Общество с ограниченной ответственностью БКЗ финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "БКЗ финанс"

ИНН: 7805182910

ОКВЭД: 64.92. Предоставление займов и прочих видов кредита

ОКПО: 54262788

ОКОПФ: 12165

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	1 940 400	1 678 000	71 000	71 000	1 686 110	1 845 660	1 053 050	0	5 000 005	0	5	0
Отложенные налоговые активы	1180							0	5 617	6 245	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	0		5 055 254	5 352 250	3 480 421	3 180 714	3 975 000	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	1 940 400	1 678 000	5 126 254	5 423 250	5 166 531	5 026 374	5 028 050	5 617	5 006 250	0	5	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	336	357	3 727 240	3 426 666	1 974 505	9 147	412	498	17 475	583	0	10 869
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	7 000				5 227	18 000	5 015 000	5 001 552	37 676	10 778	0
Денежные средства	1250	467	354	419	300	2 650	2 905	2 365	3 742	632	112	113	370
Прочие оборотные активы	1260	13	14	11	14	12	6	0	0	0	4	3	0
ИТОГО по разделу II	1200	817	7 726	3 727 670	3 426 980	1 977 167	17 285	20 777	5 019 240	5 019 659	38 375	10 894	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 941 217	1 685 726	8 853 924	8 850 230	7 143 698	5 043 659	5 048 827	5 024 857	10 025 909	38 375	10 899	11 238

ПАССИВ	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 650 000	1 650 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360	3	3	3	3	3		0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 799	35 648	41 457	41 037	37 051	36 735	35 723	12 977	10 472	542	82	0
ИТОГО по разделу III	1300	1 678 812	1 685 661	1 841 470	1 841 050	1 837 063	36 745	35 733	12 987	10 482	552	92	138
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0		5 263 800	5 438 894	5 306 570	5 006 570	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 050	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	0	0	5 263 800	5 438 894	5 306 570	5 006 570	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 050	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0		1 748 650	1 570 275			12 893	11 790	13 973	30 017	10 650	11 050
Кредиторская задолженность	1520	262 405	65	4	11	65	345	201	80	5 001 454	1 756	157	50
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	262 405	65	1 748 654	1 570 286	65	345	13 094	11 870	5 015 427	31 773	10 807	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 941 217	1 685 726	8 853 924	8 850 230	7 143 698	5 043 659	5 048 827	5 024 857	10 025 909	38 375	10 899	11 238

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	27	48 501	310 477	309 644	305 137	561 359	633 420	733 290	15 725	1 472	1 103	0
Себестоимость продаж	2120	0	45 210	302 481	300 000	300 000	555 877	601 954	745 767	46 028	17	0	0
Валовая прибыль	2100	27	3 291	7 996	9 644	5 137	5 482	31 466	-12 477	-30 303	1 455	1 103	0
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	6 834	8 929	7 335	4 498	4 649	4 039	3 004	2 316	4 061	857	1 030	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-6 807	-5 638	661	5 146	488	1 443	28 462	-14 793	-34 364	598	73	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320						0	0	0	366	0	0	0
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340						87	0	10 161 178	5 035 000	0	0	1 103
Прочие расходы	2350	38	124	116	163	90	288	31	10 143 246	4 997 312	22	22	1 075
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-6 845	-5 762	545	4 983	398	1 242	28 431	3 139	3 690	576	51	0
Текущий налог на прибыль	2410	-4	-46	-125	-997	-79	231	69	0	0	115	10	5
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						0	0	0	6 983	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450						0	-5 617	0	6 245	0	0	0
Прочее	2460						0	0	628	5	0	87	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-6 849	-5 808	420	3 986	319	1 011	22 745	2 511	9 930	461	-46	23

Показатель	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-6 849	-5 808	420	3 986	319	1 011	22 745	2 511	9 930	461	-46	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2021 г.	3100	10	()	1 800 000	3	41 457	1 841 470
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		(150 000)	()	(5 808)	(155 808)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(5 808)	(5 808)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(150 000)	X	()	(150 000)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3200	10	()	1 650 000	3	35 648	1 685 661
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(6 849)	(6 849)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(6 849)	(6 849)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3300	10	()	1 650 000	3	28 799	1 678 812

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2021 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 01.01.2022 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2022 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	1 678 812	1 685 661	1 841 470	1 841 049	1 837 063	36 744	35 733	12 987	10 482	552

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	7 028					622 969	152	589 238	1 912 544
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	7 028					622 969	152	589 238	1 912 544
Платежи - всего	4120	6 915	7 908 661	307 115	5 803	4 765	567 070	603 899	752 166	1 949 314
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 583	5 022	4 077	2 084	1 587	1 708	1 091	2 589	2 174
в связи с оплатой труда работников	4122	3 739	2 306	3 347	2 718	2 747	1 361	1 260	873	495
процентов по долговым обязательствам	4123	0	299 212	299 200			562 200	600 850	747 950	32 072
налога на прибыль организаций	4124			353	796	50	531	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	1 593	7 602 121	138	205	381	1 270	698	754	1 914 573
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	113	-7 908 661	-307 115	-5 803	-4 765	55 899	-603 747	-162 928	-36 770
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	0	12 552 217	307 234	96 153	1 640 760	737 251	1 692 420	166 038	48 760
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	0	12 026 271	39 268	95 855	1 627 078	328 273	1 059 000	1 552	46 539
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	525 946	267 966	298	13 682	408 978	633 420	164 486	2 221
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	0	3 240 900		1 495 300	3 436 250	792 610	1 090 050	0	10 420
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222						71 000	0	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	3 240 900		1 495 300	3 436 250	721 610	1 090 050	0	10 420
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	0	9 311 317	307 234	-1 399 147	-1 795 490	-55 359	602 370	166 038	38 340
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	2 500		1 402 600	1 800 000	0	0	0	2 268 200
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0	2 500		1 402 600		0	0	0	2 268 200
денежных вкладов участников	4312					1 800 000	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	0	1 405 221				0	0	0	2 269 250
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	1 405 221				0	0	0	2 269 250
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-1 402 721		1 402 600	1 800 000	0	0	0	-1 050
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	113	-65	119	-2 350	-255	540	-1 377	3 110	520
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	354	419	300	2 650	2 905
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	467	354	419	300	2 650
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	1	1	2	3
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	764	558,3	524,2	456	468,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	63	56,4	69,1	56,7	27
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	191,5	135,2	121,5	105,7	108,7
Налог на прибыль	0	0	353,5	795,8	49,7
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость	0	0	0	0	0
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения					0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн