Общество с ограниченной ответственностью Чайка Телеком Петербург - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Чайка Телеком Петербург"

ИНН: 7810032973

ОКВЭД: 61.1. Деятельность в области связи на базе проводных технологий

ОКПО: 77671928

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	44	85					37	107	14	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	29 231	20 344	23 365	9 034	9 053	12 228	13 184	12 338	9 339	10 598	8 028	8 861	5 980
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	17 000	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	2 322	63	28	1	1	1	124	192	144	77	36	38	15
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	57 597	46 493	49 393	35 035	35 054	38 229	30 346	12 637	9 497	10 675	8 064	8 898	5 995
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	1 280	1 139	3 173	2 489	9 909	6 839	8 687	9 546	10 058	9 583	8 034	2 434	1 190
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5		34	104	150	96	22	31	80	18	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	40 938	32 561	36 444	35 597	43 497	41 450	51 450	62 953	28 111	10 914	8 076	7 238	9 391
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	1 700	1 700	1 700	7 200	7 200	15 700	13 000	0	0	2 000	0	120 273	1 250
Денежные средства	1250	3 832	8 485	3 944	3 654	2 788	749	2 904	1 401	2 157	319	579	118	815
Прочие оборотные активы	1260	2 507	2 944	3 957	4 749	5 004	458	37	179	420	735	987	842	731
ИТОГО по разделу II	1200	50 262	46 829	49 252	53 793	68 548	65 291	76 101	74 110	40 826	23 569	17 676	130 905	13 376
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	107 859	93 322	98 645	88 828	103 602	103 520	106 446	86 748	50 323	34 244	25 739	139 803	19 371

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	74 948	72 363	69 986	49 989	58 742	56 415	84 227	59 027	30 312	13 267	6 829	7 346	15 917
ИТОГО по разделу III	1300	74 958	72 373	69 996	49 999	58 752	56 425	84 237	59 037	30 322	13 277	6 839	7 356	15 927
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410						13 000		0	4 100	10 600	10 600	127 291	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 288	2 976	3 034	213	266	425	598	329	101	37	12	22	38
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	9 091							0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	13 379	2 976	3 034	213	266	13 425	598	329	4 201	10 637	10 612	127 313	38
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510						765		0	1 900	1 613	815	68	0
Кредиторская задолженность	1520	19 403	17 853	25 615	38 617	44 584	32 906	21 612	27 381	13 900	8 717	7 474	5 066	3 407
Доходы будущих периодов	1530	120	120						0	0	0	0	0	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	19 523	17 973	25 615	38 617	44 584	33 671	21 612	27 381	15 800	10 329	8 289	5 134	3 407
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	107 859	93 322	98 645	88 828	103 602	103 520	106 446	86 748	50 323	34 244	25 739	139 803	19 371

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	267 645	249 118	233 592	252 315	294 815	298 083	278 755	185 358	124 065	92 030	57 907	41 076	31 450
Себестоимость продаж	2120	192 879	157 494	140 558	198 239	244 589	194 496	177 386	99 108	59 662	29 287	12 013	9 384	8 841
Валовая прибыль	2100	74 766	91 624	93 034	54 076	50 226	103 587	101 369	86 250	64 403	62 743	45 894	31 692	22 609
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	28 221	35 033	38 393	31 960	24 115	69 589	59 715	49 458	41 099	50 979	40 130	28 515	19 647
Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 545	56 591	54 641	22 116	26 111	33 998	41 654	36 792	23 304	11 764	5 764	3 177	2 962
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	1 212	235	506	593	744	738	0	0	6	0	0	25	76
Проценты к уплате	2330					93	765	0	198	417	803	6 563	8 744	0
Прочие доходы	2340	6 527	361	281	338	69	1 589	591	274	538	729	131 539	133 294	613
Прочие расходы	2350	42 059	2 906	1 801	2 200	2 040	4 372	2 743	877	1 882	3 055	130 246	135 507	641
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 225	54 281	53 627	20 847	24 791	31 188	39 502	35 991	21 549	8 635	494	-7 755	3 010
Текущий налог на прибыль	2410	-9 642	-11 749	-11 226	-4 601	-5 462	-7 025	7 965	7 095	4 508	2 211	1 021	854	630
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							-401	-77	-195	-469	-913	-2 367	-8
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							-268	-228	64	26	-10	-16	-16
Изменение отложенных налоговых активов	2450							-68	48	67	42	-2	23	5
Прочее	2460	2		171				0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 585	42 532	42 572	16 246	19 329	24 163	31 201	28 716	17 044	6 440	-519	-8 570	2 401

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	2 585	42 532	42 572	16 246	19 329	24 163	31 201	28 716	17 044	6 440	-519	-8 570	2 401
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100		()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200		()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300		()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600					58 752	56 425	84 237			13 277	6 839	7 356	15 927

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110					284 378	255 385				81 866		57 856
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111					260 980	255 385				66 876		49 247
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112					23 299					2		4
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119					99					14 988		8 605
Платежи - всего	4120					256 478	230 443				73 762		55 174
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121					154 382	141 289				14 704		10 529
в связи с оплатой труда работников	4122					66 536	60 359				22 625		11 837
процентов по долговым обязательствам	4123					858					5		9 393
налога на прибыль организаций	4124					8 142	7 751				3 034		914
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129										33 394		22 501
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100					27 900	24 942				8 104		2 682
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210					5 942	5 621				0		1 706
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211					0	423				0		87
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213					5 500	5 000				0		1 250
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214					442	198				0		46
прочие поступления	4219										0		323
Платежи - всего	4220					4 012	13 500				8 266		6 823
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221					4 012					8 266		6 823
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223					0	13 500				0		0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200					1 930	-7 879				-8 266		-5 117
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310					0	48 000				0		131 308
в том числе:
получение кредитов и займов	4311					0	35 000				0		10 650
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319										0		120 658
Платежи - всего	4320					27 790	67 219				90		129 577
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322					14 790	45 219				0		0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323					13 000	22 000				0		850
прочие платежи	4329										90		128 727
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300					-27 790	-19 219				-90		1 731
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400					2 040	-2 156				-252		-704
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450					749	2 905
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500					2 789	749
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490										-7		6

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	42	43	41	53	49	42
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	10 010,2	7 800	5 847,3	8 936,1	9 819,8	7 664,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	299	178,2	597,2	634,2	70,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0	3 230,2	2 505,3	3 001,7	2 461,3	1 902,9
Налог на прибыль	11 385,8	10 350,8	12 098,4	1 625,2	8 141,4	7 750,8
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	22,2	63
Налог на добавленную стоимость	33 962,7	31 239,2	29 121,8	26 407	25 791,6	20 967,8
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн