ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РГС ВОРОНЕЖ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РГС ВОРОНЕЖ"

ИНН: 7813429800

ОКВЭД: 55.10. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ОКПО: 89021816

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	509 434	522 586	529 856	556 795	583 768	611 655	638 772	666 854	694 810	708 697	139 050	71 015	47 412
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170								0	0	0	29 504	0	893
Отложенные налоговые активы	1180	89 920	89 951	90 540	81 746	68 058	58 828	43 113	32 074	44 760	23 074	1 338	214	0
Прочие внеоборотные активы	1190	125	2	4 224	4 539	3 481	4 413	4 387	5 619	6 954	2 178	524 127	15 419	0
ИТОГО по разделу I	1100	599 479	612 539	624 620	643 080	655 307	674 896	686 272	704 547	746 524	733 949	694 019	86 648	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	2 446	1 793	1 759	1 594	1 190	1 706	1 725	2 017	1 727	1 874	43	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44	18	2 121	2 164	1 311	669	669	625	1 419	6 261	0	101	0
Дебиторская задолженность	1230	18 100	11 416	4 645	2 951	4 832	4 873	36 665	63 867	38 586	39 607	68 706	5 950	2 192
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	40 000							0	0	29 504	27 630	15 535	0
Денежные средства	1250	11 966	8 159	6 928	3 500	16 451	22 434	25 674	5 688	17 143	53 848	141 525	8 656	52
Прочие оборотные активы	1260	1 600	1 082	21	24	213	40	215	804	945	654	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	74 156	22 468	15 474	10 233	23 997	29 722	64 948	73 001	59 820	131 748	237 904	30 242	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	673 635	635 007	640 094	653 313	679 304	704 618	751 220	777 548	806 344	865 697	931 923	116 890	50 549

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	597 038	597 038	597 038	597 038	597 038	597 038	597 038	597 038	293 540	293 533	293 533	99 020	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-389 296	-398 453	-401 537	-366 043	-306 393	-260 550	-177 551	-131 869	-170 323	-63 029	1 335	189	0
ИТОГО по разделу III	1300	207 742	198 585	195 501	230 995	290 645	336 488	419 487	465 169	123 217	230 504	294 868	99 209	44 702
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	77 075	407 234	385 570	361 027	336 220	309 891	242 689	253 776	631 316	583 299	443 746	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 937	9 623	6 772	7 127	7 483	7 834	8 186	8 527	8 851	9 196	3 438	250	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0		20 059	21 609	19 500	23 446	20 736	23 201	31 157	24 231	0	0	151
ИТОГО по разделу IV	1400	89 012	416 857	412 401	389 763	363 203	341 171	271 611	285 504	671 324	616 726	447 184	250	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	355 675	2 848	4 343	1 983	2 103	2 103	37 980	18 679	178	4 501	89 369	111	4 660
Кредиторская задолженность	1520	16 604	14 116	24 225	26 646	21 268	8 418	19 949	5 003	9 049	11 777	29 080	17 282	1 036
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	4 602	2 601	1 953	2 264	692	14 875	897	1 829	2 576	915	32	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	0		1 671	1 662	1 393	1 563	1 296	1 364	0	1 274	71 390	38	0
ИТОГО по разделу VI	1500	376 881	19 565	32 192	32 555	25 456	26 959	60 122	26 875	11 803	18 467	189 871	17 431	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	673 635	635 007	640 094	653 313	679 304	704 618	751 220	777 548	806 344	865 697	931 923	116 890	50 549

