ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ РЕКОМ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ "РЕКОМ"

ИНН: 7806019803

ОКВЭД: 25.62. Обработка металлических изделий механическая

ОКПО: 31049454

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	0	25					0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	169 009	77 998	43 317	48 095	55 502	64 196	47 078	40 673	39 545	33 578	32 648	33 847
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	181 009	90 023	55 317	60 095	67 502	76 196	59 078	40 673	39 545	33 578	32 648	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	625 414	506 634	472 376	461 896	415 206	272 535	151 553	122 149	98 385	75 859	50 310	56 324
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	293	1 911	986	499	3 345	7 048	3 657	5 260	6 772	5 277	9 088	0
Дебиторская задолженность	1230	219 849	280 213	226 952	130 316	118 535	153 502	141 695	88 701	103 842	96 871	157 964	118 280
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240				217	1 079	1 079	0	12 000	12 000	12 000	0	0
Денежные средства	1250	144 322	55 363	12 398	3 054	5 388	18 807	49 778	59 603	28 212	34 142	5 472	13 681
Прочие оборотные активы	1260	1 056	1 205	1 021	1 047	839	1 150	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	990 934	845 326	713 733	597 029	544 392	454 121	346 683	287 713	249 211	224 149	222 834	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 171 943	935 349	769 050	657 124	611 894	530 317	405 761	328 386	288 756	257 727	255 482	222 132

ПАССИВ	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0
Резервный капитал	1360	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	976 253	816 539	593 744	479 003	426 501	391 515	326 136	272 207	229 376	209 699	184 939	0
ИТОГО по разделу III	1300	976 380	816 666	593 871	479 130	426 628	391 642	326 263	272 334	229 503	209 826	185 066	137 904
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	89 136						0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	89 136	0	0				0	0	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0		15 966	29 895	13 807	12 772	5 498	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	106 427	118 683	159 213	148 099	171 459	125 903	74 000	56 052	59 253	47 901	70 416	84 228
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	106 427	118 683	175 179	177 994	185 266	138 675	79 498	56 052	59 253	47 901	70 416	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 171 943	935 349	769 050	657 124	611 894	530 317	405 761	328 386	288 756	257 727	255 482	222 132

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	1 262 395	1 283 264	970 145	996 889	997 384		928 945	764 345	544 446	571 512	679 654	558 265
Себестоимость продаж	2120	590 522	666 934	562 183	599 677	603 277		661 447	575 692	405 729	429 209	516 731	487 181
Валовая прибыль	2100	671 873	616 330	407 962	397 212	394 107		267 498	188 653	138 717	142 303	162 923	0
Коммерческие расходы	2210	98 843	90 270	67 820	74 317	63 165		39 829	28 930	25 673	25 478	24 899	0
Управленческие расходы	2220	184 038	155 657	128 713	142 270	116 001		84 996	59 869	52 741	42 545	37 709	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	388 992	370 403	211 429	180 625	214 941		142 673	99 854	60 303	74 280	100 315	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320			1	443			477	501	502	162	148	0
Проценты к уплате	2330	1 888						0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	18 823	9 723	9 223	4 792	13 919		38 628	43 633	6 418	2 104	617	1 296
Прочие расходы	2350	30 150	16 572	16 569	9 934	19 969		53 350	60 364	13 601	16 232	11 873	10 822
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	375 777	363 554	204 084	175 926	208 891		128 428	83 624	53 622	60 314	89 207	0
Текущий налог на прибыль	2410	-75 273	-72 873	-40 743	-35 424	-41 904		25 000	17 794	10 945	12 554	18 047	12 378
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400	300 504	290 681	163 341	140 502	166 987		103 428	65 830	42 677	47 760	71 160	49 180

Показатель	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	300 504	290 681	163 341	140 502	166 987		103 428	65 830	42 677	47 760	71 160	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2021 г.	3100	10	()	50	67	593 744	593 871
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				316 460	316 460
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	290 681	290 681
переоценка имущества	3212	X	X		X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(93 665)	(93 665)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(93 665)	(93 665)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3200	10	()	50	67	816 539	816 666
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				300 505	300 505
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	300 505	300 505
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(140 791)	(140 791)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(140 735)	(140 735)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3300	10	()	50	67	976 253	976 380

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2021 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 01.01.2022 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2022 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	593 871	197 016	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410		25 779	0
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	593 871	222 795	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	593 871	197 016	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411		25 779	0
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	593 871	222 795	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	976 380	816 666	593 871	479 130	426 628	391 641			229 503	209 826	185 066

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 370 861	1 270 751	894 157	977 511	1 066 820				650 647	751 902
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 358 294	1 266 635	890 592	962 828	1 043 888				635 188	734 203
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	12 567	4 116	3 565	14 683	22 932				15 459	17 699
Платежи - всего	4120	1 130 298	1 120 772	823 214	908 862	959 949				619 961	679 557
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	768 389	801 184	595 436	615 894	708 219				510 368	571 131
в связи с оплатой труда работников	4122	223 266	189 592	161 720	161 246	158 487				71 615	68 348
процентов по долговым обязательствам	4123	0	1 420	2 545	2 210	3 141				14	60
налога на прибыль организаций	4124	76 902	83 566	29 503	44 370	29 995				11 194	17 513
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	61 741	45 010	34 010	85 142	60 107				26 770	22 505
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	240 563	149 979	70 943	68 649	106 871				30 686	72 345
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	300	83	1 392						0	1 500
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	300	83	1 392						0	1 500
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	11 206	11 214	6 745	3 472	6 485				14 119	22 324
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	11 206	11 214	6 745	3 472	6 485				14 119	10 324
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222									0	12 000
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-10 906	-11 131	-5 353	-3 472	-6 485				-14 119	-20 824
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	1 247	120 193	189 851	153 444	165 357				3 250	12 614
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	1 247	120 193	189 851	152 365	165 357				2 747	12 465
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319				1 079					503	149
Платежи - всего	4320	141 982	216 074	246 062	220 955	279 162				25 747	35 465
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	140 735	79 915	42 282	84 678	114 840				23 000	23 000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	1 247	136 159	203 780	136 277	164 322				2 747	12 465
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-140 735	-95 881	-56 211	-67 511	-113 805				-22 497	-22 851
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	88 922	42 967	9 379	-2 334	-13 419				-5 930	28 670
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	55 400	12 433	3 054	5 388	18 807
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	144 322	55 400	12 433	3 054	5 388
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	213	203	205	224	219
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации		25 658,5	27 989,5	38 900,3	30 820
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		725,2	376,6	2 505,8	1 620,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		10 798,9	9 093,3	9 111,9	7 143,2
Налог на прибыль		83 565,6	29 179,4	44 693,4	29 995,4
Налог на имущество организаций		0	0	161	570,5
Налог на добавленную стоимость		107 905,2	58 771,6	69 742,5	25 400,9
Земельный налог
Транспортный налог		114	94,1	101,6	123,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)		0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн