Общество с ограниченной ответственностью ДЕТАЛИ МАШИН - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕТАЛИ МАШИН"
ИНН: 7811493141
ОКВЭД: 46.62. Торговля оптовая станками
ОКПО: 91945025
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111031167000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501 9543688153 8972 92272200000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11802000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11001 9563688153 8972 92583267000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121015 61610 89514 94220 06621 51720 29025 44016 29511 6739 197
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122012338841 1339061 082
Дебиторская задолженность123080 62270 16448 91125 43025 62527 65118 38811 42119 19990 549
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12406 2495700711
Денежные средства12506 2952 609115471131 608191
Прочие оборотные активы1260343571145163200841
ИТОГО по разделу II1200108 82883 67163 86846 40147 25848 45844 75731 02731 797102 381
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600110 78484 03864 68350 29950 18348 54045 02431 02731 797102 381
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137086 70065 65944 96632 32130 64126 78819 46014 84015 587-7 457
ИТОГО по разделу III130086 71065 66944 97632 33130 65126 79819 47014 85015 597-7 447
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141003 5276 265000
Отложенные налоговые обязательства1420946711781621128000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14501 5882 539000
ИТОГО по разделу IV140094673 5288 0312 7011128000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151006 8885 7785 38915 04013 75613 800659
Кредиторская задолженность152023 98018 3029 2909 93711 05316 34310 4872 4212 400109 169
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150023 98018 30216 1799 93716 83121 73225 52716 17716 200109 828
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700110 78484 03864 68350 29950 18348 54045 02431 02731 797102 381

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка2110177 220150 669137 62375 18686 070102 94767 65954 90563 51146 248
Себестоимость продаж2120118 753105 655102 73258 28464 98276 58052 99640 73946 88835 648
Валовая прибыль210058 46745 01434 89116 90221 08826 36714 66314 16616 62310 600
Коммерческие расходы221022 17915 41817 05112 02115 83311 5279 53212 43919 78710 480
Управленческие расходы222046740000
Прибыль (убыток) от продаж220036 28829 59617 8404 4145 25114 8405 1311 727-3 164120
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23209606010000
Проценты к уплате23300212772301441233910142150
Прочие доходы23403 7472 9334 4533 9344 55227 2982 343253 573147
Прочие расходы23505 9767 0035 6753 0433 05832 7103 0285236656
Прибыль (убыток) до налогообложения230035 01925 91515 8465 0046 3049 1954 3551 22920161
Текущий налог на прибыль2410-7 014-5 200-3 191-1 019-1 263-1 8678902454112
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-57100
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-28000
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-32-9-87-20-2-1400
Чистая прибыль (убыток)240028 00520 68312 6463 8985 0217 3283 43597016049
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250028 00520 68312 6463 8985 0217 3283 43597016049
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 3600

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119
Платежи - всего4120
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121
в связи с оплатой труда работников4122
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников65571077
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации845,7813,4974,41 619,3667,3411,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством27,224,471,5194,991,349,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования361,3325,2334,8380,4156,395,4
Налог на прибыль3 953,62 353,2798,81 601,81 859,3917,8
Налог на имущество организаций0000,10,30
Налог на добавленную стоимость12 2575 677,13 355,84 365,62 012,7541,2
Земельный налог
Транспортный налог7,15,38,60,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также