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	183 259	119 817	87 076	52 278	93 025	91 198	87 040	74 003	67 615	2 829	0	76	37
Себестоимость продаж	2120	93 151	73 380	74 719	61 683	70 127	65 115	62 748	61 187	74 838	51 077	0	0	250
Валовая прибыль	2100	90 108	46 437	12 357	-9 405	22 898	26 083	24 292	12 816	-7 223	-48 248	0	76	0
Коммерческие расходы	2210	4 297	2 721	6 417	4 464	9 860	10 462	9 037	6 909	5 403	644	0	0	0
Управленческие расходы	2220	46 596	31 823	24 873	25 422	33 793	37 022	28 579	22 335	45 090	18 171	1 359	423	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	39 215	11 893	-18 933	-39 291	-20 755	-21 401	-13 324	-16 428	-57 716	-67 063	-1 359	-347	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	2 707	466	172	212	1 127	1 710	707	169	1 468	2 187	2 157	622	0
Проценты к уплате	2330	27 003	27 570	27 106	26 911	31 417	30 333	22 611	52 619	57 277	22 612	0	0	0
Прочие доходы	2340	407	44 023	9 554	10 455	5 222	3 115	2 605	114 041	19 925	40 882	26 721	95	28 204
Прочие расходы	2350	3 394	27 817	8 330	18 158	9 601	50 183	11 753	10 522	35 725	33 736	24 308	160	28 043
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 932	995	-44 643	-73 693	-55 424	-97 092	-44 376	34 641	-129 325	-80 342	3 211	210	0
Текущий налог на прибыль	2410	-2 775	-2 905	9 149	14 043	9 581		0	0	0	0	0	0	-10
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-3	-33	-1 011	-3 833	90	1 422	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						352	341	324	-345	5 758	3 189	22	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						15 715	8 501	-9 451	21 686	21 736	1 124	5	0
Прочее	2460						-1 974	-1	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	9 157	-1 910	-35 494	-59 650	-45 843	-82 999	-35 535	25 514	-107 294	-64 364	1 146	193	-42

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	9 157	-1 910	-35 494	-59 650	-45 843	-82 999	-35 535	25 514	-107 294	-64 364	1 146	193	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	597 038	()			-401 537	195 501
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				6 247	6 247
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	6 247	6 247
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(3 163)	(3 163)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(1 910)	(1 910)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	(1 253)	(1 253)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	597 038	()			-398 453	198 585
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				9 157	9 157
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 157	9 157
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	597 038	()			-389 296	207 742

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	207 742	198 585	195 501	230 995	290 645	336 488	419 487	442 083	123 217	230 504	294 868

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	179 154	120 634	87 846	55 783	92 422	91 502		74 538	68 218	3 228
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	177 909	120 148	86 672	53 098	91 282	89 797		74 371	67 766	3 228
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	1 245	486	1 044	2 685	1 140	1 705		167	452	0
Платежи - всего	4120	126 411	110 289	87 392	76 902	-96 182	137 048		100 213	122 254	38 565
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	66 911	60 982	48 101	32 826	-40 668	47 332		40 418	56 863	25 908
в связи с оплатой труда работников	4122	32 215	18 443	20 325	15 122	-21 654	18 277		14 750	11 567	6 336
процентов по долговым обязательствам	4123	3 283	3 857	1 210	10 367	-2 984	9 420		20 057	22 167	3 841
налога на прибыль организаций	4124	2 028	4						0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	8 097	4 570	4 165	3 551	-1 651	20 483		24 988	31 657	2 480
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52 743	10 345	454	-21 119	-3 760	-45 546		-25 675	-54 036	-35 337
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210								0	15 416	128 412
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213								0	0	24 640
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214								0	0	4 107
прочие поступления	4219								0	15 416	99 665
Платежи - всего	4220	47 885	5 570			-35	979		124	5 750	206 457
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	7 885	5 570			-35	979		124	5 750	183 434
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	40 000							0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224								0	0	21 038
прочие платежи	4229								0	0	1 985
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-47 885	-5 570			-35	-979		-124	9 666	-78 045
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	6 550	3 000	44 635		315 783		14 498	24 000	108 000
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0	6 550	3 000	44 635		282 624		14 498	24 000	108 000
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	1 051	10 094		36 492	-2 103	272 212		0	16 707	82 295
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	1 051	10 094		36 492	-2 103	272 212		0	16 707	82 295
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-1 051	-3 544	3 000	8 143	-2 103	43 571		14 498	7 293	25 705
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 807	1 231	3 454	-12 976	-5 898	-2 954		-11 301	-37 077	-87 677
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	8 159	6 928	3 500	16 451	22 434	25 674
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 966	8 159	6 928	3 500	16 451	22 434
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490			-26	25	-85	-286		-155	372	0

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	34	30	30	28	37	0
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	8 373	1 704,7	3 334,2	985,9	3 534	3 103,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	253,2	196,1	412,1	142,2	0	32,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	507,6	395,2	788,9	303,2	833,3	723
Налог на прибыль	2 026,4	4	0	0	0	0
Налог на имущество организаций	10 360,1	11 280,9	13 086,7	6 102,1	25 913	35 282,1
Налог на добавленную стоимость	0	6 395,8	10 711,7	4 539,2	12 620,9	9 260,3
Земельный налог	277,5	386,4	372,6	372,6	372,6	279,4
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн