Общество с ограниченной ответственностью СИТИ КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "СИТИ КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТ"
ИНН: 7813317857
ОКВЭД: 68.20. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
ОКПО: 76180855
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11507 5628 7419 8446 9376 9376 9376 9376 9376 9376 9376 9376 9376 937
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11007 5628 7419 8446 9376 9376 9376 9376 9376 9376 9376 9376 9376 937
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12106 4046 4046 421000000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202323232323153332
Дебиторская задолженность12309 3889 3879 3627 2446 4476 0015 9925 9705 9705 9095 7465 7165 705
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12409 6009 6009 6000000291185
Денежные средства12507794709251296205316394971604011 866
Прочие оборотные активы12604 3144 3144 3144 3144 3144 3144 3144 1663 0502 7401 86100
ИТОГО по разделу II120029 78229 79930 40611 60610 91210 34410 53410 1899 6749 1497 7706 4117 759
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160037 34438 54040 25018 54317 84917 28117 47117 12616 61116 08614 70713 34814 695
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131025252525252525252520201010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)135018 21218 21218 21218 21218 21218 21218 21218 21218 21219 02619 02619 02619 026
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137019 02220 21821 923-11 930-9 342-8 536-7 192-5 991-5 960-5 774-5 729-5 973-4 817
ИТОГО по разделу III130037 26038 45640 1606 3078 8959 70111 04512 24612 27713 27213 31713 06314 219
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141033333311 7588 4786 6785 8833 9453 9451 500000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140033333311 7588 4786 6785 8833 9453 9451 500000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15104040402362363162366562366803937
Кредиторская задолженность15201212172422405853072791531 2461 390246439
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15005151574784769015439353891 3141 390285476
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170037 34438 54040 25018 54317 84917 28117 47117 12616 61116 08614 70713 34814 695

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110
Себестоимость продаж21201 1901 75721 4750000000
Валовая прибыль2100-1 190-1 757-21 4750000000
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22202 5718341 3281 178000000
Прибыль (убыток) от продаж2200-1 190-1 757-21 475-2 571-834-1 328-1 178000000
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330000002185
Прочие доходы234008270 000116000000129
Прочие расходы23506297 353178815233118645601 169866
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-1 196-1 70541 172-2 588-806-1 343-1 201-31-186-45-60-1 171-922
Текущий налог на прибыль2410-7 3110000000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-1 196-1 70533 861-2 588-806-1 343-1 201-31-186-45-60-1 171-922
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-1 196-1 70533 861-2 588-806-1 343-1 201-31-186-45-60-1 171-922
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 25 () 18 212 21 923 40 160
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (1 705) (1 705)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (1 705) (1 705)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 25 () 18 212 20 218 38 456
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (1 196) (1 196)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (1 196) (1 196)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 25 () 18 212 19 022 37 260

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 40 160 -1 705 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 40 160 -1 705 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 21 923 -1 705 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 21 923 -1 705 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360037 26038 45640 1606 3078 8959 70111 04512 24612 27713 27213 317

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411002865 0004190000
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411165 0000000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41190284190000
Платежи - всего41201864342 9903 3841 7151 0791 3561 0282 0681 163
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211153132 1112 7881 4298201 0157131 859582
в связи с оплатой труда работников4122
процентов по долговым обязательствам41231960000
налога на прибыль организаций41248 9920000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412971121 691596286259341315209581
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-18-61522 010-3 384-1 296-1 079-1 356-1 028-2 068-1 163
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42104000000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42134000000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422010 000002400
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221002400
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422310 0000000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-9 60000-2400
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43107303 2801 6003 6802 7004206 9851 500
в том числе:
получение кредитов и займов43117303 2801 6003 6802 7004206 9801 500
денежных вкладов участников43120050
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432012 4551002 8001 07004 5350
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432312 4551002 8001 07004 5350
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-11 7253 2801 5008801 6304202 4501 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-18-615685-104204-199274-608142337
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445094709251296205
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45007794710252106
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2019202120202018
Среднесписочная численность сотрудников1001
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации0000
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Налог на прибыль08 991,90
Налог на имущество организаций152,299,1152,2114,2
Налог на добавленную стоимость03 260,700
Земельный налог58,687,9164,2117,2
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

 Выручка
 Чистая прибыль (убыток)
Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также