Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис № 3 Калининского Района - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 3 Калининского Района
ИНН: 7806387476
ОКВЭД: 68.32. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
ОКПО: 74808203
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115014 60222 50429 69719 22916 27713 3914 2136 3388 87011 16011 1838 7668 721
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180830000115
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110014 68522 50429 69719 22916 27713 3914 2136 3388 87011 16011 1838 7678 736
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121022 06719 54321 73118 46317 11320 18810 74911 75311 94511 98311 71713 7219 554
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122007 7067 7067 706000000
Дебиторская задолженность1230583 956590 233457 598482 731429 455466 806467 365412 861377 245348 427355 275308 548254 894
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125018 6143 6751 22441 72940 56940 2473 3456 3963 50641520 07523 56014 510
Прочие оборотные активы12601 0017671 112688680664490426449567488550430
ИТОГО по разделу II1200625 638614 218489 371551 317495 523527 905481 949431 437393 146361 392387 555346 379279 388
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600640 323636 722519 068570 546511 800541 296486 162437 774402 016372 552398 738355 146288 124
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100100100100100100100100100100100100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13502 5482 5482 5482 5482 5482 5482 5482 5482 5482 5482 5482 5482 548
Резервный капитал13605555555555555
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137025 96824 08222 41318 24216 75815 51114 34413 53512 88212 64614 10412 63510 645
ИТОГО по разделу III130028 62126 73525 06620 89519 41118 16416 99716 18815 53515 29916 75715 28813 298
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14202665501 0452602362949410003530
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450417000000
ИТОГО по разделу IV14006835501 0452602362949410003530
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность1520256 924196 973175 394137 22486 341104 320159 059356 003305 769309 612289 416244 733246 114
Доходы будущих периодов1530203 212208 940167 961186 368201 296152 627000003 112
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15405 046000000
Прочие краткосрочные обязательства1550145 837203 524149 602225 799204 516265 891310 09765 54280 71247 64192 56595 09025 570
ИТОГО по разделу VI1500611 019609 437492 957549 391492 153522 838469 156421 545386 480357 253381 982339 823274 796
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700640 323636 722519 068570 546511 800541 296486 162437 774402 016372 552398 738355 146288 124

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110683 845662 232739 736709 397711 704698 619627 810502 428452 234436 193432 132414 001395 526
Себестоимость продаж2120741 151726 964829 549-714 278675 363-581 392510 770417 740409 413407 344405 439388 152377 343
Валовая прибыль2100-57 306-64 732-89 813-4 88136 341117 227117 04084 68842 82128 84926 69325 84918 183
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220162 102139 729130 213-126 871121 722-111 739103 25893 23389 72385 01076 39875 47877 067
Прибыль (убыток) от продаж2200-219 408-204 461-220 026-131 752-85 3815 48813 782-8 545-46 902-56 161-49 705-49 629-58 884
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы2340301 118290 766282 934196 576117 09921 40910 67927 04766 55493 225189 249174 680104 103
Прочие расходы235076 56181 23459 470-61 45328 447-24 17522 06816 43817 85735 914136 178119 99944 590
Прибыль (убыток) до налогообложения23005 1495 0713 4383 3713 2712 7222 3932 0641 7951 1503 3665 052629
Текущий налог на прибыль2410-2 902-3 227-1 610-1 826-1 926-1 1451 3901 1791 237792621 682188
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-886-880-807-878-562646690191
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-28532-4100-35517
Изменение отложенных налоговых активов245000000-13-118
Прочее2460-2850000070
Чистая прибыль (убыток)24002 2471 8441 8281 5451 3451 2921 0358445583583 3393 345306
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25002 2471 8441 8281 5451 3451 2921 0358445583583 3393 345306
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 100 () 2 548 5 22 413 25 066
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 1 844 1 844
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 1 844 1 844
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (175) (175)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X (175) (175)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 100 () 2 548 5 24 082 26 735
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 2 247 2 247
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 2 247 2 247
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (361) (361)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X (361) (361)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 100 () 2 548 5 25 968 28 621

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360028 62126 73525 06620 89519 41118 16416 99716 18815 53615 29916 75715 28813 298

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110941 756956 867901 298829 771820 506804 384625 470562 062539 683603 216718 600702 453
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111875 400932 036866 670798 189795 901779 199602 565542 660523 184572 291569 741586 359
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411966 35624 83134 62831 58224 60525 18522 90519 40216 49930 925148 859116 094
Платежи - всего4120926 817954 416941 803-828 611820 184767 482628 522559 171536 592622 876722 085693 403
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121356 461442 136455 669-376 103391 580366 539255 869229 959226 202328 643474 482428 732
в связи с оплатой труда работников4122313 513287 011264 724-237 873217 859206 065192 574174 844168 228166 255152 667147 274
процентов по долговым обязательствам41231 631000000
налога на прибыль организаций41242 2934 4731 648-2 7521 2191 4331 3150000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129254 550220 796219 762-211 883209 114193 659178 646153 053142 162127 97894 936117 397
Сальдо денежных потоков от текущих операций410014 9392 451-40 5051 16032236 902-3 0522 8913 091-19 660-3 4859 050
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период440014 9392 451-40 5051 16032236 902-3 0522 8913 091-19 660-3 4859 050
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44503 6751 22441 72940 56940 2473 345
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450018 6143 6751 22441 72940 56940 247
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников554565563563587585
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации72 685,767 615,959 582,955 282,751 198,544 428,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством8 694,27 548,62 183,13 221,12 073,21 712,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования13 834,313 181,512 124,811 549,410 941,39 719,3
Налог на прибыль5 244,61 647,72 752,21 6311 218,71 432,8
Налог на имущество организаций00036,460,266,9
Налог на добавленную стоимость60 408,549 021,263 534,161 443,259 919,855 057,9
Земельный налог
Транспортный налог172,4167,3175,7158,3144,2149,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)000000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также