ООО Жилкомсервис № 2 Петроградского района - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района"

ИНН: 7813417393

ОКВЭД: 68.32.1. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ОКПО: 74810217

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 13

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	10 011	12 568	15 211	8 594	7 618	5 143	4 958	3 100	3 833	2 999	1 050	1 683
Доходные вложения в материальные ценности	1160	294							0	0	0	0	0
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	6 032	5 810	3 244	5 003	298	298	298	292	1 030	1 022	1 031	1 284
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	16 337	18 378	18 455	13 597	7 916	5 441	5 256	3 393	4 863	4 021	2 081	2 967
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	28 271	36 881	20 588	12 779	8 926	4 904	4 450	2 683	1 535	2 232	1 775	1 840
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2			21			1 015	83	21	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	326 019	319 061	340 662	332 378	362 107	370 492	311 864	314 804	286 712	272 415	229 925	245 645
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	18 003	9 666	5 291	1 862	579	4 334	1 764	63	8 487	4 512	49 692	48 458
Прочие оборотные активы	1260	1 390	931	943	475	434	183	154	386	555	796	291	303
ИТОГО по разделу II	1200	373 685	366 539	367 484	347 515	372 046	379 913	319 247	318 019	297 309	279 955	281 683	296 247
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	390 022	384 917	385 939	361 112	379 963	385 354	324 503	321 411	302 172	283 976	283 764	299 214

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978
Резервный капитал	1360	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 916	9 918	8 278	6 576	4 705	4 261	4 109	4 677	2 717	17 595	11 287	8 084
ИТОГО по разделу III	1300	13 999	12 001	10 361	8 659	6 788	6 344	6 192	6 760	4 800	19 678	13 370	10 167
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	184	270	296	211	139	35	28	91	64	43	31	40
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	184	270	296	211	139	35	28	91	64	43	31	40
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510
Кредиторская задолженность	1520	155 604	166 119	174 990	177 098	234 340	263 922	260 235	294 248	260 105	187 533	180 600	172 941
Доходы будущих периодов	1530	213 685	201 076	196 148	172 455	135 342	112 439	58 048	20 312	37 203	76 723	89 763	116 065
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	6 550	5 451	4 144	2 689	3 353	2 613		0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	375 839	372 646	375 282	352 242	373 035	378 974	318 283	314 560	297 309	264 255	270 363	289 006
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	390 022	384 917	385 939	361 112	379 963	385 354	324 503	321 411	302 172	283 976	283 764	299 214

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	594 472	615 842	667 086	580 653	518 691	486 530	447 460	299 559	293 554	304 445	290 714	301 928
Себестоимость продаж	2120	531 096	538 273	565 846	417 486	408 039	411 059	400 503	263 903	293 960	304 967	285 171	294 323
Валовая прибыль	2100	63 376	77 569	101 240	163 167	110 652	75 471	46 957	35 656	-406	-522	5 543	7 605
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	131 003	125 396	122 264	95 269	86 920	85 221	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-67 627	-47 827	-21 024	67 898	23 732	-9 750	46 957	35 656	-406	-522	5 543	7 605
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320					1		0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340	159 422	116 827	86 078	49 150	72 698	32 005	6 422	10 690	18 664	47 536	43 868	5 972
Прочие расходы	2350	87 628	66 105	60 638	108 868	89 915	17 777	50 678	40 919	26 654	35 639	43 093	23 796
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 167	2 895	4 416	8 180	6 516	4 478	2 701	5 427	-8 396	11 375	6 318	-10 219
Текущий налог на прибыль	2410	-760	1 096	-2 599	-5 005	-4 064		2 145	1 517	189	49	69	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-535	-1 513	-2 023	-1 881	2 203	952	-792
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-7	76	27	21	12	-10	-32
Изменение отложенных налоговых активов	2450							6	-738	8	-9	-253	1 220
Прочее	2460	-1 409	-2 146	-253	-1 028	-1 399	-3 657	0	-769	5	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 998	1 845	1 564	2 147	1 053	750	638	3 914	-8 603	11 305	6 006	-8 967

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	1 998	1 845	1 564	2 147	1 053	750	638	3 914	-8 603	11 305	6 006	-8 967
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	100	()	1 978	5	8 278	10 361
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				1 845	1 845
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 845	1 845
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(205)	(205)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	(205)	(205)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	100	()	1 978	5	9 918	12 001
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				1 998	1 998
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 998	1 998
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	100	()	1 978	5	11 916	13 999

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	10 361	1 845	-205
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	10 361	1 845	-205
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	8 278	1 845	-205
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	8 278	1 845	-205
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	13 999	12 001	10 223	8 659	6 788	6 344	6 192		4 800	19 678	13 370	10 167

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	853 541	818 630	848 964	731 361	612 665	473 573			396 179	641 122	819 911
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	768 348	762 537	791 288	686 055	583 342	452 855			378 387	375 117	646 948
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	85 193	56 093	57 676	45 306	29 323	20 718			17 792	266 005	172 963
Платежи - всего	4120	845 204	814 255	845 535	730 079	616 420	471 003			392 203	686 302	818 678
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	392 784	391 334	396 905	318 970	278 555	201 638			157 994	455 243	493 656
в связи с оплатой труда работников	4122	310 650	190 578	186 555	160 417	138 819	124 637			106 791	95 750	124 124
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124	2 268	1 838		14 274	3 094	3 506			0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	139 502	230 505	262 075	236 418	195 952	141 222			127 418	135 309	200 898
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 337	4 375	3 429	1 282	-3 755	2 570			3 976	-45 180	1 233
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 337	4 375	3 429	1 282	-3 755	2 570			3 976	-45 180	1 233
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	9 666	5 291	1 862	579	4 334	1 764
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 003	9 666	5 291	1 861	579	4 334
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	342	348	0	341	338
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	55 439	47 496	40 685,5	31 883,4	30 569,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	5 292,2	4 804,6	0	0	0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	10 633,2	9 489,7	8 151,6	7 961,4	6 332,7
Налог на прибыль	2 124,3	0	14 238,1	3 094,4	3 114,1
Налог на имущество организаций	0	0	0	23,1	65,6
Налог на добавленную стоимость	45 715,6	70 150,5	65 485,9	49 082,6	42 272,9
Земельный налог
Транспортный налог	72,7	79,8	89,1	31,5	48,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн