Общество с ограниченной ответственностью Плаза Тур - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Плаза Тур"
ИНН: 7813309944
ОКВЭД: 86.90.4. Деятельность санаторно-курортных организаций
ОКПО: 74797876
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101921921927710434105055
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12303 9684 1006 55211 56610 2981 0209611 3661 1343 379
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12401 4001 4001 4001 4003 0005 60011 55017 40021 00011 500
Денежные средства12501092946 168613863725264 0553284 083
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II12005 6695 98514 31313 65613 3947 03513 04122 83122 51219 017
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16005 6695 98514 31313 65613 3947 03513 04122 83122 51219 017
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-4 683-3 6735 4233 6267 7305 2954 25913 45112 08311 083
ИТОГО по разделу III1300-4 683-3 6735 4233 6267 7405 3054 26913 46112 09311 093
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14101 3241 0241 0241 134000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14001 3241 0241 0241 1340000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510450500500400
Кредиторская задолженность15209 0288 6357 8668 8965 6541 7308 3228 8709 9197 524
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15009 0288 6357 8668 8965 6541 7308 7729 37010 4197 924
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17005 6695 98514 31313 65613 3947 03513 04122 83122 51219 017

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка211009 22214 45615 73414 31911 11210 60912 09210 0419 434
Себестоимость продаж21209526 3936 08611 13511 3409 6539 8649 7358 9806 591
Валовая прибыль2100-9522 8298 3704 5992 9791 4597452 3571 0612 843
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22201711 433110000
Прибыль (убыток) от продаж2200-969-8 6048 3594 5992 9791 4597452 3571 0612 843
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320180000
Проценты к уплате2330
Прочие доходы2340
Прочие расходы235031136815715444234259896061
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-1 000-8 7407 5444 5282 4351 0365001 3681 0012 782
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-1 000-8 7407 5444 5282 4351 0365001 3681 0012 782
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-1 000-8 7407 5444 5282 4351 0365001 3681 0012 782
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 0 () 5 423 5 423
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (9 097) (9 097)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (9 097) (9 097)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 0 () -3 673 -3 673
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (1 009) (1 009)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (1 009) (1 009)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 0 () -4 683 -4 683

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 5 423 -9 097 1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 5 423 -9 097 1
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 5 423 -9 097 1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 5 423 -9 097 1
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 3600-4 683-3 6735 4233 6277 740

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411079612 33424 2768 629
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411134011 87023 7117 803
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119456464565826
Платежи - всего41201 28218 20818 58112 233
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412118013 41711 7076 647
в связи с оплатой труда работников41221 0002 9774 2693 477
процентов по долговым обязательствам41231
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291021 8142 6042 109
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-486-5 8745 695-3 604
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42103 027
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42133 027
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42203030
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42233030
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-302 997
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43103001 134
в том числе:
получение кредитов и займов43113001 134
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320109
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323109
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300300-1091 134
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-186-5 8745 556527
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44502946 16861386
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001082946 169613
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021201920202018
Среднесписочная численность сотрудников712131015
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации495,9693,9896,5576,5976,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством41,359,171,1068,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования164,8236,6207,8156,1226,5
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций00000
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения612,3551,8221,3480,3342,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)00000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также