ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 МОСКОВСКОГО РАЙОНА - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 МОСКОВСКОГО РАЙОНА"
ИНН: 7810515297
ОКВЭД: 68.32.1. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
ОКПО: 74800650
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 13
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11506 0029 61715 44216 47717 28614 2699 5733 5503 8756 0198 43611 00911 141
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11702 5602 5602 5602 5602 5602 8002 800000000
Отложенные налоговые активы11801 057941000000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11009 61913 11818 00219 03719 84617 06912 3733 5503 8756 0198 43611 00911 141
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12105 5725 4957 8607 1829 2857 1768 6177 5319 7258 9049 7008 68611 535
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123062 05856 82172 52561 20074 68680 20672 99791 82297 93191 17389 15276 78245 302
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12402 8002 8002 8002 8002 8002 800
Денежные средства125050 91328 1483 1681 81629 36436 0198 61911 18011 35214 27876 90434 24941 319
Прочие оборотные активы126000000384
ИТОГО по разделу II1200118 54390 46483 55370 198113 335123 40190 233113 333121 808117 155178 556122 517101 340
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600128 162103 582101 55589 235133 181140 470102 606116 883125 683123 174186 992133 526112 481
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100100100100100100100100100100100100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13502 5602 5602 5602 5602 5602 8002 8002 8003 2803 2803 2803 2803 280
Резервный капитал13605555555555555
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137052 04150 29348 62044 55337 96332 24927 54522 94621 78220 79219 57117 89815 615
ИТОГО по разделу III130054 70652 95851 28547 21840 62835 15430 45025 85125 16724 17722 95621 28319 000
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420207457000000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140020745700000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность152054 84645 46145 02336 97787 728100 99168 67087 273100 01596 881151 47263 41033 725
Доходы будущих периодов153013 569002 06012 22748 83359 756
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15404 8344 7065 2475 0404 8254 3253 4863 7595015633700
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150073 24950 16750 27042 01792 553105 31672 15691 032100 51698 997164 036112 24393 481
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700128 162103 582101 55589 235133 181140 470102 606116 883125 683123 174186 992133 526112 481

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110585 583515 101696 430786 6741 009 4811 005 798721 095640 440628 800604 672633 483601 562
Себестоимость продаж2120515 193464 649634 588781 263983 061982 872747 778659 187663 207669 904673 811625 320
Валовая прибыль210070 39050 45261 8425 41126 42022 926-26 683-18 747-34 407-65 232-40 328-23 758
Коммерческие расходы221059 06350 362000000
Управленческие расходы222052 108000000
Прибыль (убыток) от продаж220011 327909 7345 41126 42022 926-26 683-18 747-34 407-65 232-40 328-23 758
Доходы от участия в других организациях2310461000000
Проценты к получению23201 844000000
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234023 73633 64522 85315 78831 40524 45738 66733 49850 171202 050131 007193 462
Прочие расходы235034 13131 61829 95113 14950 69940 93711 01713 32014 115134 30587 859166 555
Прибыль (убыток) до налогообложения23003 2372 1172 6368 0507 1266 4469671 4311 6492 5132 8203 149
Текущий налог на прибыль2410-1 489-444-747-1 459-1 411-1 742282441428840537802
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24001 7481 6731 8896 5915 7154 7046859901 2211 6732 2832 347
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 7481 6731 8896 5915 7154 7046859901 2211 6732 2832 347
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 100 () 2 560 5 48 620 51 285
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 1 673 1 673
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 1 673 1 673
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 100 () 2 560 5 50 293 52 958
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 748 1 748
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 748 1 748
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 100 () 2 560 5 52 041 54 706

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 51 285 1 673 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 51 285 1 673 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 48 620 1 673 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 48 620 1 673 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360054 70652 95851 28547 21840 62835 15430 45025 85125 16726 23735 18321 28378 756

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110437 249399 839529 892511 605570 152568 325329 684305 793320 821498 872415 043
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111403 281375 342473 475497 749559 868549 258319 285297 110288 305324 365304 124
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411933 96824 49756 41713 85610 28419 06710 3998 68332 516174 507110 919
Платежи - всего4120414 945374 859528 002536 437571 116535 075328 244308 719383 203454 985418 037
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121144 58098 501167 765185 368182 136215 428132 066125 847207 595174 677151 634
в связи с оплатой труда работников4122247 205245 682318 663320 004333 957282 703126 734119 437116 821126 449122 034
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41241 4797751 3401 7722 0751 132433388782372823
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412920 99827 73239 75518 09848 02832 50469 01163 04758 005153 487143 546
Сальдо денежных потоков от текущих операций410022 30424 9801 890-24 832-96433 2501 440-2 926-62 38243 887-2 994
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421046100000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421446100000
прочие поступления4219
Платежи - всего42205382 7165 6915 8501 61202441 2324 076
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи42291 61202441 2324 076
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200461-538-2 716-5 691-5 850-1 6120-244-1 232-4 076
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период440022 76524 9801 352-27 548-6 65527 400-172-2 926-62 62642 655-7 070
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445028 1483 1681 81629 36436 0198 619
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450050 91328 1483 1681 81629 36436 019
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников262291275289287267
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации43 311,156 480,556 058,358 387,549 899,132 821,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством4 7254 546,42 359,92 714,41 407,8529,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования7 437,98 822,39 011,910 214,38 601,15 714,9
Налог на прибыль775,21 340,31 771,72 073,91 132,4367
Налог на имущество организаций0005,113,937
Налог на добавленную стоимость54 366,244 291,410 932,34 672,93 038,83 159,7
Земельный налог
Транспортный налог282,1468260,4241,5232,1217,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также