ООО Пайлот Пен Петербург - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО "Пайлот Пен Петербург"

ИНН: 7805067106

ОКВЭД: 46.49.33. Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами

ОКПО: 44278280

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 34

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	2 106	972	176	407	427	214	54	131	244	363	465	255	390
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	518 000	168 000	168 000	168 000	168 000	8	8
Отложенные налоговые активы	1180	48		79					0	0	0	0	479	48
Прочие внеоборотные активы	1190	772	735	956					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	520 926	519 707	519 211	518 407	518 427	518 214	518 054	168 131	168 244	168 363	168 465	742	446
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	105 118	64 500	125 333	86 307	109 162	128 762	132 277	146 680	118 179	90 635	74 187	121 004	43 761
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0		4			2		0	0	0	16	15	0
Дебиторская задолженность	1230	155 159	143 446	169 010	156 123	171 144	158 616	146 201	147 589	157 901	179 534	274 938	109 736	109 751
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	327 759	326 180	98 875	82 020	80 830	113 750	112 670	220 653	159 435	240 968	307 102	259 494	188 231
Денежные средства	1250	63 372	60 002	210 227	182 909	81 810	83 375	43 344	110 274	95 706	14 816	19 261	17 382	884
Прочие оборотные активы	1260	354	47	678	1 039	2 390	541	411	511	458	283	306	434	390
ИТОГО по разделу II	1200	651 762	594 175	604 127	508 398	445 336	485 046	434 903	625 707	531 679	526 236	675 810	508 065	343 017
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 172 688	1 113 882	1 123 338	1 026 805	963 763	1 003 260	952 957	793 838	699 923	694 599	844 275	508 807	343 463

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491	1 491
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 156 664	1 102 928	1 045 729	968 676	901 753	884 857	806 744	713 558	672 398	605 594	505 015	370 806	257 136
ИТОГО по разделу III	1300	1 158 230	1 104 494	1 047 295	970 242	903 319	886 423	808 310	715 124	673 964	607 160	506 581	372 372	258 702
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	8	4		673	956	899	356	413	707	825	424	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	8	4	0	673	956	899	356	413	707	825	424	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510
Кредиторская задолженность	1520	14 450	9 384	76 043	55 890	59 488	115 938	144 291	78 301	25 252	86 614	337 270	136 435	84 761
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	14 450	9 384	76 043	55 890	59 488	115 938	144 291	78 301	25 252	86 614	337 270	136 435	84 761
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 172 688	1 113 882	1 123 338	1 026 805	963 763	1 003 260	952 957	793 838	699 923	694 599	844 275	508 807	343 463

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	565 745	423 554	622 563	525 616	573 911	604 932	582 172	596 371	574 260	554 817	539 496	529 970	440 423
Себестоимость продаж	2120	256 861	190 581	370 705	313 026	341 016	348 679	340 731	372 972	323 241	317 636	317 759	342 261	295 899
Валовая прибыль	2100	308 884	232 973	251 858	212 590	232 895	256 253	241 441	223 399	251 019	237 181	221 737	187 709	144 524
Коммерческие расходы	2210	50 183	45 526	61 481	56 178	70 652	65 511	54 974	57 853	55 062	63 441	31 851	15 512	13 635
Управленческие расходы	2220	84 659	71 449	65 381	56 079	78 427	65 063	69 539	69 698	60 415	52 224	45 409	44 777	35 470
Прибыль (убыток) от продаж	2200	174 042	115 998	124 996	100 333	83 816	125 679	116 928	95 848	135 542	121 516	144 477	127 420	95 419
Доходы от участия в других организациях	2310							0	0	0	0	166	1 598	1 930
Проценты к получению	2320	19 668	10 542			9	32	1 224	1 110	404	2 952	13 821	10 980	7 656
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340	18 854	93 084	83 318	89 807	38 533	297 132	337 580	321 185	504 213	363 567	279 664	301 350	261 544
Прочие расходы	2350	124 247	145 782	110 375	103 860	93 010	327 952	339 109	366 515	521 475	355 676	271 535	299 795	274 211
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	88 317	73 842	97 939	86 280	29 348	94 891	116 623	51 628	118 684	132 359	166 593	141 553	92 338
Текущий налог на прибыль	2410	-34 581	-16 411	-21 617	-19 357	-12 452		23 430	10 762	23 927	31 379	32 384	28 298	17 772
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-149	49	143	72	5 709	145	207	-240
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-543	-57	294	-118	401	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450							57	0	0	0	0	431	-228
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400	53 736	57 431	76 322	66 923	16 896	75 764	93 193	41 160	94 875	100 579	134 209	113 686	74 338

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520							0	0	0	0	0	-16	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	53 736	57 431	76 322	66 923	16 896	75 764	93 193	41 160	94 875	100 579	134 209	113 670	74 338
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	1 491	()	75		1 045 729	1 047 295
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				57 431	57 431
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	57 431	57 431
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(232)	(232)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(232)	(232)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	1 491	()	75		1 102 928	1 104 494
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				53 736	53 736
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	53 736	53 736
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	()	(0)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	(0)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	1 491	()	75		1 156 664	1 158 230

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	1 047 295	57 199	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	1 047 295	57 199	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	1 045 729	57 199	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421		0	-232
после корректировок	3501	1 045 729	57 199	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	1 158 230	1 104 494	1 047 295	970 242	903 319	886 423	808 310	715 124	673 964	607 160	506 581	372 372

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	596 218	535 675	667 422	578 690	596 176	602 160	623 795	630 585	621 252	668 780	601 636
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	500 071	522 598	667 422	578 690	596 176	600 684	623 795	630 585	621 252	668 780	601 636
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	96 147	13 077				1 476	0	0	0	0	0
Платежи - всего	4120	669 947	449 767	611 858	502 719	591 262	562 129	690 725	616 017	561 742	540 225	564 923
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	425 173	327 460	366 337	320 924	409 899	337 048	349 673	472 567	507 826	394 809	370 721
в связи с оплатой труда работников	4122	30 700	29 964	26 821	27 928	26 522	22 565	22 803	21 390	22 576	19 546	16 118
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124	33 824	10 787	27 760	14 258	9 993	20 832	22 937	13 217	31 340	26 895	34 416
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	180 250	81 556	190 940	139 609	144 848	181 684	295 312	108 843	0	98 975	143 668
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-73 729	85 908	55 564	75 971	4 914	40 031	-66 930	14 568	59 510	128 555	36 713
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210							0	0	21 380	0	166
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212							0	0	0	0	8
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213							0	0	4 751	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214							0	0	0	0	158
прочие поступления	4219							0	0	16 629	0	0
Платежи - всего	4220							0	0	0	133 000	35 000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222							0	0	0	133 000	35 000
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	0						0	0	21 380	-133 000	-34 834
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	348 731						0	0	0	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319	348 731						0	0	0	0	0
Платежи - всего	4320	283 918	227 665					0	0	0	0	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329	283 918	227 665					0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	64 813	-227 665					0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-8 916	-141 757	55 564	75 971	4 914	40 031	-66 930	14 568	80 890	-4 445	1 879
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	60 002	210 227	182 908	81 810	83 375	43 344
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	63 372	60 002	210 227	182 908	81 810	83 375
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	12 286	-8 468	-28 245	25 127	-6 479		0	0	0	0	0

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	26	26	26	25	27	24
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	9 657,1	6 710,4	6 028,2	5 578,5	5 903,3	4 930,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	34,1	676	589,2	432,4	269,3	171,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	144,4	1 728,1	1 553,4	1 430,8	1 558,7	1 324,1
Налог на прибыль	34 671,6	10 787,2	27 759,7	14 258,3	9 993,1	20 831,7
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость	45 440,9	64 754,9	49 779,5	46 196,4	45 927,5	53 103,1
Земельный налог
Транспортный налог	57,8	56,7	52,8	60,1	0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн