ООО СофтБаланс ИТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "СофтБаланс ИТ"
ИНН: 7806468421
ОКВЭД: 62.09. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
ОКПО: 30714412
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501 7083 3454 9517611 1561 5851 8678800000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11001 7083 3454 9517611 1561 5851 8678800000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121010 0276 5444 2173 8422 79817 85914 72614 02021 53514 99915 8663 98716
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123078 73573 03418 30864 56943 8866 8968 4484 93213 2605 0792 9034 1960
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124005 68045 1612 5094 0092 300000
Денежные средства12508336546937811 4053626501 7222 0673 3991 464782497
Прочие оборотные активы1260170240239100156844132617793570
ИТОГО по разделу II120089 76586 15268 61769 29248 10425 18623 86823 31540 93125 85520 3269 0210
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160091 47489 49773 56870 05449 25926 77025 73523 40340 93125 85520 3269 021513
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010101010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137069 27970 41547 58342 16821 3443 5933 37788416 0875 1604 214-2 6690
ИТОГО по разделу III130069 28970 42547 59342 17821 3543 6033 38789416 0975 1704 224-2 65960
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15102 2852 2852 2852 285000
Кредиторская задолженность152022 18519 07225 97427 87527 90623 16820 06420 22422 55018 40016 10211 681453
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150022 18519 07225 97427 87527 90623 16822 34822 50924 83420 68416 10211 6810
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170091 47489 49773 56870 05449 25926 77025 73523 40340 93125 85520 3269 021513

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110178 353155 110169 152132 19298 49577 89468 56470 64961 78058 86854 94543 101207
Себестоимость продаж2120103 53290 921104 09369 94161 47449 72534 77449 36225 09234 95922 19021 542107
Валовая прибыль210074 82164 18965 05962 25137 02128 16933 79021 28736 68823 90932 75521 5590
Коммерческие расходы221021 34428 01336 85923 55512 04210 23414 36024 77918 95515 70914 15212 0350
Управленческие расходы222017 08112 86313 2685 7343 38513 01710 3808 4725 4644 3326 05212 2130
Прибыль (убыток) от продаж220036 39623 31314 93232 96221 5944 9189 050-11 96412 2693 86812 551-2 6890
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232040000000
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23404 9504 8564 3852 6841 7819561512383637 8742359150
Прочие расходы235014 4213 5423 3421 8232 4444 1552 0571 7919076 3901995921
Прибыль (убыток) до налогообложения230026 92924 62715 97533 82320 9311 7197 144-13 51711 7255 35212 587-2 3660
Текущий налог на прибыль2410-3 115-1 992-558-2 464-2 179-1 5020000000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее246057-1 799-1 6547700000
Чистая прибыль (убыток)240023 87122 63515 41731 35918 7522175 345-15 17110 9555 35212 587-2 36699
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250023 87122 63515 41731 35918 7522175 345-15 17110 9555 35212 587-2 3660
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360069 28970 42547 59342 17821 3543 6033 387

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41109 298 27913 089 0875 570 7532 071 170
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111162 659132 919103 53275 299
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41199 135 62012 956 1685 467 2211 995 871
Платежи - всего4120214 99280 12644 15346 257
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412168 03453 00735 59028 081
в связи с оплатой труда работников4122137 75220 6065 28612 449
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41242 8111 7701 9161 110
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41296 3954 7431 3614 617
Сальдо денежных потоков от текущих операций41009 083 28713 008 9615 526 6002 024 913
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431040 000
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431940 000
Платежи - всего43208 8909 57689537
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43228 7009 368870
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи43291902082537
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430031 110-9 576-895-37
Сальдо денежных потоков за отчетный период44009 114 39712 999 3855 525 7052 024 876
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44507811 405362650
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45009 115 17813 000 7905 526 0672 025 526
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников14172515333
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации3 759,72 920,74 492,33 302,21 229,9912,4832,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством096,6118,337,4000
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования01 265,42 010,31 143,3296,50
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог22,619,26,65,35,30
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения2 075,5879,42 783,81 770,41 915,81 109,92 419,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности004,116,115,41514,6
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также