Общество с ограниченной ответственностью Концепт Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Концепт Финанс"
ИНН: 7811524569
ОКВЭД: 69.20.2. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
ОКПО: 09623808
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11502 1194 23721500000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117014 80129 54129 18116 10128 11128 11174 88674 57159 831000
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110016 92033 77829 18116 10128 11128 11174 90774 62159 831000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12303037032879 9661 6201 4118722 2171 6014 8573 243166
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125023 5748 2986 7574 5082 5033 2028 2117 9578 5741 764321689
Прочие оборотные активы126011276312000
ИТОГО по разделу II120023 8779 0017 04414 4754 1244 6159 15910 17710 1876 6213 564855
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160040 79742 77936 22530 57632 23632 72684 06684 79870 0186 6213 564856
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100100100100100100100100100000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360555555550000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137037 38316 05814 4569 51911 66314 841-4 382145 507000
ИТОГО по разделу III130037 48816 16314 5619 62411 76814 946-4 2771195 6075 4282 624596
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510022 25721 52020 78320 04617 39388 16781 47762 55000210
Кредиторская задолженность15203 2374 31778532973871311 6911 8611 19494050
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540724266116124451 5110000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15003 30926 61621 66420 95220 46717 78088 34384 67964 4111 194940260
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170040 79742 77936 22530 57632 23632 72684 06684 79870 0186 6213 564856

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка21101 9252 6293 3742 6232 82478324 60331 84628 78918 68614 5865 093
Себестоимость продаж212000015 31911 9064 401
Валовая прибыль21001 9252 6293 3742 6232 82478324 60331 84628 7893 3672 680692
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22203 5513 4643 3653 0393 2391 29924 94231 00225 598000
Прибыль (убыток) от продаж2200-1 626-8359-416-415-516-3398443 1913 3672 680692
Доходы от участия в других организациях23104 5413 0653 5190000
Проценты к получению2320931492232138149275425462632000
Проценты к уплате23306027377377372 6533 1256 6904 1862 7200912
Прочие доходы234038 5004 26212 01011 00083 3301810015690
Прочие расходы235014 8041 44811 08512 08022759 894771696637381333121
Прибыль (убыток) до налогообложения230022 3991 7344 970-2 095-3 14620 070-4 129-574663 1422 347559
Текущий налог на прибыль2410-1 074-132-34-49-3200033931763
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-267-317287000
Чистая прибыль (убыток)240021 3251 6024 936-2 144-3 17819 223-4 396-3741792 8032 030496
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250021 3251 6024 936-2 144-3 17819 223-4 396-374179000
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 100 () 5 14 456 14 561
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 1 602 1 602
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 1 602 1 602
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 100 () 5 16 058 16 163
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 21 325 21 325
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 21 325 21 325
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 100 () 5 37 383 37 488

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 360037 48816 16314 5619 62411 76814 946-4 277

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41102 3772 2193 3864 3293 1831 529
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41113602 0282 9252 3392 9141 114
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41121 835
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191821914611 990143
Платежи - всего41203 6255 4264 5773 4253 88216 853
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41212 2934 1173 4342 6012 457387
в связи с оплатой труда работников41228981 1651 0517119561 655
процентов по долговым обязательствам412314 068
налога на прибыль организаций412478891443191681
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412935655787027862
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-1 248-3 207-1 191904-699-15 324
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421039 3834 7484 5411 10083 169
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)421238 5004 2621 10083 169
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42148834864 541
прочие поступления4219
Платежи - всего42201 10013 023
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)42221 10013 023
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420039 3834 7483 4411 10070 146
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432022 85959 831
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432322 85959 831
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-22 859-59 831
Сальдо денежных потоков за отчетный период440015 2761 5412 2502 004-699-5 009
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44508 2986 7574 5072 5033 2028 211
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450023 5748 2986 7574 5072 5033 202
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20212023202220202019
Среднесписочная численность сотрудников1010
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации129,5155,5153,267,471,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством16,1020,200
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования30035,515,616,6
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения14,478,388,847,3191,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также