Общество с ограниченной ответственностью 5 ПАРК - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "5 ПАРК"
ИНН: 7806415814
ОКВЭД: 49.31. Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров
ОКПО: 62943539
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501 7342 37811 32950 59931 03838 38619 453235 307241 326343 989
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11804431 15663070151070
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11002 1773 53411 95950 66931 05338 38619 453235 317241 333343 989
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121001939923311 0199982075569 770
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202292341741 0621 02353629300902
Дебиторская задолженность123059 56054 93541 49451 36321 78123 13223 20615 0555 9612 206
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124022 93915 1372 999000
Денежные средства1250-508-4379134802033096002 058768544
Прочие оборотные активы126007158 0654 3435 1672 99751 3973 079
ИТОГО по разделу II120059 28154 92543 39560 99450 32145 30031 09317 3268 68316 501
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160061 45858 45955 354111 66381 37483 68650 546252 643250 016360 490
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)135010101010101010337 95200
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13701452065 00427 12721 05518 87013 070-189 908-191 966-74 702
ИТОГО по разделу III13001652265 02427 14721 07518 89013 090148 055-191 956-74 692
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141012 55812 55812 34112 3472 9237 5413 67496 011411 807400 497
Отложенные налоговые обязательства1420682399041 5881 9752 0245873600
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450-778-7784 29248 39023 31733 25319 430000
ИТОГО по разделу IV140011 84812 01917 53762 32528 21542 81823 69196 047411 807400 497
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15106121 81121 704
Кредиторская задолженность152049 44546 21432 79322 19032 08421 97813 7658 4818 35412 981
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150049 44546 21432 79322 19032 08421 97813 7658 54130 16534 685
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170061 45858 45955 354111 66381 37483 68650 546252 643250 016360 490

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка21103126 50782 38174 06482 035113 78382 33886 54865 72467 810
Себестоимость продаж21203938 088116 93281 88491 035115 38372 54078 77084 83595 628
Валовая прибыль2100-81-1 581-34 551-7 820-9 000-1 6009 7987 778-19 111-27 818
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22206245 3217 0626 3326 0446 7028 8869 46016 50617 552
Прибыль (убыток) от продаж2200-705-6 902-41 613-14 152-15 044-8 302912-1 682-35 617-45 370
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате23304 1368 05010 95213 911
Прочие доходы23401 1565 50847 85822 42223 01216 87613 32813 7889 38514 410
Прочие расходы23505134 59629 6172 4064 6761 2281 5911 36211 315793
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-61-5 990-23 3725 8643 2927 3468 5132 694-48 499-45 664
Текущий налог на прибыль241001 1921 244-940-9801 21354200
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-65-109-9600
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-1 437-587-9700
Изменение отложенных налоговых активов2450-10300
Прочее24601 148-128-100109270
Чистая прибыль (убыток)2400-61-4 798-22 1286 0722 1845 8066 7032 058-48 608-45 934
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-61-4 798-22 1286 0722 1845 8066 7032 058-48 608-45 934
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 10 5 004 5 024
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (4 798) (4 798)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (4 798) (4 798)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 10 206 226
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (61) (61)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (61) (61)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 10 145 165

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 5 024 -2 385 1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 5 024 -2 385 1
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 5 004 -2 385 1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 5 004 -2 385 1
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 36002 5852265 02421 07518 89013 090

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101316 011122 74491 911100 88992 878
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111011 025100 69089 126100 63592 878
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119134 98622 0542 785254
Платежи - всего41208317 577123 02198 80889 674100 812
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41215910 61988 91871 96763 18366 033
в связи с оплатой труда работников412201 80817 24714 98512 51413 765
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412403924862392
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129245 11116 60811 79413 58521 014
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-70-1 566-277-6 89711 215-7 934
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42109001 200250
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42139001 200250
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42202002 9506 952
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42232002 9506 952
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200700-1 750-6 702
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431002202 55511 6631 30014 079
в том числе:
получение кредитов и займов431102202 55511 6631 30014 079
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320032 5612 7395 9189 940
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323032 5612 7395 9189 940
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000217-68 924-4 6184 139
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-70-1 349417277-105-3 795
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450-437913480203309600
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500-507-436897480204-3 195
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников1237061586373
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации0928,13 879,61 515,53 204,53 4602 674,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством045,223,6212312,4390,2211,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования6,9280,4100,21 422,9689,7745577,8
Налог на прибыль0225,524862,3392,31 479,81 477,1
Налог на имущество организаций0000000
Налог на добавленную стоимость2,1546,596,9102,9371,600
Земельный налог0000042,8427,8
Транспортный налог308,50456,1151,4744,8804,7936,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности0000000
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0,2000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также