398 1 408
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 889 1 889
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 889 1 889
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (2 850) (2 850)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (2 850) (2 850)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 437 447

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 2 597 611 -1 800
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 2 597 611 -1 800
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 2 587 611 -1 800
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 2 587 611 -1 800
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720152014
Чистые активы 36004471 4082 5971 013131010

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110154 23098 446194 888149 83240 276
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111154 21297 008191 426149 45340 241
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119181 4383 46237935
Платежи - всего4120162 02083 416193 932152 12937 092
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121124 87560 006146 520123 71526 129
в связи с оплатой труда работников41229 4376 0556 1115 0572 112
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41241 3281 544219
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412926 38017 35539 75723 1388 851
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-7 79015 030956-2 2973 184
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43100550600
в том числе:
получение кредитов и займов43110550600
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43202 8502 1161 523348450
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43222 8501 5661 523348
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43230550450
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-2 850-1 566-1 523-348150
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-10 64013 464-567-2 6453 334
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445012 2172128053 326
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45003 79312 2172128053 326
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44902 216-1 459-26124-8

Дополнительная информация

Показатель20232022202120202019
Среднесписочная численность сотрудников46854
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 154,8844,6875,9692,8448,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством027,632,851,359,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0361,6368,5240,9103,9
Налог на прибыль1 328,201 544219,40
Налог на имущество организаций00000
Налог на добавленную стоимость6 585,31 965,31 952,610 320,7707,8
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также