Общество с ограниченной ответственностью Алкор 2 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Алкор 2"
ИНН: 7813346047
ОКВЭД: 68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
ОКПО: 94586176
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150111 270133 36882 43440 35855 24366 82992 058130 842169 968209 273229 674348 168382 947
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117052 051705 03510101010101010101000
Отложенные налоговые активы11800161 611161 39576 63290 58449 878114 98311 63881885000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100163 321838 403244 055201 763131 885157 422141 945245 835181 616210 100230 534348 1680
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210113635311341155
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12200002032050
Дебиторская задолженность1230589 565572 3231 211 2531 230 3221 199 1131 193 068577 610445 410971 534792 902432 603106 001592 048
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240019 0359 5706 7201 520728 841915 428772 713609 514101 830494 0960
Денежные средства12506 8357 2544 1173645871481 3001893955541 1243261 888
Прочие оборотные активы12601041103511134510313867982762 5450
ИТОГО по разделу II1200596 505579 6881 234 7591 240 3761 206 4671 194 8441 307 7671 361 1241 744 7251 403 057535 838603 1740
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600759 8261 418 0911 478 8141 442 1391 338 3521 352 2661 449 7121 606 9591 926 3411 613 157766 372951 343976 939
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101 241 1721 241 172101010101010101010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-1 090 999-462 738-298 166-325 62912 760-93 359273 934353 672476 359524 536500 166556 6680
ИТОГО по разделу III1300150 173778 434-298 156-325 61912 770-93 349273 944353 682476 369524 546500 176556 678533 144
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410587 236616 5301 165 6231 247 824993 3961 427 4091 151 8851 162 2191 410 8231 004 30396 130124 7300
Отложенные налоговые обязательства142007 3977047048201 0861 3531 6201 8992 9810
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145001 452000003 390
ИТОГО по разделу IV1400587 236616 5301 174 4721 247 824994 1001 428 1131 152 7051 163 3061 412 1761 005 92398 029127 7110
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100572 481501 945319 75679 36025 94152 335150 570251 325392 756
Кредиторская задолженность152021 65119 08825 25716 5789 7619 90323 06310 61211 85430 35317 59615 62047 649
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15407663 7354 7601 4111 9667 600000000
Прочие краткосрочные обязательства15500304000090
ИТОГО по разделу VI150022 41723 127602 498519 934331 48217 50223 06389 97137 79582 688168 166266 9540
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700759 8261 418 0911 478 8141 442 1391 338 3521 352 2661 449 7121 606 9591 926 3411 613 157766 372951 343976 939

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110162 951155 945154 539157 969157 722178 958176 406170 806173 878179 005185 458183 128235 039
Себестоимость продаж212034 19855 15025 36016 70531 75327 58254 25776 78777 41972 90373 91478 447109 323
Валовая прибыль2100128 753100 795129 179141 264125 969151 376122 14994 01996 459106 102111 544104 6810
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222096 95595 27593 35087 00992 65997 21179 18553 70451 58651 53150 84750 0660
Прибыль (убыток) от продаж220031 7985 52035 82954 25533 31054 16542 96440 31544 87354 57160 69754 6150
Доходы от участия в других организациях23100100000000
Проценты к получению23201 4799799777771 0061 39563 53265 38750 45832 46630 81760 2950
Проценты к уплате233012084 594106 11089 25178 21379 70680 73496 57882 28043 02724 27262 90671 820
Прочие доходы23401212147 107229 378250 937190 065153 7751 4493 159663 3189 018187 338113 781
Прочие расходы2350657 0609 15791 926619 01674 166374 149202 948251 07375 527674 31024 851207 1419 331
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-623 891-87 230-14 123-423 857132 874-208 230-23 411-240 500-59 31733 01851 40932 2010
Текущий налог на прибыль24100-154 2142 04685 467-26 75613 93747 11308 89413 6309 48833 466
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-438-435-752-776-2 0442 2182 6370
Изменение отложенных налоговых обязательств2430116267267267-279-27900
Изменение отложенных налоговых активов245040 706-33-47 08010 820-338504090
Прочее2460-4 370-11-11600520-80300
Чистая прибыль (убыток)2400-628 261-241 444-12 077-338 390106 107-167 524-9 240-240 200-48 17824 37039 71123 122124 880
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-628 261-241 444-12 077-338 390106 107-167 524-9 240-240 200-48 17824 37039 71123 1220
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () -298 166 -298 156
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 1 241 162 76 872 1 318 034
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 1 241 162 X X 1 241 162
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (241 444) (241 444)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (241 444) (241 444)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 1 241 172 () -462 738 778 434
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (628 261) (628 261)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (628 261) (628 261)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 1 241 172 () -1 090 999 150 173

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -298 156 -260 665 1 241 163
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420 19 220 76 872
после корректировок 3500 -298 156 -241 444 1 318 035
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -298 166 -260 665 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421 19 220 76 872
после корректировок 3501 -298 166 -241 444 76 872
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600150 172778 434-298 156-325 61912 770-93 349273 944

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110180 929186 165176 622175 653165 572331 978
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111166 220164 567154 987164 349156 501209 701
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41199 50921 59821 63511 3049 071122 277
Платежи - всего4120190 043183 474149 542114 220151 484168 444
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412131 35946 45341 79823 05930 89333 501
в связи с оплатой труда работников412289 23486 91585 66580 76093 32785 447
процентов по долговым обязательствам412325 117
налога на прибыль организаций41249 95817 348
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412943 87050 10612 12110 4019 91649 496
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-9 1142 69127 08061 43314 088163 534
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 29525 44615 6557 2222 53137 434
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421132 000
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213019 00014 8356 4501 5004 180
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42141 2958468207721 0311 254
прочие поступления421905 600
Платежи - всего4220025 0005 6841 4001 2005 700
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42210384
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223025 0005 3001 4001 2005 700
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42001 2954469 9715 8221 33131 734
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43107 400
в том числе:
получение кредитов и займов43117 400
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320020 50057 84714 922200 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322200 000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323020 50057 84714 922
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43007 400-20 500-57 847-14 922-200 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-4193 13716 5519 408497-4 732
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44507 2544 1179 8645871484 800
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45006 8357 25426 4159 864587148
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-131-5880

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников11131415172025
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации12 201,58 305,68 103,58 382,510 3729 483,48 795,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0106,7121243336,2321,3531,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0,23 893,13 796,23 505,94 058,73 613,73 141,3
Налог на прибыль009 957,8017 347,50444,4
Налог на имущество организаций6 505,86 645,46 208,15 411,34 335,93 177,33 881,5
Налог на добавленную стоимость5 122,823 623,130 117,131 929,728 695,235 763,728 743,2
Земельный налог1 144,11 332,21 363,71 246,11 270,11 942,21 372,3
Транспортный налог155,3154,2150,1148148129,555,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения3 494,30
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами2,5000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также