ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"
ИНН: 7804391903
ОКВЭД: 68.32.1. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
ОКПО: 74808172
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 13
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115014 44615 22920 25817 85119 86314 7489 5726 8168 7299 54211 24010 9996 661
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11801817000000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110014 46415 24620 25817 85119 86314 7489 5726 8168 7299 54211 24010 9996 661
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12105 3543 1112 1515 7923 5889 4855 7315 8054 4924 8493 8444 5074 052
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122001031059912144211225020848223875
Дебиторская задолженность1230308 488324 193325 342326 286296 768270 576235 724229 955210 901194 780175 271156 694126 806
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12401 6211 5970000
Денежные средства125055 61372 45962 92551 07750 48236 74229 12022 03619 96120 92323 66223 87942 124
Прочие оборотные активы1260454537496439415383337574278438407288143
ИТОГО по разделу II1200369 909400 403391 019383 693351 374317 186271 354260 104237 480221 198203 666185 606173 200
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600384 373415 649411 277401 544371 237331 934280 926266 920246 209230 740214 906196 604179 861
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100100100100100100100100100100100100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13501 2921 2921 2921 2921 2921 2921 2921 2921 2921 2921 2921 2921 292
Резервный капитал13605555555555555
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137035 47434 66034 49831 01330 09829 31528 39427 63026 98526 47026 08925 35322 226
ИТОГО по разделу III130036 87136 05735 89532 41031 49530 71229 79129 02728 38227 86727 48726 75123 623
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142017154486623227928920466989104
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140017154486623227928920466989104
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность152067 72358 59559 18956 41558 18164 71290 091130 840105 47298 31285 13080 89870 544
Доходы будущих периодов153000008 2705 263
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15404 8156 2905 372000000
Прочие краткосрочные обязательства1550274 793314 163309 955312 487281 282236 221160 840106 986112 346104 553102 28180 67780 426
ИТОГО по разделу VI1500347 331379 048374 516368 902339 463300 933250 931237 826217 818202 865187 411169 845156 233
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700384 373415 649411 277401 544371 237331 934280 926266 920246 209230 740214 907196 606179 860

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110390 241409 206455 053447 365426 950409 155393 400315 342289 913272 223269 757257 751241 528
Себестоимость продаж2120369 887391 729415 821378 793363 875346 842329 786244 253222 415221 352234 970211 724205 997
Валовая прибыль210020 35417 47739 23268 57263 07562 31363 61471 08967 49850 87134 78746 02735 531
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222076 14664 09962 96759 55157 27457 34750 39166 55364 61255 84649 65247 27441 696
Прибыль (убыток) от продаж2200-55 792-46 622-23 7359 0215 8014 96613 2234 5362 886-4 975-14 865-1 247-6 165
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23205734 6534754261951974600
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234092 25872 24447 8053 9355 4674 2754 0765 3494 96013 09730 9188 00212 624
Прочие расходы235034 37122 29521 14610 8799 39711 12914 2327 9566 5196 56415 2834 2295 138
Прибыль (убыток) до налогообложения23002 0953 3272 9242 0772 4442 7653 5422 3551 5221 7558162 5261 321
Текущий налог на прибыль2410-1 625139-1 883-1 161-1 6522 5701 6259871 3384616013
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-1 267-1 991-1 204-680986119346253
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-86-137-571-1161
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460344-3 304-33-1-9-5-71-28203638-77362
Чистая прибыль (убыток)24008141621 0089157839217646455143817333 1331 247
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25008141621 0089157839217646455143817333 1331 247
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 100 () 1 292 5 34 498 35 895
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 162 162
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 162 162
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 100 () 1 292 5 34 660 36 057
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 814 814
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 814 814
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 100 () 1 292 5 35 474 36 871

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360036 87136 05735 89532 41031 49430 71229 79129 02728 38227 86627 48626 75123 623

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110540 306543 517631 383597 779644 637632 985613 215370 524347 822332 405398 927371 646
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111423 760434 771461 196423 769423 174407 109368 836316 721303 292284 156289 008285 676
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119116 546108 746170 187174 010221 463225 876244 37953 80344 53048 249109 91985 970
Платежи - всего4120557 152533 983619 535597 184630 897625 363606 131368 449348 784335 144399 144389 891
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121148 803195 166223 845205 737213 660206 229182 288160 849157 633137 019141 699133 183
в связи с оплатой труда работников4122265 853154 711129 199150 104131 745126 135117 29699 55190 27194 68998 36593 776
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41242 6006 1761 590891 1164 4141 5801 6711 0361 027205837
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129139 896177 930264 901241 254284 376288 585304 967106 37899 844102 409158 875162 095
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-16 8469 53411 84859513 7407 6227 0842 075-962-2 739-217-18 245
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-16 8469 53411 84859513 7407 6227 0842 075-962-2 739-217-18 245
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445072 45962 92551 07750 48236 74229 120
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450055 61372 45962 92551 07750 48236 742
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников307318330344331328
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации38 782,737 084,234 878,432 568,131 235,926 460
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством4 753,24 238,1282,2557,6537,41 242,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования8 301,68 079,87 450,67 012,66 772,55 932,7
Налог на прибыль6 176,51 589,6891 1164 414,51 579,7
Налог на имущество организаций000109,637,961,1
Налог на добавленную стоимость30 575,850 512,546 607,740 02836 588,334 384,7
Земельный налог
Транспортный налог106100,3103,6104,991,588,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)000000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также