ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОВК ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВК ФИНАНС"

ИНН: 7805233787

ОКВЭД: 70.22. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

ОКПО: 57922245

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	0		11 254 500	11 254 500	26 253 325	30 003 325	35 038 889	30 031 685	15 030 860	15 030 060	0	0
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190	0		1 827 645	1 164 702				0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	0	0	13 082 145	12 419 202	26 253 325	30 003 325	35 038 889	30 031 685	15 030 860	15 030 060	0	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	60	50 831	2 429 477	1 139 090	183 839	584 533	923 402	799 496	829 015	680 809	106 196	4 164
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0		14 998 825	14 998 825				0	15 000 000	15 000 000	15 025 050	9 875
Денежные средства	1250	791 453	77 597	6 332	4 598	4 565	125 227	6 432	98	989	3 016	3 925	40
Прочие оборотные активы	1260				6	6	8	17	8	29	4	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	791 513	128 428	17 434 634	16 142 519	188 410	709 768	929 851	799 602	15 830 033	15 683 829	15 135 171	14 079
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	791 513	128 428	30 516 779	28 561 721	26 441 735	30 713 093	35 968 740	30 831 287	30 860 893	30 713 889	15 135 171	14 079

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-31 485 303	-31 883 371	281 255	175 780	75 874	73 146	71 646	63 077	60 437	38 059	35 052	14 069
ИТОГО по разделу III	1300	-31 485 290	-31 883 358	281 268	175 793	75 887	73 159	71 659	63 090	60 450	38 069	35 062	14 079
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0		13 232 430	13 232 430	26 248 826	14 998 827	34 998 826	29 998 826	15 000 000	30 000 000	15 000 000	0
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	0	0	13 232 430	13 232 430	26 248 826	14 998 827	34 998 826	29 998 826	15 000 000	30 000 000	15 000 000	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0	31 364 845	16 984 722	15 150 681	116 846	15 641 092	898 247	768 294	15 799 890	675 495	100 109	0
Кредиторская задолженность	1520	32 276 803	646 941	18 359	2 817	176	15	9	1 077	553	325	0	0
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	32 276 803	32 011 786	17 003 081	15 153 498	117 022	15 641 107	898 256	769 371	15 800 443	675 820	100 109	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	791 513	128 428	30 516 779	28 561 721	26 441 735	30 713 093	35 968 740	30 831 287	30 860 893	30 713 889	15 135 171	14 079

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Выручка	2110							0	0	0	0	39 000	1 206
Себестоимость продаж	2120	3 607	3 424					7 086	6 030	6 510	7 958	17 930	1 064
Валовая прибыль	2100	-3 607	-3 424					-7 086	-6 030	-6 510	-7 958	21 070	142
Коммерческие расходы	2210						5 156	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	2220			4 105	4 731	6 170		0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-3 607	-3 424	-4 105	-4 731	-6 170	-5 156	-7 086	-6 030	-6 510	-7 958	21 070	142
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	0	1 305 619	1 986 435	2 148 936	2 820 308	2 770 209	3 395 264	3 810 762	5 127 316	2 113 961	105 722	598
Проценты к уплате	2330	264 956	1 147 691	1 834 041	2 018 988	2 791 408	2 760 885	3 375 871	3 801 054	5 092 395	2 102 685	100 120	0
Прочие доходы	2340	3 691 227					92 591	13	45	19	0	0	0
Прочие расходы	2350	3 024 596	32 310 166	16 445	334	19 320	94 884	1 598	424	391	297	3 349	113
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	398 068	-32 155 662	131 844	124 883	3 410	1 875	10 722	3 299	28 039	3 021	23 323	627
Текущий налог на прибыль	2410	0	-8 964	-26 369	-24 977	-682		2 152	659	5 658	14	2 340	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							-8	0	-50	62	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400	398 068	-32 164 626	105 475	99 906	2 728	1 500	8 570	2 640	22 381	3 007	20 983	627

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	398 068	-32 164 626	105 475	99 906	2 728	1 500	8 570	2 640	22 381	3 007	20 983	627
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()		3	281 255	281 268
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(32 164 626)	(32 164 626)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(32 164 626)	(32 164 626)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()		3	-31 883 371	-31 883 358
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				398 068	398 068
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	398 068	398 068
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()		3	-31 485 303	-31 485 290

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	281 268	-32 164 626	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	281 268	-32 164 626	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	281 255	-32 164 626	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	281 255	-32 164 626	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Чистые активы	3600	-31 485 290	-31 883 358	281 268	175 793	75 887	73 159	71 659	63 090	60 450	38 069	35 062

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	723 936	347	101	208	5 369	2 460	0	0	0	0
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	723 936	347					0	0	0	0
Платежи - всего	4120	10 080	85 082	30 017	2 009 150	3 341 931	3 023 330	3 257 053	3 842 264	4 976 972	1 538 281
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	6 604	6 949	18 709	4 795	25 372	6 150	9 513	5 483	5 822	5 514
в связи с оплатой труда работников	4122	2 301	259	406	449	629	482	377	281	368	265
процентов по долговым обязательствам	4123				1 983 978	3 315 655	3 016 687	3 245 919	3 833 824	4 968 000	1 527 300
налога на прибыль организаций	4124	0	77 874	10 894	19 928	275	11	1 204	2 592	2 670	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	1 175		8				40	84	112	5 202
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	713 856	-84 735	-29 916	-2 008 942	-3 336 562	-3 020 870	-3 257 053	-3 842 264	-4 976 972	-1 538 281
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	0	156 000	31 650	26 545	6 965 900	8 181 516	3 268 392	3 848 873	4 980 945	1 578 107
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213					3 750 000	5 083 035	2 500	6 675	5 200	1 578 107
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	156 000	31 650	26 545	3 215 900	3 098 481	3 265 892	3 842 198	4 975 745	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220						40 000	5 014 164	7 500	6 000	15 038 860
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223						40 000	5 014 164	7 500	6 000	15 038 860
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	0	156 000	31 650	26 545	6 965 900	8 141 516	-1 745 772	3 841 373	4 974 945	-13 460 753
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310				1 982 430		50 000	5 009 160	0	0	14 998 125
в том числе:
получение кредитов и займов	4311				1 982 430		50 000	5 009 160	0	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314							0	0	0	14 998 125
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320					3 750 000	5 051 852	0	0	0	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323					3 750 000	5 051 852	0	0	0	0
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300				1 982 430	-3 750 000	-5 001 852	5 009 160	0	0	14 998 125
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	713 856	71 265	1 734	33	-120 662	118 794	6 335	-891	-2 027	-909
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	77 597	6 332	4 598	4 565	125 227	6 433
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	791 453	77 597	6 332	4 598	4 565	125 227
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2020	2023	2022	2021	2019
Среднесписочная численность сотрудников	1		0	0	1
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	64,2	443,2	44,3	71,3	96,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	3,1	0	5,8	9,4	12,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	14,9	0	10,3	16,5	22,3
Налог на прибыль	19 926,5	0	77 851,6	10 887,7	274,6
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость	0	0	0	0	0
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0	0	0	0	0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн