Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Санкт-Петербург - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

ИНН: 7805018099

ОКВЭД: 49.50.21. Транспортирование по трубопроводам газа

ОКПО: 00154312

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	5 457 955	4 172 590	462	778	1 037	1 295	1 556	1 819	2 067	2 050	454	514	887
Результаты исследований и разработок	1120	0		3 254 609	2 308 844	684 672	53 170	44 753	38 898	44 819	47 125	132 538	104 802	73 541
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	31 561 866	32 853 325	34 406 698	29 899 386	30 435 859	32 777 613	19 564 187	21 192 290	21 717 376	22 027 709	22 318 519	17 682 158	16 581 943
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	433 634	433 634	1 081 766	1 431 831	440 282	443 172	445 000	212 105	224 865	233 760	233 760	259 571	299 392
Отложенные налоговые активы	1180	626 764	606 827	474 537	599 916	629 535	585 644	557 448	503 636	437 234	349 580	312 186	193 780	177 228
Прочие внеоборотные активы	1190	3 313 633	1 943 924	1 404 537	2 046 976	1 039 948	957 169	484 950	376 315	255 462	174 771	153 659	145 634	184 152
ИТОГО по разделу I	1100	41 393 852	40 010 300	40 622 609	36 287 731	33 231 333	34 818 063	21 097 894	22 325 063	22 681 823	22 834 995	23 151 116	18 386 459	17 317 143
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	10 493 449	9 678 322	9 070 533	8 300 054	10 531 500	8 210 110	7 693 243	8 152 042	8 276 048	7 423 945	6 321 265	6 405 010	4 596 085
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 777	67 396	13	25 247	3 156	175 496	21 712	24 972	120 597	181 362	274 674	444 527	346 812
Дебиторская задолженность	1230	12 999 789	27 226 694	18 008 816	17 742 022	22 167 779	20 370 877	18 920 043	15 774 703	15 366 399	20 350 933	20 885 252	19 692 163	14 405 422
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0							0	130	0	0	6 000	1 125
Денежные средства	1250	448	311	318	111	476	318	2 141	4 875 639	3 830 094	92 709	198 086	151 951	534 027
Прочие оборотные активы	1260	9 082 432	8 422 854	7 833 560	49 140	10 484	8 712	12 308	17 032	19 910	36 309	65 000	44 504	47 090
ИТОГО по разделу II	1200	32 580 895	45 395 577	34 913 240	26 116 574	32 713 395	28 765 513	26 649 447	28 844 388	27 613 178	28 085 258	27 744 277	26 744 155	19 930 561
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	73 974 747	85 405 877	75 535 849	62 404 305	65 944 728	63 583 576	47 747 341	51 169 451	50 295 001	50 920 253	50 895 393	45 130 614	37 247 704

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 736 065	20 736 065	20 736 065	20 736 065	22 212 013	22 212 013	10 810 615	10 810 615	10 810 615	10 810 615	10 810 615	9 322 615	3 944 615
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	0			7 599 633	7 647 798	7 697 668	6 538 458	6 565 215	6 051 907	6 003 619	6 040 769	4 739 176	4 799 557
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 723 332	2 723 332	2 723 332	2 723 332	1 247 384	1 247 384	0	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360	1 583 729	1 406 999	1 351 659	1 283 009	1 214 718	1 209 288	1 128 835	1 027 211	966 031	837 526	683 320	563 030	563 030
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 298 850	37 663 940	34 152 424	16 677 459	18 274 541	19 169 007	18 895 679	17 361 490	17 518 956	20 891 542	18 438 497	16 385 150	13 918 976
ИТОГО по разделу III	1300	59 341 976	62 530 336	58 963 480	49 019 498	50 596 454	51 535 360	37 373 587	35 764 531	35 347 509	38 543 302	35 973 201	31 009 971	23 226 178
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 994 888	3 484 880	3 980 459	1 202 345	1 396 368	1 252 121	238 387	242 291	228 662	163 482	110 945	69 094	31 971
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	718 241	617 554	507 348	48 432	120 038	120 315	119 730	73 315	16 294	15 308	142	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	3 713 129	4 102 434	4 487 807	1 250 777	1 516 406	1 372 436	358 117	315 606	244 956	178 790	111 087	69 094	31 971
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510
Кредиторская задолженность	1520	8 823 014	16 974 955	10 667 204	11 044 815	12 803 484	9 714 771	9 069 684	14 168 349	13 839 524	11 423 721	14 097 546	13 415 590	13 392 742
Доходы будущих периодов	1530	0		206	2 683	5 160	7 637	10 113	12 590	0	0	1	1	1
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	1 656 083	1 519 897	1 245 769	1 086 532	1 023 224	953 372	935 840	908 375	863 012	774 440	713 558	635 958	596 812
Прочие краткосрочные обязательства	1550	440 545	278 255	171 383					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	10 919 642	18 773 107	12 084 562	12 134 030	13 831 868	10 675 780	10 015 637	15 089 314	14 702 536	12 198 161	14 811 105	14 051 549	13 989 555
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	73 974 747	85 405 877	75 535 849	62 404 305	65 944 728	63 583 576	47 747 341	51 169 451	50 295 001	50 920 253	50 895 393	45 130 614	37 247 704

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	84 179 347	98 329 910	81 887 980	80 386 473	83 805 827	77 194 621	73 116 307	71 687 425	69 248 853	65 479 572	67 602 897	59 095 223	44 415 512
Себестоимость продаж	2120	65 574 472	81 791 749	70 683 817	71 509 435	72 970 482	68 675 868	63 967 838	63 213 155	61 349 180	55 546 697	56 429 293	49 323 700	34 768 729
Валовая прибыль	2100	18 604 875	16 538 161	11 204 163	8 877 038	10 835 345	8 518 753	9 148 469	8 474 270	7 899 673	9 932 875	11 173 604	9 771 523	9 646 783
Коммерческие расходы	2210	94	38	130	24	124	213	146	967	12 165	29 718	29 664	27 000	31 342
Управленческие расходы	2220	10 416 307	9 435 561	7 107 043	5 693 059	6 256 177	6 339 064	6 173 859	6 082 223	5 708 012	5 141 727	5 072 100	4 758 836	4 436 310
Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 188 474	7 102 562	4 096 990	3 183 955	4 579 044	2 179 476	2 974 464	2 391 080	2 179 496	4 761 430	6 071 840	4 985 687	5 179 131
Доходы от участия в других организациях	2310	0			26 409	3 407	4 112	12 041	0	84 919	151 441	99 418	93 356	99 326
Проценты к получению	2320	0	15 864	19 860	7 527	10	60	6 479	8 932	12 824	9 505	12 591	25 225	16 342
Проценты к уплате	2330	125 928	75 670					0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	940 791	632 030	555 074	683 284	204 711	696 044	1 049 808	3 687 444	2 535 244	524 385	549 445	601 394	717 380
Прочие расходы	2350	3 662 695	2 498 729	1 963 371	1 865 244	1 688 777	1 932 316	1 617 572	3 092 771	2 807 186	1 710 596	2 216 572	1 973 862	2 042 344
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 340 642	5 176 057	2 708 553	2 035 931	3 098 395	947 376	2 425 220	2 994 685	2 005 297	3 736 165	4 516 722	3 731 800	3 969 835
Текущий налог на прибыль	2410	-1 530 839	-1 654 929	-1 571 251	-1 338 883	-1 590 042	-903 557	902 766	1 036 061	877 704	1 204 166	1 536 281	1 314 696	1 357 927
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						646 998	345 038	364 359	441 990	479 783	586 304	593 940	547 760
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						3 445	-237	-19 829	65 231	54 232	41 901	37 736	80
Изменение отложенных налоговых активов	2450						65 265	77 214	108 596	106 426	47 204	119 346	22 864	29 595
Прочее	2460	-268 163	13 396	-30 471	675 996	2 741	-3 923	9 625	-14 922	-54 789	-45 130	-26 216	-3 561	4 365
Чистая прибыль (убыток)	2400	3 541 640	3 534 524	1 106 831	1 373 044	1 511 094	108 606	1 609 056	2 032 469	1 223 577	2 570 101	3 084 102	2 405 793	2 637 058

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0		118 126			2 434 137	0	384 553	80 630	0	1 344 128	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	3 541 640	3 534 524	1 201 332	1 373 044	1 511 094	2 542 743	1 609 056	2 417 022	1 304 207	2 570 101	4 428 230	2 405 793	2 637 058
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	20 736 065	()	2 723 332	1 351 659	34 152 424	58 963 480
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				3 570 918	3 570 918
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 534 524	3 534 524
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(4 062)	(4 062)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	55 340	-55 340	X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	20 736 065	()	2 723 332	1 406 999	37 663 940	62 530 336
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				3 541 640	3 541 640
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 541 640	3 541 640
переоценка имущества	3312	X	X		X		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X		0
дополнительного выпуска акций	3314	0			X	X	0
увеличения номинальной стоимости акций	3315	0			X		X
реорганизации юридического лица	3316	0					0
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(6 730 000)	(6 730 000)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	(0)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)			X	0	()
уменьшения количества акций	3325	(0)			X		(0)
реорганизации юридического лица	3326	0					0
дивиденды	3327	X	X	X	X	(6 730 000)	(6 730 000)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	176 730	-176 730	X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	20 736 065	()	2 723 332	1 583 729	34 298 850	59 341 976

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	58 963 480	3 534 524	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410		0	32 332
исправлением ошибок	3420		0	0
после корректировок	3500	58 963 480	3 534 524	32 332
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	34 152 424	3 534 524	-55 340
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411		0	32 332
исправлением ошибок	3421		0	0
после корректировок	3501	34 152 424	3 534 524	-23 008
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402	4 074 991	0	55 340
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412		0	0
исправлением ошибок	3422		0	0
после корректировок	3502	4 074 991

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	59 341 976	62 530 336	58 963 686	49 022 181	50 601 614	51 542 997	37 383 700	35 777 121	35 347 509	38 543 302	35 973 202	31 009 972	23 226 179

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	99 737 665	92 418 220	85 400 698	87 902 197	84 492 306	76 784 542	71 471 746	72 368 039	74 696 833	66 151 634	66 523 848	54 464 017
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	97 764 327	87 761 669	82 362 685	86 136 111	82 830 777	75 637 249	71 016 397	71 215 699	73 309 252	65 446 431	66 148 689	54 162 126
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27 532	21 886	54 784	30 506	16 928	11 858	10 442	10 987	17 923	19 708	54 139	36 711
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	1 945 806	4 634 665	2 983 229	1 735 580	1 644 601	1 135 435	444 907	1 141 353	1 369 658	685 495	321 020	265 180
Платежи - всего	4120	87 035 750	88 118 289	79 138 941	78 665 635	77 825 505	74 277 415	75 970 886	69 879 812	65 003 704	62 722 740	63 483 981	56 861 321
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	63 596 336	71 555 709	63 402 121	63 116 661	64 825 973	63 019 946	63 392 101	59 414 603	55 692 260	54 200 755	54 001 346	49 307 582
в связи с оплатой труда работников	4122	9 710 240	8 254 593	6 703 988	6 350 125	5 858 383	5 764 512	5 462 088	5 101 698	4 696 720	4 184 221	3 751 937	3 226 341
процентов по долговым обязательствам	4123	127 204	75 670					0	0	0	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124	4 950 774	655 765	1 599 414	1 257 516	1 674 558	625 607	1 262 581	767 717	609 650	813 380	2 119 503	1 254 868
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	8 651 196	7 576 552	7 433 418	7 941 333	5 466 591	4 867 350	5 854 116	4 595 794	4 005 074	3 524 384	3 611 195	3 072 530
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 701 915	4 299 931	6 261 757	9 236 562	6 666 801	2 507 127	-4 499 140	2 488 227	9 693 129	3 428 894	3 039 867	-2 397 304
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	91 618	715 057	724 610	47 285	33 918	74 408	419 914	1 539 756	1 156 392	196 394	182 978	136 641
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	120	503	2 326	14 092	30 511	68 907	408 022	29 129	61 223	52 465	50 149	37 911
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0						0	1 510 497	1 001 639	0	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	0	648 132	700 000	3 921			0	130	0	0	28 000	570
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	15 864	22 284	29 265	3 407	4 261	11 892	0	93 432	143 839	103 732	98 160
прочие поступления	4219	91 498	50 558		7		1 240	0	0	98	90	1 097	0
Платежи - всего	4220	5 655 443	4 797 490	6 928 307	6 334 210	4 250 605	2 583 624	757 987	900 626	1 777 366	3 384 917	3 265 815	2 812 413
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	5 075 241	4 189 158	5 171 410	4 489 628	3 628 696	2 192 791	707 294	823 918	1 513 214	2 884 672	2 772 591	701 464
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0			2 006			0	0	0	0	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0		350 000	998 132			0	0	0	0	22 000	6 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	87	49					0	0	0	0	0	0
прочие платежи	4229	580 115	608 283	1 406 897	844 444	621 909	390 833	50 693	76 708	264 152	500 245	471 224	2 104 949
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-5 563 825	-4 082 433	-6 203 697	-6 286 925	-4 216 687	-2 509 216	-338 073	639 130	-620 974	-3 188 523	-3 082 837	-2 675 772
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0		1 137				0	0	0	0	1 488 000	5 378 000
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312	0						0	0	0	0	1 488 000	5 378 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319	0		1 137				0	0	0	0	0	0
Платежи - всего	4320	7 137 953	217 504	58 990	2 950 000	2 450 000	381	36 391	2 072 856	5 341 687	345 273	1 400 487	688 684
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	6 730 000			2 950 000	2 450 000		0	2 000 000	4 500 000	0	953 000	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329	407 953	217 504	58 990			381	36 391	72 856	841 687	345 273	447 487	688 684
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-7 137 953	-217 504	-57 853	-2 950 000	-2 450 000	-381	-36 391	-2 072 856	-5 341 687	-345 273	87 513	4 689 316
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	137	-6	207	-363	114	-2 470	-4 873 604	1 054 501	3 730 468	-104 902	44 543	-383 760
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	311	318	111	476	318	2 141
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	448	311	318	111	476	318
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	-1		-2	44	647	106	-8 956	6 917	-475	1 592	1 685

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн