Общество с ограниченной ответственностью РАБОЧИЕ МАШИНЫ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "РАБОЧИЕ МАШИНЫ"
ИНН: 7806523457
ОКВЭД: 41.20. Строительство жилых и нежилых зданий
ОКПО: 39442352
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111042107000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501364481 0861 7352 2863 0118876 7848 96410 947
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117090800
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190267558000
ИТОГО по разделу I11001364481 0861 7352 3273 3851 4457 6928 96410 947
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121063 484162 113113 276100 958201 080149 165302 33434 1237601 373
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202323 1911 9698801 620163000
Дебиторская задолженность1230110 319341 963307 442283 001229 032197 080132 48259 02238 13921 172
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124033 67734 45734 33034 35974 64471 23422 577000
Денежные средства125015214 1564 2812 46344 20119 0431 28912 289732 070
Прочие оборотные активы12600333333000
ИТОГО по разделу II1200207 864555 883461 301421 664550 580436 688458 685105 43438 97224 615
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600208 000556 331462 387423 399552 907440 073460 130113 12647 93635 561
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13107101010101010000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13706 7336 5495 1744 6784 2413 5052 685000
ИТОГО по разделу III13006 7406 5595 1844 6884 2513 5152 6952 2721 089325
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15103 94512 8858 18378774569862 1191 090164
Кредиторская задолженность1520197 315536 887449 020417 924547 911436 552456 449108 73545 75635 072
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500201 260549 772457 203418 711548 656436 558457 435110 85446 84635 236
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700208 000556 331462 387423 399552 907440 073460 130113 12647 93635 561

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка211063 22853 21727 83358 371205 809599 79452 328113 08081 12570 467
Себестоимость продаж212065 60651 78827 43158 008146 527536 63042 202112 24081 04770 045
Валовая прибыль2100-2 3781 42940236359 28263 16410 12684078422
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222058 76764 1507 177000
Прибыль (убыток) от продаж2200-2 3781 429402363515-9862 94984078422
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23203671 4241 2801 3872 3431 653545000
Проценты к уплате2330479520196103930960030
Прочие доходы234019 39938 26516 7311 2888 4574 8231 0029380
Прочие расходы235016 68538 88017 5961 1933 1187 6947 294363600
Прибыль (убыток) до налогообложения23002241 7186215479891 4009271 479956392
Текущий налог на прибыль2410-40-343-124-109-25318529619177
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-355-264000
Чистая прибыль (убыток)24001841 3754974387367654781 183765315
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001841 375497438736765478000
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 5 174 5 184
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 1 375 1 375
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 1 375 1 375
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 6 549 6 559
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 184 184
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 184 184
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 7 () 6 733 6 740

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 36006 7406 5595 1844 6884 2513 5152 696

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110127 791145 111102 88290 105
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111114 739118 64799 48689 965
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411913 05226 4643 396140
Платежи - всего4120126 615142 260108 238131 216
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121123 459135 300101 617116 136
в связи с оплатой труда работников41229112 1204 9408 905
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412475145
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 2454 8401 6066 030
Сальдо денежных потоков от текущих операций41001 1762 851-5 356-41 111
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220627
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223627
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-627
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43102 1759 99416 049
в том числе:
получение кредитов и займов43112 1759 99416 049
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43201 8002 9708 875
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи43291 8002 9708 875
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43003757 0247 174
Сальдо денежных потоков за отчетный период44001 5519 8751 818-41 738
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445014 1224 2812 46344 201
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450015 67314 1564 2812 463
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников71012222839
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации549,9261,97411 527,81 966,42 429,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0039,320,80135,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования101,266,4232,6436,8454,1545,4
Налог на прибыль266,5232,475,3151,896,6534,3
Налог на имущество организаций000011,113,3
Налог на добавленную стоимость22,493,567,51 730,33 262,73 377,7
Земельный налог
Транспортный налог04,30005
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0,800000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также