Общество с ограниченной ответственностью РГС Новгород - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "РГС Новгород"

ИНН: 7813430718

ОКВЭД: 55.1. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ОКПО: 89031008

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 23

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	117 420	135 710	132 373	131 060	131 097	131 819	128 698	124 705	117 076	104 102	92 473	112 369	99 388
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	14 405	14 169	12 167	10 604	10 355	9 613	8 630	7 585	6 868	5 756	4 552	2 281	1 616
Прочие внеоборотные активы	1190								0	4 219	17 462	23 594	23 572	21 002
ИТОГО по разделу I	1100	131 825	149 879	144 540	141 664	141 452	141 432	137 328	132 290	128 163	127 320	120 619	138 222	122 006
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	552	593	228	218	203	113	67	662	2 192	2 195	1 529	0	844
Дебиторская задолженность	1230	2 415	170 254	180 743	105 537	3 010	1 304	785	1 416	1 934	472	402	1 210	2 369
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240				20 000	20 000	20 000		0	0	0	0	30 000	0
Денежные средства	1250	1 455	156	6 542	1 472	334	54	14	44	405	8 543	8 179	10 211	19 530
Прочие оборотные активы	1260	11	9	8	7	8	6	6	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	4 433	171 012	187 521	127 234	23 555	21 477	872	2 122	4 531	11 210	10 111	41 422	22 744
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	136 258	320 891	332 061	268 898	165 007	162 909	138 200	134 412	132 694	138 530	130 730	179 644	144 750

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	98 360	98 360	98 360	78 360	78 360	78 360	78 360	78 360	78 360	78 360	78 360	78 360	78 360
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	227 200	227 200	47 200	23 000				0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-190 420	-152 769	-135 062	-99 523	-86 725	-82 516	-79 849	-75 510	-71 176	-64 662	-59 779	-9 835	-7 174
ИТОГО по разделу III	1300	135 140	172 791	10 498	1 837	-8 365	-4 156	-1 489	2 850	7 184	13 698	18 581	68 525	71 186
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0	142 324	140 524	119 750	159 170	41 099	55 109	47 745	21 000	123 350	110 350	110 350	73 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	80	81	81	81	466	148	23	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	0	142 404	140 605	119 831	159 251	41 565	55 257	47 768	21 000	123 350	110 350	110 350	73 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0	4 805		46 224	13 403	124 684	83 558	82 941	102 851	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	428	412	180 609	100 783	459	686	744	769	1 595	1 482	1 799	769	564
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	690	479	349	223	259	131	130	85	64	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	1 118	5 696	180 958	147 230	14 121	125 501	84 432	83 795	104 510	1 482	1 799	769	564
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	136 258	320 891	332 061	268 898	165 007	162 909	138 200	134 412	132 694	138 530	130 730	179 644	144 750

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110
Себестоимость продаж	2120
Валовая прибыль	2100
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	14 215	19 330	35 850	14 989	6 939	3 816	4 566	4 438	5 060	5 974	4 662	5 106	4 572
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-14 215	-19 330	-35 850	-14 989	-6 939	-3 816	-4 566	-4 438	-5 060	-5 974	-4 662	-5 106	-4 572
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	0	1 031	71	1 700	1 700	538	0	0	0	0	732	1 835	0
Проценты к уплате	2330	0	217					0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	86 129	4 118	671	8 500		78	11	1 000	0	1	0	0	0
Прочие расходы	2350	109 882	5 303	2 257	7 988	35	126	704	1 590	2 566	113	48 286	55	105
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-37 968	-19 701	-37 365	-12 777	-5 274	-3 326	-5 259	-5 028	-7 626	-6 086	-52 216	-3 326	-4 677
Текущий налог на прибыль	2410	155	1 014	1 826	242	1 055		0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							-132	-311	-414	-14	-8 172	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-318	-125	-23	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						983	1 045	717	1 112	1 204	2 271	665	0
Прочее	2460	162	980		7	10	-6	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-37 651	-17 707	-35 539	-12 528	-4 209	-2 667	-4 339	-4 334	-6 514	-4 882	-49 945	-2 661	-4 677

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-37 651	-17 707	-35 539	-12 528	-4 209	-2 667	-4 339	-4 334	-6 514	-4 882	-49 945	-2 661	-4 677
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	98 360	()	47 200		-135 062	10 498
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0		180 000			180 000
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(17 707)	(17 707)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(17 707)	(17 707)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	98 360	()	227 200		-152 769	172 791
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(37 651)	(37 651)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(37 651)	(37 651)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	98 360	()	227 200		-190 420	135 140

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	135 140	172 791	10 498	1 837	-8 365	-4 156	-1 489	2 850	7 184	13 698	18 581	68 525

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110			25 000		4	90	585	1 898	438	104	718
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111						90	0	0	0	0	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119			25 000		4		585	1 898	438	104	718
Платежи - всего	4120	5 011	21 818	38 375	15 268	8 609	3 967	4 770	4 739	5 314	6 485	34 084
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 399	17 849	33 549	11 740	4 160	751	960	790	835	894	27 472
в связи с оплатой труда работников	4122	1 304	2 057	1 589	1 835	2 324	2 077	1 936	2 032	1 845	2 288	1 214
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124			7				0	0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	54	58	1 716	179	71	73	1 874	1 917	2 634	3 303	5 398
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-5 011	-21 818	-13 375	-15 268	-8 605	-3 877	-4 185	-2 841	-4 876	-6 381	-33 366
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	6 310						0	0	0	0	1 334
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	6 310						0	0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214							0	0	0	0	1 334
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	0	170 200			315	21 658	2 845	4 065	3 762	6 255	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221						1 615	2 845	4 020	3 762	6 255	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	170 200				20 000	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224					315	43	0	45	0	0	0
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	6 310	-170 200			-315	-21 658	-2 845	-4 065	-3 762	-6 255	1 334
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	186 710	18 642	16 539	10 245	27 475	7 000	7 500	500	13 000	91 000
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0	186 710	18 642	16 539	10 245	27 475	7 000	7 500	500	13 000	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							0	0	0	0	91 000
Платежи - всего	4320	0	217		150	1 045	1 900	0	955	0	0	61 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323				150	1 045	1 900	0	955	0	0	0
прочие платежи	4329	0	217					0	0	0	0	61 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	186 493	18 642	16 389	9 200	25 575	7 000	6 545	500	13 000	30 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 299	-5 525	5 267	1 121	280	40	-30	-361	-8 138	364	-2 032
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	156	6 542	1 472	334	54	14
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 455	156	6 542	1 472	334	54
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	-861	-197	17			0	0	0	0	0

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2017	2018
Среднесписочная численность сотрудников	1	1	1	0	0		1
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	323,5	320,6	156,4	261,7	362,9	280,8	309,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	4,2	0,6	29,3	33,2	28,3	30
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0	147,6	69,2	74,5	97,6	76,1	82
Налог на прибыль	0	0	6,8	0	0		0
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	7,1	0	6,7
Налог на добавленную стоимость	0	0	0	0	0	578,1	0
Земельный налог	1 682,6	1 846	1 514,2	1 514,1	1 987,2	1 561,1	1 052,7
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Выручка
Чистая прибыль (убыток)

См. также

Финансовый анализ Онлайн